بيان التدفق النقدي (TTM)
باثفايندر بانكورب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٤٧ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ٢٠ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ٢٢ | ٢٤ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٠ | ١٦ | ٢٢ | ١١ | ١٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ٧٤٫١٤ | ٢٣٫١٣ | ١٥٫٩٩ | ١٧٫٢٠ | ٣٫١١ | ١٠٫٦٠ | ١٠٫٦٦ | ٣٠٫٩٣ | ٨٫٩٤ | ٢٩٫٧٨ | ٠٫٢٥ | ٦٫٩٥ | ٣٥٫٩٠ | ٥٧٫٢١ | ٤٣٫٣٥ | ٤٩٫٧٢ | ٤٦٫٣٣ | ٣٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٨٨٫٥١ | ١٩٩٫٨٠ | ٢٢٢٫٥٥ | ٣٧٣٫٥٢ | ٤٧٫٤٢ | ٣١٩٫١٤ | ١٣٨٫٦٨ | ٦٤٨٫٠٣ | ٥٣٫٩٢ | ١٬١٦٤٫٠٦ | ٤٨٦٫٨٦ | ١٬١٢٩٫٤٨ | ٨٣٫٠٠ | ١١٤٫٧٤ | ٣١٩٫٣٠ | ٣١١٫٢٧ | ٢٠٥٫٤٧ | ٦٥٫٣٢ | ٧٣٫٧٣ | ٣٬٢٤٠٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٦ | ١٤٩ | ٢٠٤ | ١٠١ | ٢٩ | ٧٠ | ٤٦ | ١١٨ | ١٧٩ | ١٣١ | ٩٤ | ٣٤ | ٢٨ | ٥٥ | ٥٢ | ٦٣ | ٦٧ | ٢٢ | ١٧ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٠ | ٣٧٫٠٢ | ٥٠٫٥٥ | ٧١٫٥٣ | ١٤٢٫٩٦ | ٣٤٫٥٤ | ١٥٨٫٥٧ | ٥١٫١١ | ٢٦٫٦٩ | ٢٨٫٤٢ | ٦٤٫٠١ | ١٨٫٠٥ | ٩٧٫٨٥ | ٥٫٧٧ | ٢١٫٧٤ | ٦٫٧٦ | ٦٦٫٦٢ | ٢٤٫٧٠ | ٢١١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٤٦٤٫٦٥ | ٦٤٠٫٣٣ | ٣٬٧٧٩٫٣٩ | ٢٬٥٤٧٫٥٢ | ٧٩٫٤٠ | ١٬١٠٧٫٧٠ | ٣٠٥٫٥٥ | ٤٬١٢٩٫٤٧ | ٥٨١٫٠٩ | ٧٬٠٢٥٫١٧ | ١٬٩٣٠٫٧٠ | ٢٬٢٩٥٫٤٥ | ١٣٨٫٥٩ | ٤٠٧٫٣٥ | ١٬٦٦٦٫٤٠ | ١٬٢٥٧٫٩٥ | ٦١٨٫٣٨ | ١٣٠٫٥٢ | ٧٥٫٨٢ | ١٥٬٢٧١٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ١٢٦ | ١٨٧ | ٨٢ | ٤٨ | ٤٣ | ١٠ | ٩٧ | ١٣٢ | ١٠٨ | ٦٥ | ١٦ | ٩ | ٥٣ | ٣٩ | ٤٢ | ٥٦ | ٦ | ٢٣ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٩ | ٤٨٫٤٦ | ٥٥٫٩٨ | ٤١٫٨٦ | ٩٫١٤ | ٧٦٫٩٥ | ٨٦٧٫٤٣ | ٣٥٫٦٦ | ١٨٫٢١ | ٣٩٫٢٤ | ٧٥٫٩٩ | ١٥٦٫٥٥ | ٦٩٥٫١٣ | ٢٦٫٨٤ | ٩٫٤٩ | ٣١٫٥٦ | ١١٠٫٧٣ | ٤٨٠٫٣٢ | ٨٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٤٧٦٫١٤ | ٥٤٠٫٥٣ | ٣٬٤٥٦٫٨٤ | ٢٬٠٧٤٫٠٠ | ١٣١٫٩٨ | ٦٨٨٫٥٥ | ٦٦٫٨٧ | ٣٬٣٨١٫٤٤ | ٤٢٧٫١٧ | ٥٬٧٦١٫١١ | ١٬٣٤٣٫٨٤ | ١٬٠٦٥٫٩٦ | ٤٤٫٤١ | ٣٩٢٫٦١ | ١٬٢٤٧٫٠٩ | ٨٤٦٫٦٨ | ٥١٢٫٩١ | ٣٤٫٨٠ | ١٠٢٫٠٩ | ١١٬٩٣٠٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٣ | ٥ | ٤ | ٣٦ | ٦ | ١٥ | ٣ | ٣١ | ٢ | ٥ | ١ | ٢٠ | ١٣ | ٣ | ٥ | ١١ | ١٧ | ٢٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٤٢٫٤٢ | ١٢٣٫٢١ | ٢٦٫٦٤ | ١٬٠١٣٫٥٨ | ١١٧٫٤٢ | ١٣٧٫٢٩ | ٨٠٫٨٧ | ٩٧٣٫٨٤ | ٩٣٫٩٤ | ١٦٠٫٤٧ | ٦٩٫٧٣ | ١٬٢٥٧٫٣٤ | ١٦٧٫٣٢ | ١٢٣٫٠٣ | ٦١٫٢٧ | ٣١٧٫١٧ | ٢٥٨٫١٦ | ٢٢٩٫٦٣ | ١٠١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
