بيان التدفق النقدي (TTM)
بيناكل بانكشيرز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٦ | ٧٫٧٠ | ٣٦٫٤١ | ٨٥٫٣٨ | ١٫٠٥ | ١٢٫٦٣ | ١٤٫٤١ | ٨٫٧٢ | ١١٫٩٩ | ٥٫٧٦ | ١٦٫٨٥ | ١١٫٨٨ | ١٫٧٦ | ٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٧٫٩٧ | ١٥٬٣٦٩٫٢٠ | ٧٬١٠٦٫٤٧ | ١٬٢٩٧٫٢٨ | ١٬٤٤٠٫٣٤ | ٢٬٠١٥٫٧٨ | ٩٨١٫٧٩ | ٤٬٢٥٥٫٥٩ | ١٬٤٤٣٫٢٤ | ٦٧٬٠٧٣٫١٠ | ١٬٢١٩٫٥٨ | ٨١٤٫٨٦ | ١٬٨٢٠٫٠٥ | ٧٣٩٫١٥ | ٣٠١٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٥٥ | ٤٣ | ٢١ | ٢٥ | ١ | ٣ | ١٣ | ٧ | ٦ | ٩ | ١ | ٦ | ١٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٢ | ٢٠٫٢٨ | ٥١٫١٤ | ١٧٫٣٢ | ٩٥٫٢١ | ١٤٥٫٤٢ | ٣٦٠٫٨٠ | ٥٠٫٩٣ | ٦٫٨٦ | ٣٨٫٩٢ | ٩١٫٤٠ | ٧٠٨٫٨٧ | ٢١٠٫١٨ | ٦٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٬١٦٦٫٦١ | ١٩٥٬٥١٠٫٨٠ | ٧٨٬٠٧٩٫٢٦ | ١٠٬٩٥١٫٨٠ | ٧٬٦٩٥٫٤٥ | ٥٢٠٫٨٥ | ٥٥٢٫٧٧ | ٩٬٦٤٩٫٨٩ | ١٬٤٧٦٫٩٥ | ٧٢٬٦٤٢٫٣٩ | ١٬٩٤٧٫٠٩ | ١٣٤٫٥٤ | ٢٬٧٥٨٫٣٣ | ٣٬٤١٤٫٥٣ | ٥٠٨٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٥٠ | ٤٠ | ١٩ | ٢١ | ٣ | ٢ | ٨ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ١٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٧ | ٢١٫٢٩ | ٥٣٫١٧ | ١١٫٠٦ | ١١٥٫٥٢ | ٤٥٫٤٦ | ٥٤٠٫٧٩ | ٩٢٫٢٠ | ٢٢٫٥٤ | ٥٠١٫١٠ | ٢١٣٫٨٥ | ١٧٠٫٥٩ | ٥٦٩٫٧٩ | ٧٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٨٧٨٫٦٤ | ١٨٠٬٢٤١٫٦١ | ٧١٬٠٧٢٫٧٩ | ٩٬٥٥٤٫٥٢ | ٦٬٣٥٥٫١١ | ١٬٣٩٤٫٩٢ | ٣٢٩٫٠٢ | ٥٬٤٩٤٫٣٠ | ١٣٣٫٧١ | ٥٬٤٦٩٫٢٨ | ٦٣٤٫٣٤ | ٥٨٠٫٣٢ | ١٬٠٣٨٫٢٧ | ٢٬٧٧٥٫٣٨ | ٣٠٤٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٩٦ | ٩٩٫٦٢ | ٤٤٨٫٣٧ | ٢٦٦٫٩٧ | ٢٩٫٣٠ | ١٣١٫٢٥ | ٧٣٫٦٠ | ٢٢٠٫٥٩ | ١٠١٫٨٩ | ٥٬٠٨٢٫٦٦ | ٢٢٤٫٤٥ | ٦٠٫٥٥ | ١٥٠٫٥٧ | ١٣٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
