بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيبل جروب بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٦ | ٥ | ٣ | ٨ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٠٫٣٦ | ٢٣٫٤٦ | ٣٠٫٦٦ | ١٣٣٫٥١ | ٥٧٫١٧ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٤٫٨٦ | ٤٫٦٣ | ١٨٫٢٦ | ١٥٫٤٤ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٧٧ | ٣٤٢٫٧٣ | ١١١٫٥٤ | ٤٩٫١١ | ٩١٦٫٩٠ | ٢٤٠٫٣٨ | ٣٥٣٫٦٧ | ٦٧٦٫٤٠ | ٥٢١٫٨٤ | ٤٣١٫٨٩ | ١٬٦٦٩٫٤٠ | ١٬٥١٩٫٢٨ | ٩٬٧٤٩٫٥٤ | ١٬٦٨٤٫٦٤ | ١٬٨١٢٫٩٧ | ١٬٩٦١٫٦٦ | ٢٬١٠٢٫٧٢ | ٢٬٢٨٥٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٤ | ٨٫٣٧ | ٧٫٧٢ | ١٠٫١٥ | ١١٫٢٩ | ١٢٫٣٨ | ١١٫٠٢ | ١٣٫٥٧ | ١١٫٩٥ | ٢٫٩١ | ٢٫٨٣ | ١٫٩٠ | ١٫٩٤ | ٢٫٠٦ | ٢٫١٠ | ٨٫٦٦ | ٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫١٥ | ٣١٦٫٢٧ | ١٤٥٫٧٣ | ٩٩٫٦٨ | ٧١٦٫١٢ | ١٠٥٫٩٦ | ١٧٦٫٢٧ | ٣٧٦٫٥٧ | ٣١٤٫٦٧ | ٢٧٨٫٦٥ | ٩٣٧٫٢٨ | ٧٥٩٫٨١ | ٥٬٣٢٠٫١٨ | ١٬٠١٥٫٤٨ | ١٬٠٦٧٫٦٧ | ١٬١٢٨٫١٤ | ١٬١٦١٫٨٢ | ١٬٢٠٥٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٦ | ٩ | ٦ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٢٩ | ١٧٫٨٤ | ١٥٫١٤ | ١١٫٧٩ | ١٣٫٣٧ | ٦٧٫٠٨ | ٤٠٫١٥ | ٢٤٫٧٥ | ٣٢٫٩٠ | ١٤٤٫٣٥ | ٥٩٫٠٨ | ٢٩٫٥٥ | ٤١٫٩٣ | ٢١٫٧٣ | ١٧٫٨٥ | ٥٫١٨ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٢٦ | ١٠٢٫٥٦ | ٥١٫٣٩ | ٣٧٫٥٨ | ٢٦٥٫٠٠ | ٣٨٫٢٩ | ٩٤٫٧١ | ٢٥٥٫٤٣ | ١٤١٫٤١ | ٧٥٫٠٦ | ٥٩٩٫٤٦ | ٧٥١٫٧٦ | ٣٬٧٨٠٫٤٣ | ٤٢٧٫٢٦ | ٥٥٨٫٣٤ | ٧١٠٫٢١ | ٨٤٢٫٢٢ | ١٬٠١٢٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ١ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٧٣ | ١٣٥٫١٨ | ٥٧٫٤٨ | ٨٧٫٤٩ | ٦٩٩٫٥٢ | ٣٢٫٤٥ | ٤٨٫٠٣ | ٣٥٫٩١ | ٢٦٫٤٢ | ٦٩٫٤٠ | ٢٢٦٫٨٥ | ٨٥٫٩٩ | ٦١٣٫٧٦ | ٦٫٨٥ | ٧٫٣٥ | ١١٫٣١ | ١٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
