بيان التدفق النقدي (TTM)
معاهدة التعاون بشأن البراءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٥ | ١٥٫٦٢ | ٤٫٧٨ | ٩٩٫٢١ | ١٧٫١٨ | ٦٫٦١ | ٩٫١٥ | ٤٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٦٨ | ١٬٧٤٥٫٧٢ | ٤٧٧٫٨٦ | ٧٢٩٫٢٧ | ٢٬٣٣٣٫٠٦ | ١١٥٬٩٦٠٫٠٣ | ٤٬٦٥٩٫٧٠ | ١٬٠٠٠٫١١ | ٣٩٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٦٠٫٩٧ | ٦٣١٫٩٣ | ٦٩٫٠١ | ٩٫٧٥ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٣٠ | ٣٤٢٫٨٤ | ٨١٫١٧ | ١٣٠٫٨٨ | ٨٢٫٠٤ | ٣٦٬٠٣٨٫٨٩ | ٢٬٦٢٠٫٨٣ | ٥٦٥٫٦٣ | ٤٠٥٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٤ | ١١٫٤١ | ٣٠٫٥٠ | ٦٣٫١١ | ٠٫٧٧ | ٩٫٧١ | ٣٫٨١ | ٣٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٩٫٩٨ | ٢٬١٨٨٫٥٥ | ٤٥٩٫٠٣ | ٩٦٠٫١٥ | ٢٬٥١٥٫١٠ | ١٥٢٬٠٩٨٫٩٢ | ٧٬١٨٠٫٥٣ | ١٬٤٦٥٫٧٣ | ٦٩٨٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٢ | ٥٢٢٫٣٧ | ١٦٢٫٣٩ | ٣٧٫٧٣ | ٩٨٫٣٣ | ٢٬٤٢٣٫٩٨ | ٤٠٨٫٥٥ | ٣٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
