بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيور سايكل تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٨ | ٣٤ | ٤٥ | ٤٩ | ٥٥ | ٥١ | ٥٥ | ٦٣ | ٦٥ | ٦٣ | ٧١ | ٧٧ | ٩٥ | ١١٩ | ١٣٤ | ١٤٧ | ١٤٥ | ١٤٥ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨٩ | ٨٧٫١٧ | ٣٥٫٣٥ | ٨٫٠١ | ١٠٫٩٥ | ٦٫٦٩ | ٧٫٩٠ | ١٤٫٢٨ | ٤٫٤١ | ٣٫٣١ | ١١٫٨٥ | ٨٫٢٤ | ٢٣٫٨٣ | ٢٥٫٧٣ | ١٢٫٣٧ | ٩٫٣٠ | ١٫١٨ | ٠٫٢١ | ٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٩١٦٫٠٧ | ٥٫٤٣ | ٥٫٩٣ | ١٣٫٤٨ | ١٥٫٨٨ | ٨١٫٧٠ | ٢٨٫٢٥ | ١٠٢٫٥٣ | ١٢٠٫٥٣ | ١٨٠٫٢١ | ٥٠٫١٨ | ١٠٣٫٠٤ | ٦٠٫٥٣ | ١٢٦٫٥٦ | ٥٣٫٢٩ | ٦٩٫٥٢ | ٥٠٫٤٥ | ٥٥٫٤٩ | ٥٬٨٣١٫٩٦ | ٥١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٣٠ | ٦٣ | ٢٧٩ | ٣٠١ | ٣٠٦ | ٣٧٧ | ٢٤٦ | ٢٣٦ | ٢١٨ | ٦١ | ٥١ | ٧٠ | ١٠٢ | ١٢٣ | ٥٣ | ٣٢ | ٧ | ٥٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٣٫٩٣ | ١١١٫١٢ | ٣٤٤٫٠٠ | ٧٫٥٤ | ١٫٦٨ | ٢٣٫٢٩ | ٣٤٫٦٤ | ٤٫٠٦ | ٧٫٥٥ | ٧٢٫٢٦ | ١٥٫١٧ | ٣٦٫٠٣ | ٤٦٫٠٢ | ٢٠٫٢٩ | ٥٦٫٥٤ | ٣٩٫٧٠ | ٧٨٫٢٢ | ٦٧١٫٠١ | ٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٨٩٧٫١٤ | ٩٫٠٢ | ١١٫١٠ | ٨٢٫٨٥ | ٩٧٫١٢ | ٤٥٨٫٠٢ | ٢٠٩٫٢٥ | ٤٦٠٫٠٤ | ٤٥٣٫٩٩ | ٦٠١٫٠٤ | ٤٨٫٠٢ | ٧٤٫٨٠ | ٥٥٫٢٢ | ١٣٦٫١٥ | ٥٤٫٨٤ | ٢٧٫٦٨ | ١١٫٠٨ | ٢٫٦٩ | ٢٬١٨٠٫٧٩ | ١٩٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٣٧٨ | ٦٦٤ | ٦٦٢ | ٦٥٩ | ٢٩٣ | ٢٤٨ | ٢٤٨ | ٢٤٧ | ٢٤٨ | ٢ | ٥٣ | ٢٧٣ | ٢٧٢ | ١٨ | ٥ | ١١٢ | ١٠٩ | ١٩٦ | ٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٨٥٫٨١ | ٧٥٫٤٥ | ٠٫١٩ | ٠٫٤٧ | ٥٥٫٤٩ | ١٥٫٦١ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٥ | ١٠٠٫٩٢ | ٢٬٤٥٨٫٥١ | ٤١٠٫٧٢ | ٠٫٤٣ | ٩٣٫٣١ | ١٢٩٫٦٨ | ١٬٩٦٧٫٢٩ | ٢٫٣٠ | ٢٧٩٫٦١ | ١٣٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٧١٣٫٢٢ | ١١٤٫٤٦ | ١١٧٫٠٣ | ١٩٦٫٣٣ | ٢١٢٫٩٩ | ٤٣٩٫٧٢ | ١٣٧٫٥٠ | ٤٦٢٫٥٧ | ٤٧٤٫٥٢ | ٦٨١٫٢٤ | ١٫٨٠ | ٧٧٫٨٤ | ٢١٥٫٧٥ | ٣٦٢٫٧١ | ٨٫١٣ | ٢٫٨٠ | ٣٨٫٤٧ | ٤١٫٨٣ | ٧٬٩١٢٫٧٥ | ١٧١٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣٣٠ | ٥٦٧ | ٣٣٧ | ٣٠٩ | ٦٧ | ١٨٠ | ٥٤ | ٥٢ | ٣٦ | ١٢٦ | ٦٩ | ١٢٧ | ٧٥ | ٢٢٤ | ١٩٣ | ٢٩٠ | ٢٦١ | ٢ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٧٬٦٨٨٫٥٩ | ٧١٫٥٩ | ٤٠٫٥١ | ٨٫٢٦ | ١٢١٫٥٦ | ١٦٩٫٨٦ | ٧٠٫٢٧ | ٢٫٧٨ | ٣٠٫١٧ | ٢٤٧٫٢٣ | ٤٥٫٥٣ | ٢٨٤٫٢٥ | ٤٠٫٧٨ | ٣٩٨٫٦٢ | ١٣٫٨٧ | ٥٠٫٦١ | ١٠٫١٥ | ٩٩٫٠٥ | ١١٬١٧٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
