بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة بينون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٦ | ٢٣٣ | ٢١٠ | ٢٢٣ | ٢٣٦ | ٢٤٤ | ٢٥٢ | ٢٣٥ | ٢١٨ | ١٨٥ | ١٥٣ | ١٤٢ | ١٣٢ | ١٤٠ | ١٤٩ | ١٦١ | ١٧٣ | ١٣٣ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٣ | ٩٫٨١ | ٦٫٠١ | ٥٫٦٧ | ٣٫٥٠ | ٣٫٣٨ | ٦٫٨٦ | ٧٫٣٦ | ١٤٫٩٥ | ١٧٫٥٨ | ٦٫٨٥ | ٧٫٣٥ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | ٨٫١٦ | ٧٫٥٤ | ٢٣٫٠١ | ٢٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧١ | ١١٫٤٨ | ٩٫٥٨ | ٧٠٫٥٦ | ١٥٫٠٨ | ١٢٫٥٨ | ١٠٫٨٩ | ١٧٫٠٧ | ٥٠٫٠٠ | ٥٧٫٦٠ | ٧٣٫٥٤ | ٨٧٫٦١ | ١١٢٫٥٦ | ٢٤٣٫٣٧ | ٨٬٧٥٨٫٨٢ | ٤١٦٫١٥ | ٢٢٨٫٨٠ | ٧٤٫١٧ | ٣٢٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٥١ | ٣٬٠٨٧ | ٣٬٤٢٣ | ١٬٧١٥ | ٧ | ٢٧٠ | ٥٤٨ | ٣٠٤ | ٦٠ | ١٢٠ | ١٨٠ | ٢٩٤ | ٤٠٩ | ٥٣٤ | ٦٥٨ | ٧٠١ | ٧٤٤ | ٧١٠ | ٦٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٣ | ١٠٫٨٩ | ٤٩٫٨٩ | ٩٩٫٥٨ | ٣٬٨٥٤٫٨٦ | ١٠٢٫٦٦ | ٤٤٫٥٤ | ٨٠٫٣٢ | ١٠٠٫٠٨ | ٥٠٫٠٢ | ٦٤٫٠١ | ٣٩٫٠٣ | ٣٠٫٣٨ | ٢٣٫٣٠ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | ٤٫٥٤ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫١٠ | ١٥١٫٨٣ | ١٥٥٫٨٥ | ٥٤٢٫٣٧ | ٠٫٤٦ | ١٣٫٩٣ | ٢٣٫٦٤ | ٢٢٫٠٨ | ١٣٫٧٣ | ٣٧٫٢٢ | ٨٦٫٥١ | ١٨١٫٤٥ | ٣٤٩٫٨٣ | ٩٢٥٫٦٧ | ٣٨٬٧٠٥٫٨٨ | ١٬٨١١٫٣٧ | ٩٨٢٫٨٣ | ٣٩٤٫٩٩ | ٢٣٨٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٣٧ | ١٬٢٨٧ | ١٬٤٣٧ | ١٬٦٢٢ | ١٬٨٠٧ | ١٬٩١٤ | ٢٬٠٢٢ | ١٬٣٠٨ | ٥٩٣ | ٣٨٧ | ١٨١ | ١٠ | ١٦١ | ٣٣٦ | ٥١١ | ٥٧٩ | ٦٤٦ | ٧٥٧ | ٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢١ | ١١٫٦٧ | ١٢٫٨٦ | ١١٫٤٠ | ٥٫٩٤ | ٥٫٦١ | ٣٥٫٣٣ | ٥٤٫٦٢ | ٣٤٫٧٨ | ٥٣٫٣٣ | ٩٤٫٤٦ | ١٬٧٠٦٫٠٠ | ١٠٩٫٠٣ | ٥٢٫١٦ | ١٣٫٢٨ | ١١٫٧٣ | ١٧٫٠٤ | ١٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨٠ | ٦٣٫٣١ | ٦٥٫٤٤ | ٥١٢٫٩٣ | ١١٥٫٥٤ | ٩٨٫٦٤ | ٨٧٫٢٤ | ٩٥٫٠٠ | ١٣٦٫٢٧ | ١٢٠٫٣٨ | ٨٧٫٠٤ | ٦٫١٦ | ١٣٧٫٢٦ | ٥٨٢٫٣١ | ٣٠٬٠٤٧٫٠٦ | ١٬٤٩٥٫٢٢ | ٨٥٤٫٠٣ | ٤٢٠٫٨٣ | ٣٠٥٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٧٠ | ٢٬٠٣٣ | ٢٬١٩٦ | ٣١٦ | ١٬٥٦٤ | ١٬٩٤١ | ٢٬٣١٧ | ١٬٣٧٦ | ٤٣٥ | ٣٢١ | ٢٠٨ | ١٦٢ | ١١٧ | ٥٨ | ٢ | ٣٩ | ٧٦ | ١٨٠ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٣ | ٨٫٠٣ | ٨٥٫٦٠ | ٥٩٤٫٥٥ | ٢٤٫٠٨ | ١٩٫٤١ | ٤٠٫٦١ | ٦٨٫٣٧ | ٢٦٫١٧ | ٣٥٫٤٥ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٨٩ | ٥٠٫٧٣ | ١٠٢٫٩٥ | ٢٬١٧٦٫٤٧ | ٩٥٫٦١ | ١٣٧٫٥٢ | ٥٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
