بيان التدفق النقدي (TTM)
PicoCELA Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ٧٤٠ | ٦٧٦ | ٦١٢ | ٤٢٧ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤١٫٩٦ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٧ | ٣٠٫١٦ | ٤٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٩٥ | ٤٤٨٫٨٠ | ١٬١٩٩٫٠٠ | ٢٢٠٫٤١ | ٣٤٣٫٥٣ | ٨٤٢٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٦ | ٢٣٫٦٢ | ١٩٫١١ | ٢٣٫٠١ | ١٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٢٥ | ١٢٫٤٢ | ٤٤٫٩٠ | ١٠٫٨٦ | ٢٩٫٨١ | ١٥٢٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٩٢٥ | ٦٤٥ | ٣٦٤ | ٣٤٠ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٬١٤٤٫٦١ | ٣٠٫٣١ | ٤٣٫٤٩ | ٦٫٦٩ | ٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨٠ | ٥٦١٫٢٢ | ١٬١٤٣٫٩٠ | ١٣١٫٢٧ | ٢٧٣٫٣٤ | ١٬٠٩٥٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٧ | ١٦٥ | ٥٦ | ٢٧٨ | ١٢٤ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٠٨ | ١٣٤٫١٩ | ٣٩٢٫٤٦ | ٥٥٫١٩ | ١٢٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
