بيان التدفق النقدي (TTM)
فارما بيو سيرف، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٠ | ٦٣٫١٩ | ٨١٫١٤ | ٣٤٥٫٠٢ | ١١٣٫٧٤ | ٦٦٨٫٦٢ | ١٠٥٫٦٥ | ٥٤٫١٧ | ٢٠٣٫٠٦ | ١٠٫٩٣ | ٧٫٤٩ | ٢٫٦٢ | ٧٫٩٣ | ٢٥٫٨٨ | ١٢٦٫٠٩ | ٦٨٫٣٢ | ٢٠٣٫٨٩ | ٢٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٩١ | ١٥٫٧٤ | ١٩٧٫٩١ | ٥٧٫٢٦ | ٢٤٣٫٥٨ | ٣٫٠٤ | ٢١٫٦٦ | ٥٧٫٢٢ | ١٩٫٧١ | ٢٢٫١٠ | ٣٩٫٣٠ | ١٦٫٢١ | ٤٧٫٠٨ | ٢١٤٫٤٩ | ٢٨٫١٣ | ٩٫٢٢ | ١٥٫٤٠ | ١٩٢٫٧٢ | ٩٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ٥ | ١٢ | ٤ | ١ | ٤ | ٦ | ١ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٬٣٤٦٫٩٩ | ٥٫٧٨ | ٠٫٨٧ | ٠٫٥٦ | ٩٦٫٢٥ | ١٢٣٫١٩ | ٤٤٫٥٥ | ٢٠٨٫٢٥ | ٤٢٬٥٧٢٫٤٢ | ٣٤٫٥٣ | ١١٤٫٦٨ | ٦٣٫٥٠ | ٨١٫٥٦ | ٤٢٣٫٤٦ | ٢٤٢٫٣٣ | ١٢٣٫٤٨ | ٤٢٢٫٦٥ | ٦٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٦ | ٣٢٫٩٤ | ٢٦٨٫٥٠ | ٤٠٨٫٢٤ | ٣٩٢٫٤٥ | ١٫٣٤ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٨ | ٠٫٦٤ | ١٠١٫١٨ | ١٠٦٫٢٤ | ١٠١٫٦٦ | ١٠٥٫٠٢ | ٩٥٫٨٢ | ٨٨٫٧٦ | ١٥٨٫٧٣ | ٣٦٫٩٩ | ٤٩١٫٣٨ | ١١٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٣٫٥٧ | ١٩٢٫٦٢ | ٠٫١٦ | ١٫٨٤ | ١٠١٫٢٢ | ١٫٤٨ | ٠٫٢٧ | ١٫٢٥ | ٥٠٫٣٨ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٤١ | ١٫٥٧ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٢ | ٥١٫٧٣ | ٣٦٩٫٢٥ | ٥٦٥٫٤٩ | ٥٣٠٫٦٤ | ٩٧٫٠١ | ١١٩٫٧٥ | ١٥٤٫٢٥ | ١١٧٫٤٠ | ٢١٫٥٥ | ٣٤٫٨١ | ١٥٫٤٨ | ٤٣٫٧٧ | ٢١٧٫٤٩ | ٣٧٫٨٨ | ٤٧٫٥١ | ٤٧٫١٢ | ١٩٣٫١٩ | ١٢٢٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٨ | ٥ | ١١ | ٤ | ١ | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٥٩ | ٨٧٫٠٢ | ١٦٥٫٢٠ | ٢٠٤٫٦١ | ١٬٢٠٠٫٦٥ | ٢٠٫١٩ | ٢٢٫١٦ | ٣٣٫٠٣ | ١٧٠٫٣٧ | ٣٧٫٦٤ | ١٢٤٫٣٥ | ٦٤٫٦٧ | ٧٩٫٧٩ | ٤٦٥٫١٢ | ١٧٩٫٥٨ | ٢٠٠٫٧٧ | ١٢٤٫٢٩ | ٢٥٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
