بيان التدفق النقدي (TTM)
شبه الجزيرة للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ١٢ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١٠ | ٥ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٥ | ٦٤٫٤١ | ٣٩٫١٨ | ١٨٫٦٤ | ٢٢٫٩١ | ٥٩٫٤٢ | ١٤٦٫٤٥ | ٨٤٫٨٠ | ٥٥٧٫٩٧ | ٢٢٦٫٨٦ | ١٧٨٫٨٢ | ٩٤٫٩٣ | ٤٨٫٧٠ | ٣٣٫٥١ | ٥٠٫٣٩ | ١١١٫٢١ | ٩٩٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٦٧ | ٢٥٩٫٢٩ | ١٬٠٧٠٫٠٦ | ٣٣٠٫٢١ | ٦٥٤٫٠٢ | ١٬١٦٠٫٦٠ | ٤٨٤٫٦٨ | ٢٣١٫٩٠ | ٣٫٧٣ | ٩٫٠٣ | ١٢٫١٨ | ٣٦٫٢٦ | ٢٩٢٫٢٥ | ٢٠٣٫٥٥ | ٢٧٫٢٢ | ٦٫١٣ | ١٫٠٣ | ٢٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٧ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٣ | ٥٣ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٣ | ٤٧٫٠٠ | ٣١٫٩٧ | ٢٤٫٢٣ | ٣١٫٩٧ | ٤٤٥٫٠٠ | ٨١٫٦٥ | ١٤٤٫٧٥ | ٥٩٫١٤ | ١٠٧٫٩٩ | ٥١٫٩٢ | ٣٨٫٧٢ | ٢٧٫٩١ | ٢٦٫٠٧ | ٢٠٫٦٨ | ٦١٫٨٢ | ٣٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٢ | ٣٫٤٣ | ١٢٫٦٧ | ٣٫٧١ | ٦٫٨٤ | ١٠٫٧١ | ٦٠٫٠٦ | ١١٢٫٣٧ | ٢٩٫١٣ | ٢٤٫٤٧ | ٥٤٫١٤ | ٨٧٫٨٣ | ٥٠٣٫٧٧ | ٣٠١٫٨١ | ٧٦٫٥٢ | ٤١٫٩٥ | ١٠١٫٣٠ | ٢٧٥٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٦ | ٠ | ١٠ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ١٠ | ٠ | ٥٣ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٧ | ٧٫٧١ | ٧٫١٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٥٠٫٤٥ | ١٠١٫٨١ | ٩٬٩٨٨٫٦٨ | ١٠١٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٤٠ | ١٠١٫٦١ | ٣١٬٧٣٦٫٦١ | ١٠٠٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٤٢ | ٣٥٣٫٤٥ | ٩٥٥٫٦٢ | ٢٢٧٫٠٥ | ٥٥١٫٤٢ | ١٬٢٦٦٫٢٧ | ٦٤٥٫٧٩ | ١٢٫٠٣ | ١٢٦٫٠٢ | ١٣٣٫٧٤ | ١٤٢٫٢٣ | ١٥١٫٨٧ | ٣١١٫٤٩ | ٢٫٣٥ | ١٤٩٫٢٢ | ١٣٥٫٨٠ | ٢٠٢٫٦١ | ٣٩٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ١ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ٣ | ٧ | ٣٦ | ٧٨ | ٥٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٨ | ١٣٩٫٨٤ | ٣٥١٫٠١ | ٥٨٫٩٢ | ١٤٣٫٤٤ | ٢٫٨٤ | ٢٫٩٢ | ٨٤٤٫١٥ | ٨٩٫٤١ | ٥٫٩٧ | ٦٫٣٥ | ٧٥٫٨٢ | ٣١٣٫٥٠ | ٥٩٧٫٢٥ | ١٢٠٫١١ | ٣٢٫٩٨ | ٤٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
