بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بايلوسيتي القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ٩٦ | ١١٢ | ١٢٥ | ١٢٢ | ١٣٢ | ١٤٤ | ١٥٥ | ١٧٦ | ٢٠٧ | ٢٥٦ | ٢٨٣ | ٣٢٨ | ٣٤١ | ٣٨١ | ٣٨٥ | ٤١٤ | ٣٩٣ | ٤١٢ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٩ | ١٥٫٩٧ | ١١٫٨٥ | ٢٫٠٥ | ٧٫٩٧ | ٩٫٤٣ | ٧٫٣١ | ١٣٫٢٣ | ١٧٫٨٧ | ٢٣٫٥٩ | ١٠٫٥٤ | ١٦٫١٨ | ٣٫٨٧ | ١١٫٧٨ | ٠٫٨٧ | ٧٫٦٢ | ٥٫٠٤ | ٤٫٧٠ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٦٧ | ١٥٫١٢ | ١٩٫٩٣ | ٢٧٫٥٢ | ٧٫٧٨ | ٢٥٫٤٧ | ٦٫٩٥ | ٨٫٣٩ | ١٥٫٢٥ | ٢٣٫٢٢ | ١٧٫٨٣ | ٢٠٫٦٠ | ٨٣٫٢٥ | ٨٩٫٧٦ | ٥١٫٦٥ | ٩٠٫٦٥ | ١٦٣٫٠٨ | ٩٨٫٣٧ | ٢٢٢٫٧٠ | ١١٥٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٢٨ | ١٧٢ | ٤٨ | ١٧٧ | ١٩٣ | ٢٧١ | ٤٨٠ | ٣٧١ | ٣٩٤ | ٤٩٧ | ٢٢٠ | ١٤٠ | ١٥٠ | ٢ | ١٠٢ | ١٠٦ | ٣٤١ | ٣٥٤ | ٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٥٫٤٤ | ٣٤٫٥٠ | ٧١٫٨٩ | ٤٦٦٫١٨ | ٨٫٨٨ | ٤٠٫١٩ | ٧٧٫٢٨ | ٢٢٫٦٥ | ٦٫٠٧ | ٢٦٫٣٠ | ٥٥٫٧١ | ٣٦٫٣٧ | ٧٫١٩ | ١٠١٫٤٥ | ٤٬٧٧٣٫٩٠ | ٣٫٨٥ | ٢٢١٫٩٥ | ٣٫٩٢ | ٢٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٠ | ٢٠٫١٢ | ٣٠٫٧٦ | ١٠٫٦٧ | ١١٫٢٨ | ٣٧٫٢٣ | ١٣٫٠٢ | ٢٥٫٩٧ | ٣٢٫٢٣ | ٤٤٫١٦ | ٣٤٫٦٦ | ١٦٫٠٥ | ٣٥٫٥١ | ٣٩٫٥١ | ٠٫٣٠ | ٢٤٫٠١ | ٤١٫٦٨ | ٨٥٫٢٥ | ١٩١٫٥٥ | ١٢٥٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٦ | ٤١٢ | ٢٧٦ | ٢٨٠ | ١٬٦٢٧ | ٤٥٧ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬١٧٢ | ٩٥٦ | ١٬٠٧٨ | ١٬١٩٣ | ١٬٤٣٥ | ٢٠٦ | ١٨٩ | ٣٥٥ | ١٤٢ | ٥٤ | ٣٤٧ | ٢٤٢ | ٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٩ | ٣٣٫٠٠ | ١٫٥٥ | ٤٨٠٫١٥ | ١٢٨٫١١ | ٥٨٢٫٠٢ | ١٫٤٨ | ١٤٤٫٠١ | ٢١٢٫٧٧ | ٢١٠٫٦٨ | ٢٠٫٢٥ | ١١٤٫٣٧ | ٨٫٢٩ | ٨٧٫٦٤ | ٦٠٫٠٩ | ١٣٨٫٣٦ | ٧٣٩٫٢٣ | ١٦٩٫٨١ | ٣٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٣٣ | ٦٤٫٧٦ | ٤٩٫٣١ | ٦١٫٨١ | ١٠٣٫٥٠ | ٨٨٫٢٣ | ١٠٦٫٠٧ | ١١٧٫٥٨ | ٨٣٫٠٢ | ١٢٠٫٩٤ | ٨٣٫١٧ | ١٠٤٫٥٦ | ٥٢٫٢٥ | ٤٩٫٧٥ | ٤٨٫٠٥ | ٣٣٫٣٦ | ٢١٫٤٠ | ٨٦٫٨٨ | ١٣١٫١٥ | ٨٩٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٤٠١ | ٦٣٧ | ٥٦٠ | ٤٥٤ | ١٬٥٧٢ | ٥١٨ | ٢٬٠٧٩ | ١٬٨٤٨ | ١٬١٥١ | ٨٩١ | ١٬٤٣٥ | ١٬٣٧٢ | ٣٩٥ | ٣٨٠ | ٧٣٨ | ٤٢٤ | ٢٥٤ | ٤٠٠ | ١٨٥ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٢ | ١٢٫٠٢ | ١٨٫٩٩ | ٢٤٦٫٤٨ | ١٣٢٫٩٨ | ٥٠٠٫٩٧ | ١١٫١٢ | ١٦٢٫٣٢ | ١٧٧٫٤١ | ٢٦٠٫٩٣ | ٤٫٣٥ | ١٢٨٫٧٥ | ٣٫٦٧ | ٩٤٫٢٥ | ٤٢٫٥٢ | ٤٠٫١٨ | ٥٧٫٤٢ | ١٤٦٫٢٥ | ٩٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
