بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيديفكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ١١ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ١٤ | ٢٣ | ١٧ | ١٥ | ٢١ | ١٣ | ٢٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢٥ | ١٨٬٣٩١٫٦٧ | ٨٫٠٧ | ٦٧٫١٠ | ٤٨٫٩٩ | ٨٫٤١ | ٦٤٫٢٢ | ٤١٫٠٧ | ٦٫٥٩ | ٢٫٣٠ | ٥٫٣٦ | ١٦٫٣٣ | ٦٢٫٩٣ | ٢٥٫٨٨ | ١١٫٥٠ | ٣٣٫٧٧ | ٣٨٫٠٤ | ٨٠٫٠٨ | ٢١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٧ | ٠٫٠٨ | ٣٦٫١٩ | ٢٦٫٢٨ | ٣٤٫٧١ | ٣٣٫٣٥ | ١٩٥٫٨٢ | ٢٨٥٫٠١ | ١٩٦٫٣٧ | ٤٢٦٫١٦ | ٢١٩٫٥٠ | ١٦٦٫٤٢ | ١٠٢٫١٣ | ١٩١٫٤٩ | ٧٩٣٫٩٨ | ٢١٠٫٠١ | ٢١٥٫٠٠ | ٩٠٫٤٩ | ٩٨٤٫٩٦ | ٧٠٨٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٥ | ٥ | ٢ | ١ | ٣ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ١٢ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٦ | ٢٠ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٥ | ٦٧٫٧٧ | ٦٨٫٣٠ | ٥٣٫٦١ | ٢٩٤٫٤٣ | ٢٤٦٫١٨ | ٤٠٫٢٦ | ٣٫٤٢ | ١١٫٥٣ | ٩٤٫٢٩ | ١٥٫٦٤ | ٣٫٤٤ | ٢٥٫٣٨ | ٤٥٫١٨ | ١٦٫٠٢ | ٣٢٫٧٧ | ١٠٫٩٧ | ٥٫٧٧ | ٣٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٤٨ | ١٠٢٫٦٥ | ٧٧٫٦٥ | ١٦٫٥٤ | ٦٫٠٦ | ١٥٫٤٢ | ٢٨٩٫٢٠ | ٣٥٩٫٥١ | ١٨١٫٦٠ | ٣٢٧٫٠٩ | ٣١٩٫٩٧ | ٢٦٦٫٢٧ | ٢٠٢٫٠٣ | ٢٩١٫٤٩ | ٨٩٣٫٩٨ | ٣١٠٫٠١ | ٣١٥٫٠٠ | ١٩٠٫٤٩ | ١٬٠٨٤٫٩٦ | ٦١٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ١٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٬٢٤٤٫٠٥ | ٥٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٧٨٫٣٩ | ٥٦٫٥١ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ١٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٥ | ٢٫٥٧ | ١٤١٫٤٦ | ٩٠٫٢٦ | ٧١٫٣٥ | ٨٢٫٠٨ | ١٩٣٫٣٧ | ١٧٤٫٥٠ | ٨٥٫٢٣ | ٠٫٩٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٤ | ٠٫١١ | ٥٫٤٨ | ||||||
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٤ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٨ | ٣ | ٤ | ٨ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ١٢ | ٢ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٢ | ١٤٢٫٦١ | ٤٨٫٨٥ | ٢٦٫٥٠ | ٥٥٫٠٨ | ٨١٫٥٤ | ١٢٫٨٣ | ١٠٤٫٧٥ | ٥٠٫٨٨ | ٢٩٨٫٦١ | ٣٨٫٩٦ | ٣٦٫٣٤ | ١٣٫١٠ | ٨٢٫١٢ | ٢٣٤٫٥٨ | ٣٠٫٦٧ | ٤٧٫٢٢ | ٨٣٫٤٦ | ٢٠٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
