بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Periphas Capital Partnering - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٥ | ٠٫٧١ | ٧٫٣٢ | ١٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٩٢ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٣٤٫٠٦ | ٣١٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٤٢ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٥١ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٣٠٬٩٧٢٫٤٠ | ٣٤٫٠٦ | ١٤٢٫٥٥ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٤٧ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | |||||
| % من التدفق النقدي | ٣١٬١٠٦٫٣١ | ٦٩٫٥٥ | |||
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٥٩ | ٠٫٧١ | ٣٠٫٨٧ | ٥١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
