بيان التدفق النقدي (TTM)
الضغط على العلوم الحيوية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٦ | ٢٫٦١ | ١٢٫٢٤ | ٢١٫٢٥ | ٣٫٧٩ | ٩٫٨٧ | ٨٫٨٥ | ١٩٫٦٨ | ١٦٫٧٤ | ٧٫٤٦ | ٨٫٢٧ | ٨٫٤٣ | ٨٫٤٦ | ٤٥٫١١ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٨٤١٫٠٢ | ٤٤٬٠٥٢٫٢٧ | ٢٥٬٤١٥٫٩١ | ٨٠٬٧٧٠٫٨٠ | ٨٨٩٫٥٠ | ٤٬٢٧٩٫٢٧ | ٦٬٤٢٦٫٩٠ | ٦٬٣٧٢٫٨١ | ٨٨٦٫٣٦ | ٣٬٤٨٦٫٣٢ | ٣٬٤٤٦٫٩٩ | ٣٬٩٣٥٫٢٧ | ١٬٥٤٢٫٧١ | ٤٬١١٥٫٥٥ | ١٬٩٦٠٫٦٩ | ٤١٬٣١٧٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٩ | ٠٫٥٠ | ٦٦٫٥٦ | ١٠٠٫٦٥ | ٧٬١٣٧٫٤٩ | ٢٫٣٠ | ٣٫١٣ | ١٢٫٣٧ | ٨٥٫٠٩ | ٨٫٩٩ | ١٦٫٦٠ | ٦٠٫٢٧ | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦٣٫٣٩ | ٧٬١٨٦٫٨٦ | ٤٬٢٧٨٫٩٠ | ٥٬١٨١٫١٩ | ٠٫٣١ | ١٠٨٫٠٦ | ١٧٥٫٩٤ | ١٦٥٫٢٩ | ٣٢٫١٦ | ١٦٫١٦ | ١٨٫٨٢ | ١٩٫٥٣ | ٣٫٣٢ | ٩٫٦٨ | ١٫٩١ | ٤١٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ١٫٦٦ | ٢٠٫٢٤ | ٢٦٫٥٧ | ٩٫٢٨ | ١٠٫٣٦ | ٨٫٧١ | ٢٨٫٧٩ | ٢٣٫٣٧ | ١٫٩١ | ١٣٫١٤ | ١٢٫٣٨ | ٠٫٢٦ | ٣٤٫٢٨ | ٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٧٠٤٫٤٢ | ٥١٬١٣٩٫١٢ | ٢٩٬٧٩٤٫٨١ | ٨٦٬٠٥١٫٩٨ | ٩٨٩٫١٩ | ٤٬٤٨٧٫٣٤ | ٦٬٧٠٢٫٨٤ | ٦٬٦٣٨٫١٠ | ٨١٨٫٥٣ | ٣٬٤٠٢٫٤٨ | ٣٬٥٦٥٫٨٠ | ٣٬٨٥٤٫٨٠ | ١٬٤٤٦٫٠٣ | ٤٬٢٢٥٫٢٣ | ١٬٨٦٢٫٥٩ | ٤١٬٢٥٩٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧١ | ٢٦٨٫٨٠ | ٧٢٫٣٩ | ١٠٬٩١٠٫٢٤ | ٨٠٫٠٠ | ٣٩٫٩٩ | ٩٫٧٧ | ٦٧٧٫٤٦ | ٧٠٫٣٢ | ١٩٣٫٦٠ | ١٨٠٫٣٥ | ١٣٣٫٥٧ | ١٣٤٫٣١ | ٤٠٤٫٦٠ | ٩٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
