بيان التدفق النقدي (TTM)
بيكو الشرق الأقصى القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٠ | ٤٠ | ٧٠ | ٨٥ | ٢٤٠ | ٢٨٣ | ٣٢٧ | ٢٣٨ | ١٤٨ | ٢٧٧ | ٤٠٥ | ٤٣٣ | ٤٦٠ | ٥٠٤ | ٧٢٧ | ٩٤٩ | ٩٤٠ | ٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٧ | ٢٧٦٫٨٦ | ٢٢٠٫٢٠ | ١٨٣٫١٩ | ١٨٫٢٩ | ١٥٫٤٦ | ٢٧٫٣٥ | ٣٧٫٦٤ | ٨٦٫٧١ | ٤٦٫٤٤ | ٦٫٨٠ | ٦٫٣٧ | ٩٫٤١ | ٤٤٫٢٤ | ٣٠٫٦٧ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٨٫٠٩ | ٢٢٣٫١٠ | ١٢٢٫٤٧ | ١٦٨٫٢٣ | ١٥١٫٥٩ | ٢٤٧٫٠٢ | ٤٥٨٫١٨ | ٥٬٨١٣٫٢٠ | ١٨٦٫٢٧ | ٣٬٤٠٥٫٩٩ | ٤٢٢٫٩٢ | ٨٣٩٫٩٢ | ٢٣١٫٤٨ | ٤٧٧٫٠٠ | ٤٨٩٫٢٠ | ٢٣٥٫٧٩ | ١٩٤٫٧٧ | ١٦٥٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٤ | ٤٦ | ٩٦ | ١٤٢ | ١٨٨ | ١٥٨ | ١٢٩ | ١٤٥ | ١٦٠ | ١٤٨ | ١٣٦ | ٧٧ | ١٤٧ | ٢١٨ | ١٩٩ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫١٨ | ٦٥٠٫١٧ | ١٬١٥٥٫٦٢ | ١٠٩٫٤٧ | ٤٧٫٦٢ | ٣٢٫٢٦ | ١٥٫٦٧ | ١٨٫٥٨ | ١٢٫١٩ | ١٠٫٨٧ | ٧٫٦٣ | ٨٫٢٦ | ٤٣٫٥٣ | ٩١٫٩٧ | ٤٧٫٩١ | ٨٫٨٢ | ٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٥ | ٣٫٢٥ | ٧٫٥٧ | ٩١٫٣٦ | ٦٠٫٩٠ | ١٢٣٫٨٣ | ٢٦٣٫٠٩ | ٣٬٨٧٤٫٤٩ | ١٦٢٫١٠ | ١٬٧٨١٫٠٠ | ١٦٧٫٤٢ | ٢٨٧٫٥٩ | ٦٨٫٣٦ | ٧٢٫٧١ | ٩٩٫٢٤ | ٥٤٫١٤ | ٤١٫٢٠ | ٣١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٧ | ٩٩ | ٦١ | ٢٤ | ١٢ | ١٥ | ٤١ | ٣٦ | ٣١ | ٩٠ | ١٤٩ | ٣٥٥ | ٥٦١ | ٥١٧ | ٤٤١ | ٣٦٦ | ٢٧٦ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٥ | ٣٨٫٧٨ | ٥٩٫٦٢ | ١٤٧٫٦٥ | ٢٢٤٫٨٣ | ١٨٠٫١١ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٥ | ١٩٣٫٢٨ | ٦٥٫٩٠ | ١٣٨٫٣٨ | ٥٨٫٠٥ | ٧٫٩٤ | ١٤٫٥٩ | ١٧٫٠٨ | ٢٤٫٤٧ | ٣٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٩٫٥٣ | ٥٥٤٫٢٧ | ١٠٥٫٣١ | ٤٨٫٦٠ | ٧٫٣٧ | ١٢٫٦٧ | ٥٧٫٠١ | ٨٧٢٫٠٤ | ٣٨٫٤٦ | ١٬١٠٤٫٨١ | ١٥٥٫٤٢ | ٦٨٨٫٩٢ | ٢٨٢٫١١ | ٤٨٩٫١٦ | ٢٩٧٫٠٨ | ٩٠٫٨٧ | ٥٧٫٢٨ | ٣٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٨ | ٥٧ | ٥٠ | ١٥٨ | ١١٥ | ٧١ | ٤ | ٨٠ | ٨ | ٩٦ | ٥٢ | ١٩٩ | ١٠٦ | ١٤٩ | ٤٠٣ | ٤٨٢ | ٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٨٤ | ٢٢٢٫١٩ | ١٨٧٫٥٠ | ٢١٤٫٢٨ | ٢٧٫٤١ | ٣٧٫٧٥ | ١٠٥٫٧٣ | ١٬٨٤٦٫٢٦ | ١١٠٫٢١ | ١٬٠٧٩٫٣٦ | ١٥٣٫٧٨ | ٢٨٥٫٩٦ | ٤٦٫٩٠ | ٢٤٠٫٦٤ | ١٧١٫١٠ | ١٩٫٨٣ | ١٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
