بيان التدفق النقدي (TTM)
خصائص هيلثبيك، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٧ | ٧٥٨ | ٧٨٦ | ٧٩٨ | ٧٩٠ | ٧٩٥ | ٨٦٧ | ٨٨٥ | ٩١٧ | ٩٠٠ | ٨٨٠ | ٩٢٢ | ٩٣٢ | ٩٥٦ | ٩٣٥ | ٩٥٣ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٧٠ | ١٬١٩٧ | ١٬٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ٣٫٦٥ | ١٫٥٤ | ١٫٠٢ | ٠٫٦٦ | ٨٫٩٩ | ٢٫١٥ | ٣٫٦٠ | ١٫٨٥ | ٢٫٢٥ | ٤٫٨١ | ١٫٠٤ | ٢٫٦١ | ٢٫٢٣ | ١٫٩٧ | ٦٫٨١ | ٥٫١٣ | ١١٫٨٥ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٤٫٢٥ | ٢٥٬٥١٩٫٢١ | ١٠٥٫٩٣ | ١٣٤٫٧٥ | ٢٬٥٧٠٫٧٥ | ٢٬١٠٥٫٨٩ | ٧٦٬٠٢٦٫٧٥ | ٨١٦٫٦٨ | ٩٢٠٫١٥ | ٩٧٢٫٠٦ | ٢٬٧٥٥٫٧٧ | ٣٬٧٤٥٫٢٠ | ١٬٦٨٨٫٤١ | ٢٬٢٦٦٫٥٧ | ٢٬٣٤١٫١٣ | ٧٧٬٥٠١٫٥٤ | ٧٩٤٫٧٥ | ٧٬٠٠٤٫٩٥ | ٦٬٤٥٤٫٠٩ | ٣١٬٢٤١٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٤ | ١٬٠٠٨ | ٨٩ | ١٬٢٤٠ | ٩٦٢ | ٥٣١ | ٤٨٣ | ١٬٦٤٢ | ١٬٢٥١ | ٨٧٦ | ٥٧٤ | ٥٥٤ | ٦٥٩ | ٥٧٧ | ٧٣١ | ٣٤٨ | ٩٦ | ١١٤ | ٢٤٧ | ٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٤ | ٩١٫١٧ | ١٬٤٩٣٫٦٩ | ٢٢٫٣٧ | ٤٤٫٨٣ | ١٩٠٫٨٩ | ٢٤٠٫٢٨ | ٢٣٫٨٥ | ٢٩٫٩٣ | ٣٤٫٥٠ | ٣٫٥١ | ١٩٫٠٤ | ١٢٫٥٢ | ٢٦٫٧٢ | ٥٢٫٣٤ | ٧٢٫٥٣ | ١٨٫٩٢ | ١١٦٫٨١ | ١٦١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٥٫٧١ | ٣٣٬٩٠٦٫٤٦ | ١١٫٩٩ | ٢٠٩٫٣٢ | ٣٬١٣١٫٧٦ | ١٬٤٠٦٫٢٢ | ٤٢٬٣٣٨٫٢٥ | ١٬٥١٥٫٠٦ | ١٬٢٥٤٫٧٥ | ٩٤٦٫٢٣ | ١٬٧٩٧٫٦٣ | ٢٬٢٤٩٫٠٦ | ١٬١٩٤٫٤٨ | ١٬٣٦٧٫٠٧ | ١٬٨٣٠٫٢٧ | ٢٨٬٣٢٠٫٢٤ | ٧٤٫٦٩ | ٧٤٤٫٦٦ | ١٬٣٢٩٫٩٥ | ١٦٬١٧٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦١ | ٢٤٦ | ١٬٤٣٩ | ٢٬٦٣٠ | ١٬٧٨٣ | ١٬٢٨٩ | ٣٨٣ | ٦٤٩ | ٢٣٤ | ١١٧ | ٣٣٨ | ٣٤٤ | ٣٢٨ | ٣٣٧ | ١٦٤ | ٦٠٦ | ٧٩٤ | ٩٤١ | ٩٦٩ | ٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٥ | ٦٨٣٫٩٣ | ٨٢٫٧٨ | ٣٢٫٢١ | ٢٧٫٧٤ | ٧٠٫٢٨ | ٢٦٩٫٤١ | ٦٣٫٩٥ | ١٤٩٫٨٣ | ١٨٩٫٩٦ | ١٫٧٦ | ٤٫٦٥ | ٢٫٨٩ | ٥١٫٣٦ | ٢٦٩٫٤٥ | ٣١٫٠٦ | ١٨٫٥١ | ٢٫٩٥ | ٣٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٣٤ | ٨٬٢٩٢٫٤٠ | ١٩٣٫٩٣ | ٤٤٤٫٠٧ | ٥٬٨٠٢٫٥١ | ٣٬٤١٢٫١٢ | ٣٣٬٥٨٨٫٥١ | ٥٩٨٫٣٨ | ٢٣٤٫٦٠ | ١٢٥٫٨٣ | ١٬٠٥٨٫١٤ | ١٬٣٩٦٫١٤ | ٥٩٣٫٩٣ | ٧٩٩٫٥٠ | ٤١٠٫٨٧ | ٤٩٬٢٨١٫٣٠ | ٦٢٠٫٠٦ | ٦٬١٦٠٫٢٩ | ٥٬٢٢٤٫١٤ | ١٤٬٩٦٣٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٤٤ | ٣ | ٧٤٢ | ٥٩٢ | ٣١ | ٣٨ | ١ | ١٠٨ | ١٠٠ | ٩٣ | ٣٢ | ٢٥ | ٥٥ | ٤٢ | ٤٠ | ١ | ١٢٨ | ١٥ | ١٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٠٦ | ٢٤٬٨٦٩٫٠٨ | ٢٠٫١٨ | ٩٤٫٨١ | ٢٢٢٫٨٨ | ٩٦٫٩٨ | ٩٬٦٠٩٫٢١ | ٨٫٠٥ | ٧٫٠٩ | ٦٥٫٥٢ | ١٧٧٫١٢ | ٣٢٤٫١٣ | ١٧٦٫٤٣ | ٥٫٣٥ | ١٠٣٫٠٨ | ١٠٬٥١٦٫١٠ | ٨٨٫٠٧ | ٢٢١٫٤٠ | ١٢١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
