بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك بيرهاد العام يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٠٤٥ | ١٠٩ | ٤٬٤٣٨ | ٩٬٩٥٦ | ٦٬٨٦٤ | ٥٬٢٤٣ | ٦٬٣٢٩ | ٢٬٢٨٨ | ٩٬٤٠٠ | ١٠٬٨١٢ | ١٤٬٨٣٦ | ٢٣٬٠٢٠ | ١٥٬٤٦٣ | ١٩٬٨٤٢ | ١٦٬٧٦٦ | ٩٬٦٩٩ | ١٤٬٣٧٢ | ١٢٬٩٦٨ | ١١٬٧٥١ | ١٧٬١٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٨٠ | ٣٬٩٧٥٫٠٢ | ١٢٤٫٣٥ | ٣١٫٠٦ | ٢٣٫٦١ | ٢٠٫٧٠ | ٦٣٫٨٤ | ٣١٠٫٧٩ | ١٥٫٠٢ | ٣٧٫٢١ | ٥٥٫١٧ | ٣٢٫٨٣ | ٢٨٫٣٢ | ١٥٫٥٠ | ٤٢٫١٥ | ٤٨٫١٨ | ٩٫٧٧ | ٩٫٣٩ | ٤٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫١٨ | ٢٫١٢ | ٨٥٫٩٦ | ٩٢٧٫٠٨ | ٢٧٧٫٩١ | ١٥٩٫٨٦ | ١٬١٢٧٫٨٥ | ١٤٣٫٠١ | ١١٤٫٩٢ | ٢٢٧٫٧٧ | ٨٠٢٫٢٠ | ٣٣٨٫٢٦ | ٤٠٣٫٦٢ | ٢١٤٫٨١ | ٢٠٠٫٦١ | ٤٥٣٫٣٩ | ٣٨٥٫٣٦ | ٣٥١٫٨٢ | ٢٠٧٫٣٥ | ٥٧٣٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٠٤٩ | ٧٬٧٢٤ | ١٬٢٧٧ | ٢٬٠٧٩ | ٦١ | ٤٬٦٢٢ | ١٬٥٢٧ | ٨٬٠٧٤ | ٨٬٢٩٦ | ١٬٨٧٤ | ٤٬٩١٧ | ٧١٢ | ٤٬٦٩٦ | ٢٬٨٤٣ | ٤٬١٦٥ | ١٬٢٤٢ | ٦٬١٣٢ | ١٥٢ | ١٬٧٣٦ | ٥٬٩١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٧ | ٨٣٫٤٧ | ٦٢٫٨٣ | ١٠٢٫٩٤ | ٧٬٦٦١٫٤٤ | ٦٦٫٩٨ | ٤٢٨٫٩١ | ٢٫٧٤ | ٧٧٫٤١ | ١٦٢٫٣٨ | ٨٥٫٥٣ | ٥٥٩٫٩٩ | ٣٩٫٤٧ | ٤٦٫٥٣ | ٧٠٫١٩ | ٥٩٣٫٨٥ | ١٠٢٫٤٨ | ١٬٢٤٠٫٩٢ | ٢٤٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٦٩ | ١٥٠٫٣٧ | ٢٤٫٧٣ | ١٩٣٫٦٠ | ٢٫٤٨ | ١٤٠٫٩٢ | ٢٧٢٫٠٣ | ٥٠٤٫٥٨ | ١٠١٫٤٢ | ٣٩٫٤٨ | ٢٦٥٫٨٧ | ١٠٫٤٦ | ١٢٢٫٥٨ | ٣٠٫٧٨ | ٤٩٫٨٤ | ٥٨٫٠٤ | ١٦٤٫٤٢ | ٤٫١٣ | ٣٠٫٦٣ | ١٩٧٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٥٨٩ | ١٣٬٠٨٩ | ١١٬١٣٣ | ١١٬١٤٤ | ٩٬١٧٦ | ٦٬٢٨٨ | ٨٬٣٠٨ | ٨٬٣٠٥ | ٨٬٧٢٢ | ١٧٬٠٢٥ | ١٧٬٥٥٦ | ١٦٬٥٤٩ | ١٦٬٣٥٩ | ١٣٬١٨٣ | ١٢٬٢٠٩ | ١٣٬٢٢٠ | ١٣٬٠٢٢ | ١٧٬٢٣٩ | ١٦٬٣٢٧ | ١٥٬٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٩٤ | ٠٫١٠ | ١٧٫٦٧ | ٣١٫٤٧ | ٣٢٫١١ | ٠٫٠٣ | ٥٫٠٢ | ٩٥٫٢٠ | ٣٫١٢ | ٥٫٧٤ | ١٫١٥ | ١٩٫٤٢ | ٧٫٣٩ | ٨٫٢٩ | ١٫٥٠ | ٣٢٫٣٨ | ٥٫٢٩ | ٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٦٤ | ٢٥٤٫٨٣ | ٢١٥٫٦٧ | ١٬٠٣٧٫٧٧ | ٣٧١٫٥١ | ١٩١٫٧١ | ١٬٤٨٠٫٤١ | ٥١٩٫٠١ | ١٠٦٫٦٣ | ٣٥٨٫٦٤ | ٩٤٩٫٣٠ | ٢٤٣٫١٧ | ٤٢٧٫٠١ | ١٤٢٫٧٢ | ١٤٦٫٠٨ | ٦١٨٫٠١ | ٣٤٩٫١٧ | ٤٦٧٫٦٩ | ٢٨٨٫٠٩ | ٥١٥٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٥٧١ | ٥٬١٣٦ | ٥٬١٦٢ | ١٬٠٧٤ | ٢٬٤٧٠ | ٣٬٢٨٠ | ٥٦١ | ١٬٦٠٠ | ٨٬١٨٠ | ٤٬٧٤٧ | ١٬٨٤٩ | ٦٬٨٠٦ | ٣٬٨٣١ | ٩٬٢٣٧ | ٨٬٣٥٨ | ٢٬١٣٩ | ٣٬٧٣٠ | ٣٬٦٨٦ | ٥٬٦٦٧ | ٢٬٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤١ | ٠٫٥٠ | ١٢٠٫٨٠ | ٣٢٩٫٩٩ | ٢٣٢٫٨٠ | ١١٧٫١١ | ٣٨٥٫١٥ | ٤١١٫١٧ | ١٥٨٫٠٣ | ١٣٨٫٩٦ | ٢٦٧٫٩٩ | ٤٣٫٧١ | ١٤١٫١١ | ٩٫٥٢ | ١٢٥٫٦٠ | ٧٤٫٣٤ | ١٫١٧ | ٥٣٫٧٥ | ٤٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
