بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بالادين للذكاء الاصطناعي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٨ | ٢٣ | ٢٥ | ٤٢ | ٥١ | ٥٦ | ٦٦ | ٦٥ | ٧٣ | ٧٧ | ٨١ | ٧٧ | ٦٤ | ٥٠ | ٣٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٠ | ٢٩٫٧٦ | ١٠٫٥٢ | ٦٦٫٠٩ | ٢٠٫٣٨ | ١١٫٢١ | ١٦٫٤٦ | ٠٫٣٨ | ١١٫٧٣ | ٦٫٠١ | ٤٫٦٧ | ٥٫٤٨ | ١٦٫٨٢ | ٢٢٫٠٧ | ٣١٫٤٩ | ٣٣٫٥٠ | ١٫٢٤ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩٩ | ١١٦٫٤٣ | ٩٥٫٤٧ | ١٢٫٥٠ | ٢٢٫٩٥ | ٣٠٫١١ | ١٠٤٫٩٣ | ٢٩٫١٧ | ٣٥٫٩٤ | ٤٢٫٠٩ | ١٦٢٫٤٠ | ٤٢٢٫٦٤ | ٦٣٧٫٤٤ | ٩٩١٫٢٠ | ١٨٬٧٤٢٫٦٤ | ٢٤٣٫٣٧ | ٢٨١٫١٢ | ١٠٥٫٣٨ | ٣٩٤٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ١١٢ | ١٥١ | ١٠٩ | ٩٨ | ٣١ | ١٠١ | ٦٥ | ٧٠ | ٥٠ | ٢٠ | ٧ | ٣٧ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٧٤ | ٦٤٫٦٧ | ١٠٫٢١ | ٤٧٫١٩ | ٩٫٥٦ | ٢٬٥٤٨٫٣٥ | ٣٤٫٥٤ | ٢٧٫٨٢ | ٩٫٩٥ | ١٣١٫٨٧ | ٢٢١٫٨٨ | ٣٥٫٧٩ | ٨٫٦٦ | ٢٨٫٨٣ | ٥٩٫٧٨ | ٦٥٫٨٣ | ٦٣٢٫٣٩ | ١٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٨ | ١١٫٥٦ | ١٢٫٠٣ | ١٫٥٧ | ٢٫٥٦ | ٢٫٥٢ | ٢٠٩٫٠٣ | ٦٧٫١٣ | ٥٩٫٩٣ | ٥٦٫٥٧ | ٦٥٫٦٢ | ٥٢٥٫١٥ | ٥٣٨٫١٢ | ١٬٠٩٣٫٠٣ | ١٨٬٨٧٦٫٢٣ | ١٤٣٫٩٠ | ٨٥٫٤٣ | ١٦٨٫٤٠ | ٧٣٩٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٤ | ٢ | ٢٣١ | ٢٣٠ | ٢٢٣ | ٢٢٢ | ٨ | ٨ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٤ | ٣٨ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٩٦ | ٥٧٫٥٩ | ١٢٬٧٤١٫٦٢ | ٠٫٥٠ | ٣٫٠٤ | ٠٫٣٨ | ١٠٣٫٧٥ | ٩٫٨٢ | ٦٨٫٩٣ | ٣٤٫٢٩ | ٦٨٫٦٠ | ٨٢٫٩٩ | ٤٣٫٩٠ | ٢٤٫٥٨ | ١٦٫٨٥ | ٣٢٬٢٦٢٫١٦ | ٥٨٫٧٢ | ٥٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٨٨ | ٢٧٫٩٩ | ٧٫٥٠ | ١١٤٫٠٧ | ١٢٥٫٥١ | ١٣٢٫٦٣ | ٤١٣٫٩٦ | ٣٫٧٠ | ٤٫١٣ | ١٫٣٥ | ٣٫٢٢ | ٢٫٥١ | ٠٫٦٨ | ١٫٨٤ | ٣٣٫٥٨ | ٠٫٥٣ | ٢٩٥٫٦٩ | ١٧٣٫٧٨ | ١٬٠٣٤٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٥ | ٢٤ | ٢٠٣ | ١٨٣ | ١٦٨ | ٥٤ | ٢٢٥ | ١٨٢ | ١٧٤ | ٤٨ | ١٩ | ١٢ | ٦ | ٠ | ١٤ | ٨ | ٢٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٠٥ | ٥٨٫٢٥ | ٩٤٤٫٤٢ | ٩٫٥٧ | ٨٫٢٥ | ٦٨٫٠٨ | ٥١٨٫٩٦ | ١٩٫١٥ | ٤٫٦٠ | ٧٢٫٥٣ | ١٤٠٫٢٢ | ١٦٢٫٦٧ | ١٥٣٫٤٩ | ٩٥٫٨٨ | ٥٬٣٧٦٫٢٣ | ١٥٧٫٥٧ | ٣٧٠٫٠٧ | ٧٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
