بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٤٣٨ | ١٩٬٠٤٧ | ١٩٬٣٧٦ | ٢٠٬٥١٢ | ٢٬٣٤٣ | ٢٬٤٤٨ | ٢٬٨٩٧ | ٢٬٨١٦ | ٣٬١٦٨ | ٣٬٨٣١ | ٣٬٣٦١ | ٤٬٧٥٥ | ٥٬٤٢١ | ٥٬٠٩٧ | ٦٬١٤٤ | ٥٬٥٨٤ | ٦٬٨٣٩ | ٨٬٢٦٨ | ٨٬٩١٤ | ٩٬٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٠ | ١٫٧٣ | ٥٫٨٦ | ١١١٫٤٢ | ٤٫٤٨ | ١٨٫٣٤ | ٢٫٨٠ | ١٢٫٥٠ | ٢٠٫٩٣ | ١٢٫٢٧ | ٤١٫٤٨ | ١٤٫٠١ | ٥٫٩٨ | ٢٠٫٥٤ | ٩٫١١ | ٢٢٫٤٧ | ٢٠٫٨٩ | ٧٫٨١ | ٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٦٫٦٠ | ٢٬١٩٤٫٣٥ | ١٬٢٣٣٫٣٥ | ٣٬١٢٦٫٨٣ | ٣٬٠٨٢٫٨٩ | ١٬٠٢٤٫٢٧ | ٥٬١٧٣٫٢١ | ٢٬٢١٧٫٣٢ | ١٬٧٧٩٫٧٨ | ٨٩٥٫٠٩ | ٧٣٢٫٢٤ | ٢٬٢٦٤٫٢٩ | ٩٬٨٥٦٫٣٦ | ١٬٣٤١٫٣٢ | ٩٦٣٫٠١ | ٢٬٥٢٦٫٧٠ | ٤٬٤٦٩٫٩٣ | ٢٦٬٦٧٠٫٩٧ | ٨٤٠٫١٥ | ٨٤٣٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٦٥٢ | ٧٬٧٤٨ | ٧٬٨٨٩ | ٧٬٨٧٥ | ٧٬٠٤٧ | ٧٬٠٥٠ | ٧٬٥٨٤ | ٨٬٣١٧ | ١٠٬٤٠٠ | ١٠٬٠٦٩ | ٩٬٨٧٩ | ٩٬٦٥٤ | ٨٬٦٠٦ | ٩٬١٦٢ | ٩٬٩٥٢ | ٩٬٩٦٧ | ١٠٬٦٧١ | ١١٬٣٧٥ | ١١٬٧٠٩ | ١٢٬٤١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ١٫٨٢ | ٠٫١٨ | ١٠٫٥١ | ٠٫٠٤ | ٧٫٥٧ | ٩٫٦٧ | ٢٥٫٠٥ | ٣٫١٨ | ١٫٨٩ | ٢٫٢٨ | ١٠٫٨٦ | ٦٫٤٦ | ٨٫٦٢ | ٠٫١٥ | ٧٫٠٦ | ٦٫٦٠ | ٢٫٩٤ | ٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٫٤٥ | ٨٩٢٫٦٣ | ٥٠٢٫١٦ | ١٬٢٠٠٫٤٦ | ٩٬٢٧٢٫٣٧ | ٢٬٩٤٩٫٧٩ | ١٣٬٥٤٢٫٨٦ | ٦٬٥٤٨٫٨٢ | ٥٬٨٤٢٫٧٠ | ٢٬٣٥٢٫٥٧ | ٢٬١٥٢٫٢٩ | ٤٬٥٩٧٫١٤ | ١٥٬٦٤٧٫٢٧ | ٢٬٤١١٫٠٥ | ١٬٥٥٩٫٨٧ | ٤٬٥٠٩٫٩٥ | ٦٬٩٧٤٫٥١ | ٣٦٬٦٩٣٫٥٥ | ١٬١٠٣٫٥٨ | ١٬١٣٣٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٩٦١ | ٢٦٬٠٧٠ | ٢٥٬٨٥٩ | ١٨٬٨١٠ | ٤٬٥٦٧ | ٤٬٣٧٩ | ٤٬٧٥٩ | ٥٬٤٥٤ | ٧٬٢٠٤ | ٦٬٨٧٩ | ٧٬٥٤٨ | ٥٬٥٠٢ | ٣٬٥٦٦ | ٣٬٩٧٩ | ٣٬٤٣٤ | ٤٬٨٧٨ | ٤٬٢٤٥ | ٣٬٣٤٨ | ٤٬١٥٤ | ٢٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ٠٫٨١ | ٢٧٫٢٦ | ٧٥٫٧٢ | ٤٫١٢ | ٨٫٦٨ | ١٤٫٦٠ | ٣٢٫٠٩ | ٤٫٥١ | ٩٫٧٣ | ٢٧٫١١ | ٣٥٫١٩ | ١١٫٥٨ | ١٣٫٧٠ | ٤٢٫٠٥ | ١٢٫٩٨ | ٢١٫١٣ | ٢٤٫٠٧ | ٤٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٢٫٢٣ | ٣٬٠٠٣٫٤٦ | ١٬٦٤٦٫٠٢ | ٢٬٨٦٧٫٣٨ | ٦٬٠٠٩٫٢١ | ١٬٨٣٢٫٢٢ | ٨٬٤٩٨٫٢١ | ٤٬٢٩٤٫٤٩ | ٤٬٠٤٧٫١٩ | ١٬٦٠٧٫٢٤ | ١٬٦٤٤٫٤٤ | ٢٬٦٢٠٫٠٠ | ٦٬٤٨٣٫٦٤ | ١٬٠٤٧٫١١ | ٥٣٨٫٢٤ | ٢٬٢٠٧٫٢٤ | ٢٬٧٧٤٫٥١ | ١٠٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٩١٫٥٢ | ٢١٣٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٤٤ | ٨٦٨ | ١٬٥٧١ | ٦٥٦ | ٧٦ | ٢٣٩ | ٥٦ | ١٢٧ | ١٧٨ | ٤٢٨ | ٤٥٩ | ٢١٠ | ٥٥ | ٣٨٠ | ٦٣٨ | ٢٢١ | ١٥٣ | ٣١ | ١٬٠٦١ | ١٬٠٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٧ | ٨٠٫٩٩ | ٥٨٫٢٤ | ٨٨٫٤١ | ٢١٤٫٤٧ | ١٢٣٫٤٣ | ٣٢٦٫٧٩ | ٤٠٫١٦ | ٣٤٠٫٤٥ | ٧٫٢٤ | ٥٤٫٢٥ | ١٢٦٫١٩ | ٥٩٠٫٩١ | ٦٧٫٨٩ | ١٣٤٫٦٤ | ٣٠٫٧٧ | ١٢٠٫٢٦ | ٣٬٥٢٢٫٥٨ | ٢٠٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
