بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مثالية - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٦ | ٢٥٫٨٥ | ٥٨٫٤١ | ٢٤٥٫٤٨ | ٤٦٫٧٦ | ٢٢٥٫٥٧ | ٢٢٧٫١٨ | ٦٫٨٦ | ١٫٩٧ | ٠٫٨٣ | ٦٫١٨ | ١٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٢ | ٥٫٧٤ | ٧٫١٢ | ١٠٧٫٨٧ | ٢١٦٫٧٥ | ٤٫٠٢ | ٩٫١٠ | ٣٥٫٠٤ | ١٥٫١٢ | ١٠٥٫٦٤ | ٤٠٠٫٠٩ | ٢١٧٫٦٧ | ٣٤٠٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | ٠ | ٣٠ | ١٦١ | ١ | ١٢٢ | ٥٠ | ٩ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ١٠٢٫٦٩ | ٤٥٫٥٤ | ٩٬٦٦٠٫٦٥ | ٤٣٢٫٣٥ | ٩٩٫٦٠ | ١٩٬٣١٨٫٦٨ | ٥٩٫٣٣ | ١١٧٫٨٣ | ٢١٫١٧ | ٥٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٥ | ١٥٫٣٠ | ١٥٫١٥ | ١٤٫٨٤ | ٢٩٫٨٤ | ٣٦٫٨٣ | ٣٥٣٫٢٠ | ١٫٦٤ | ١٤٦٫٣٩ | ٤٠٧٫٨٦ | ٢٧٣٫٢٠ | ١١٠٫٣٤ | ٢٣٨٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٠ | ٥ | ١١٨ | ١١٢ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١٠٠٫١٦ | ٨٬٨١٧٫٤٦ | ٢٬٠٤٩٫٠٩ | ٥٫٠٦ | ١٤٥٫٩٦ | ٠٫٧٦ | ٠٫٨٠ | ٩٨٫٩٦ | ٣٫٤٣ | ٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٤٦ | ٧٧٫١٩ | ٧٥٫٩٥ | ٤٫٣٩ | ٥٢٨٫٥٩ | ١٤٣٫٦٥ | ٢٤٥٫٧٢ | ١٣٢٫٩٢ | ٦١٫١١ | ٤١٥٫٢٦ | ١٦٫١٥ | ٨٫٥٦ | ١٢٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٥٢ | ٥٢ | ١ | ١ | ٨٢ | ٤٦ | ٣٩ | ٨٤ | ١٢ | ٣ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٥ | ١٫٥٣ | ٩٧٫٢٦ | ٢٧٫٦٠ | ٧٬٨٠٧٫٨٩ | ١٥٥٫٥١ | ١٥٫٠٤ | ٣١٥٫٨٤ | ٨٥٫٤٠ | ٧٣٫٣٨ | ٩٥٫١٧ | ٢٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
