بيان التدفق النقدي (TTM)
بيرنود ريكارد سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٠٨ | ١٬٤٣٥ | ١٬٧١٧ | ١٬٩٩٩ | ٢٬٢٤٤ | ٢٬٤٨٩ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬٢٩٤ | ٢٬١١٧ | ١٬٩٤٠ | ١٬٩٨٦ | ٢٬٠٣٣ | ١٬٨١٦ | ١٬٦٠٠ | ١٬٦٦٤ | ١٬٧٢٧ | ١٬٧٨٤ | ١٬٨٤١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧١ | ١٩٫٦٥ | ١٦٫٤٢ | ١٢٫٢٦ | ١٠٫٩٢ | ٣٫٩٢ | ٤٫٠٨ | ٧٫٧٢ | ٨٫٣٦ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ١٠٫٦٥ | ١١٫٩٢ | ٣٫٩٧ | ٣٫٨٢ | ٣٫٣٠ | ٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫١٣ | ١٧٨٫٧٠ | ٣٦٣٫٠٠ | ١٬٣٩٧٫٩٠ | ٢٬٤٢٥٫٩٥ | ٥٬٩٢٦٫١٩ | ٩٧٤٫١٣ | ٥١٠٫٩١ | ١٬٧٠٧٫٢٦ | ٩٦٥٫١٧ | ٣٥٥٫٠٥ | ٢٢١٫٤٦ | ٣٣٧٫٦٤ | ١٬٠١٢٫٦٦ | ٣٦٢٫٨١ | ١٦٠٫٨٠ | ٢٦٣٫٧١ | ٦٥٩٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧٨ | ٤٢٠ | ٤٥٣ | ٤٨٦ | ٧٠٤ | ٩٢٢ | ١٬٠٦٢ | ١٬٢٠٣ | ١٬٤٠٤ | ١٬٦٠٦ | ١٬٦٦٨ | ١٬٧٣١ | ١٬٤٢٣ | ١٬١١٥ | ٨٩٦ | ٦٧٦ | ٧٢٤ | ٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٥ | ٧٫٨٦ | ٧٫٢٨ | ٤٤٫٨٦ | ٣٠٫٩٧ | ١٥٫٢٤ | ١٣٫٢٢ | ١٦٫٧٥ | ١٤٫٣٥ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٥ | ١٧٫٧٩ | ٢١٫٦٤ | ١٩٫٦٩ | ٢٤٫٥١ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٧١ | ٥٢٫٣٠ | ٩٥٫٧٧ | ٣٣٩٫٨٦ | ٧٦١٫٠٨ | ٢٬١٩٥٫٢٤ | ٤٣٢٫٧٩ | ٢٦٧٫٩٣ | ١٬١٣٢٫٦٦ | ٧٩٩٫٠٠ | ٢٩٨٫٢١ | ١٨٨٫٥٦ | ٢٦٤٫٥٠ | ٧٠٥٫٧٠ | ١٩٥٫٣١ | ٦٢٫٩٤ | ١٠٧٫١٠ | ٢٧٧٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٤ | ١٤٦ | ٧٧٩ | ١٬٤١٢ | ١٬٥٠٩ | ١٬٦٠٦ | ١٬١٤٤ | ٦٨٣ | ٦٠٩ | ٥٣٥ | ٨٢٦ | ١٬١١٧ | ٨٨٦ | ٦٥٥ | ٤٣٢ | ٢٠٩ | ٦٤٥ | ١٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٩٩ | ٤٣٣٫٥٦ | ٨١٫٢٦ | ٦٫٨٧ | ٦٫٤٣ | ٢٨٫٧٤ | ٤٠٫٣٢ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٥ | ٥٤٫٣٩ | ٣٥٫٢٣ | ٢٠٫٦٨ | ٢٦٫٠٧ | ٣٤٫٠٥ | ٥١٫٦٢ | ٢٠٨٫٦١ | ٦٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٧٦ | ١٨٫١٨ | ١٦٤٫٦٩ | ٩٨٧٫٤١ | ١٬٦٣١٫٣٥ | ٣٬٨٢٣٫٨١ | ٤٦٦٫١٩ | ١٥٢٫١٢ | ٤٩١٫١٣ | ٢٦٦٫١٧ | ١٤٧٫٦٣ | ١٢١٫٦٨ | ١٦٤٫٦٨ | ٤١٤٫٥٦ | ٩٤٫٢٢ | ١٩٫٤٦ | ٩٥٫٣٤ | ٣٨٧٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٩٠٨ | ٨٠٣ | ٤٧٣ | ١٤٣ | ٩٢ | ٤٢ | ٢٤٦ | ٤٤٩ | ١٢٤ | ٢٠١ | ٥٦٠ | ٩١٨ | ٥٣٨ | ١٥٨ | ٤٥٨ | ١٬٠٧٤ | ٦٧٦ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٢ | ٤١٫١٠ | ٦٩٫٧٧ | ٣٥٫٣١ | ٥٤٫٥٩ | ٤٨٤٫٥٢ | ٨٢٫٨٩ | ٧٢٫٣٨ | ٢٦٢٫١٠ | ١٧٨٫٣٦ | ٦٤٫٠٨ | ٤١٫٣٩ | ٧٠٫٦٣ | ٣٩٠٫١٩ | ١٣٤٫٢٤ | ٣٧٫٠١ | ٥٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
