بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بايمنتوس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٧ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ٥ | ٢٠ | ٢١ | ٤٤ | ٥٩ | ٦٩ | ٧٥ | ٦٧ | ٦٠ | ٦٤ | ١٠٣ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٩ | ١٤٫٣٤ | ١٧٫٢٩ | ٢٧٫٣٩ | ٢٠٫١٦ | ١١٫١٥ | ٦١٫٨٢ | ٢٧٦٫٣٤ | ٧٫٦٣ | ١٠٥٫٨٧ | ٣٤٫٢٩ | ١٦٫٤٤ | ٨٫٩٩ | ١١٫٢٧ | ٩٫٦٢ | ٥٫٧٧ | ٦٢٫٠٥ | ١٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫١٤ | ١٨٠٫٢٦ | ١٤٫٠٤ | ١٥٫٥٧ | ١٢٫٥٦ | ١٠٫٣٢ | ٢٨٫٣٨ | ٥١٫٠٦ | ٣٨٫١٠ | ٣٨٫٧٨ | ٧٩٫٧٦ | ١٠٠٫١٥ | ٢٠٥٫٤٠ | ١٩١٫٧٢ | ٢١٨٫٨٩ | ٢٥١٫٨٠ | ٢٤٢٫٧٣ | ١٥٧٫٤٥ | ١٥١٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ٧٥ | ٧٨ | ٨١ | ٨٤ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٥ | ٦٫٣٥ | ٣٤٢٫٧٦ | ٣٫٧٢ | ٣٫٦٩ | ٣٫٩٨ | ٦٤٫١٧ | ١٤٫٩٧ | ٢٫٩٠ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ٦٫٦٥ | ٣٫٥٨ | ١٫٦٨ | ٠٫١٦ | ١٫٩٣ | ٣٫٣٤ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٦٨ | ٧٥٫٧٨ | ٧٫٣٣ | ٤٣٫٥٠ | ٥٠٫١٥ | ٥٣٫٥٠ | ١٧٢٫١٥ | ٢٩٠٫٧٦ | ٦٦٫٢٨ | ٦٤٫٤٩ | ٦٥٫٤٨ | ٦٢٫٢٥ | ١٠٢٫٣٥ | ٩٠٫٧٩ | ١١٨٫٧٨ | ١٥٠٫٩٥ | ١٤٠٫٢٢ | ٥٤٫٢٦ | ٤٦٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢١٦ | ٢٢٠ | ٢١٣ | ٢١٦ | ٢١ | ٣٥ | ٣٧ | ٤١ | ٦٣ | ٨٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٥ | ١٩٬٠٧٥٫٠٠ | ٢٫٢٩ | ٣٫١٨ | ١٫١٥ | ٩٠٫٠٥ | ٦٥٫١٦ | ٢٠٥٫٠٨ | ٩٫٣٥ | ٥٤٫٨١ | ٢٩٫٢٩ | ٩٨٫٥٤ | ٥٩٫٩٢ | ١٠٩٫٦٠ | ٥٥٢٫١٧ | ٠٫٤٨ | ٧١٧٫٨٧ | ١٠٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٠٦ | ٥٫٤٠ | ٩٣٫٢١ | ١٢٧٫٨٧ | ١٣٧٫٥٩ | ١٤٣٫٢٠ | ٤٤٫٠٨ | ٣٤٣٫١٩ | ٧١٫٥٠ | ٧٣٫٩٣ | ١١٤٫٣٥ | ١٣٨٫٢٥ | ٣٫٥٧ | ١٫٢٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٨٧ | ٠٫٧٩ | ٢٫٥٨ | ٤٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢١ | ٢٣١ | ١٧٢ | ١٥٥ | ١٥١ | ٤٩ | ١٠ | ٥٢ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٩ | ٣٤ | ٣٩ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٦ | ٦٥ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٧ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٤٣ | ١٠٫٠٢ | ٢٫٨١ | ١٣٢٫٣١ | ١٢١٫٢١ | ٦٠٤٫٣٩ | ٥٫٧٥ | ٠٫٠٩ | ٦٫٩٤ | ١٥٦٫٧٧ | ١٦٫٧٧ | ٢٢٫٢٨ | ٢١٫٤٤ | ٩٫٧٢ | ١٤٩٫٨٣ | ١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
