بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باسيرا للعلوم الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٧٧ | ٨٣ | ١٢٩ | ١٤٩ | ١٢٦ | ١٤٤ | ١٤٤ | ١٢٦ | ١٤٥ | ١٣٤ | ١٤٧ | ١٤٩ | ١٥٥ | ١٨٥ | ١٩٤ | ٢٠٤ | ١٨٩ | ١٧٦ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٠ | ٧٫٦٢ | ٥٥٫١٩ | ١٥٫٩٤ | ١٥٫٧٢ | ١٤٫٨٧ | ٠٫٢٣ | ١٢٫٢٤ | ١٤٫٨٨ | ٨٫٠٢ | ١٠٫٢٥ | ١٫٢١ | ٣٫٧٢ | ١٩٫٣٨ | ٥٫٢٧ | ٤٫٨٨ | ٧٫٠٩ | ٧٫٢٠ | ٢٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٣٠ | ٣٥٤٫٥١ | ٦٨٤٫٦٠ | ٤٧٢٫٦٤ | ١٬٦٩٦٫٦٤ | ٢٥٫٨٩ | ٩٠٫٢٣ | ٨٨٤٫٦٦ | ٥١٣٫٧٨ | ٣٠٫١٧ | ٦٩٫٨٩ | ٤١٧٫٩١ | ١٬٤٤٦٫٨٩ | ٣١٤٫٥٩ | ١٢٤٫٣٢ | ١٢١٫٢٩ | ١٣٨٫٨١ | ١٥٣٫٣٨ | ١٧٦٫٥٣ | ٢٥١٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٦ | ٢٧٨ | ٣٠٥ | ٣٣٨ | ١٧٠ | ٢١ | ١٧٣ | ١٥٧ | ١٦٩ | ٢٢٥ | ٤٩ | ٣٧ | ٨٠ | ٧٨ | ٤ | ٢٧ | ٧٥ | ٨٣ | ٩٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٩ | ٩٫٧٦ | ١٠٫٨٦ | ٤٩٫٦٧ | ٨٧٫٧٧ | ٧٣٢٫٨٣ | ٩٫٣١ | ٧٫٩٢ | ٣٢٫٨٩ | ١٢١٫٧٧ | ٢٤٫١٤ | ١١٦٫١٢ | ٣٫٥٠ | ١٠٥٫٣٨ | ٥٤٠٫٢٩ | ١٧٩٫٠٢ | ١١٫٧٣ | ١٢٫١٣ | ٨٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٣٫٧٣ | ١٬٢٧٧٫٥٩ | ٢٬٥١٦٫١٤ | ١٬٢٤٠٫٨٩ | ١٬٩٣٣٫٨٦ | ٤٫٢٨ | ١٠٨٫١٨ | ٩٦٤٫٠٦ | ٦٨٨٫٥١ | ٤٦٫٧٧ | ٢٥٫٦٤ | ١٠٥٫٤٨ | ٧٧٩٫٧٨ | ١٥٧٫٧٤ | ٢٫٨١ | ١٦٫٦٧ | ٥٠٫٧٦ | ٦٧٫٤٤ | ٩٣٫٧٩ | ٢٩٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٠ | ٢٢٢ | ٢٣٤ | ٢٣٦ | ٣٠ | ٣٨١ | ١٨٩ | ٢٩ | ١٨ | ٤٠٢ | ٣٧٤ | ٢٢٠ | ٢٤٠ | ١٨٣ | ٣٢ | ٧ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٠ | ٥٫٢٢ | ١٫٠٤ | ٨٧٫٤٦ | ١٬١٨٤٫٠٥ | ٥٠٫٤١ | ٨٤٫٥٢ | ٣٧٫٠٥ | ٢٬٢٨٣٫١٧ | ٦٫٨٩ | ٤١٫٢٢ | ٩٫١١ | ٢٣٫٦٦ | ٨٢٫٥٥ | ٧٦٫٨٢ | ٣٣٦٫٩٢ | ١٫٠٠ | ١٫٠٢ | ٤٧٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫٤٣ | ١٬٠٢٣٫٠٨ | ١٬٩٣١٫٥٤ | ٨٦٨٫٢٥ | ٣٣٧٫٢٢ | ٧٨٫٣٩ | ١١٧٫٩٥ | ١٧٩٫٤٠ | ٧٤٫٧٣ | ٨٣٫٤٠ | ١٩٥٫٥٢ | ٦٢٣٫٣٩ | ٢٬٣٢٦٫٦٧ | ٣٧٢٫٣٢ | ٢١٫٥١ | ٤٫٦٢ | ١١٫٩٤ | ١٤٫٠٦ | ١٧٫٢٦ | ١٢٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٢٢ | ١٢ | ٢٧ | ٩ | ٤٨٦ | ١٦٠ | ١٦ | ٢٥ | ٤٨١ | ١٩١ | ٣٥ | ١٠ | ٤٩ | ١٤٩ | ١٦٠ | ١٤٧ | ١٢٣ | ١٠٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨٢ | ٤٤٫٢٧ | ١٢٤٫٧٩ | ٦٧٫٧٠ | ٥٬٤٢٣٫٤٤ | ٦٧٫٠٤ | ٨٩٫٨٢ | ٢٥١٫١١ | ١٬٨٥٦٫١١ | ٦٠٫٢٨ | ٨١٫٥٦ | ٧٠٫٧٧ | ٥٧٧٫٠٤ | ٢٠٢٫١٠ | ٧٫٩٠ | ٨٫٣٦ | ١٥٫٩١ | ١٩٫٣٧ | ٤٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
