بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باتريك للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٣ | ١٦٠ | ١٩٧ | ٢٠٠ | ١٩٥ | ٢٥٢ | ١٧٩ | ٢٤٨ | ٣٣٥ | ٤١٢ | ٤٣٤ | ٥١٦ | ٤٧٦ | ٤٠٩ | ٤٤٥ | ٤٠٣ | ٣٣٩ | ٣٢٧ | ٣٣٢ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٥ | ٢٣٫١٨ | ١٫١٤ | ٢٫٣٦ | ٢٩٫٤٢ | ٢٩٫٠٨ | ٣٨٫٥٢ | ٣٥٫٠٦ | ٢٣٫٠٨ | ٥٫٣٦ | ١٨٫٨٩ | ٧٫٧٦ | ١٤٫١٠ | ٨٫٨٤ | ٩٫٤٠ | ١٥٫٨٧ | ٣٫٦٠ | ١٫٥٠ | ٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٨٦ | ١٦٩٫٢٥ | ٢٢٣٫٢٩ | ٣٧٨٫٨٩ | ١٬١١٥٫٤٤ | ٣٢٢٫٩٠ | ٣١٠٫٠١ | ١٬٣٢٩٫٩٧ | ٣٬٩٨٨٫٥٧ | ٤١١٫٧٣ | ١٬٣١٢٫١٢ | ١٬١٩٦٫٣٥ | ١٬٢٩٢٫١٦ | ٣٬٥٧٢٫٩٣ | ٣٬٣٧٦٫٥٩ | ٤٬٠١٠٫١٤ | ٩٣٧٫٦٩ | ١٬٤٧٥٫٤٥ | ٤٨١٫١٣ | ١٬٥٦٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٥ | ٣٣٨ | ٣٥١ | ٥٨٤ | ٥٣٦ | ٥٧٥ | ٦٧٣ | ٤٨١ | ٤٤٠ | ٣٢١ | ٢٠٢ | ١٩٩ | ١٨٨ | ٨٧ | ٤٣٤ | ٤٠٨ | ٤٩٦ | ٥١٣ | ٢٠٨ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠٧ | ٣٫٩١ | ٦٦٫٢٧ | ٨٫١٥ | ٧٫١٩ | ١٧٫٠٦ | ٢٨٫٤٥ | ٨٫٦٢ | ٢٦٫٩٢ | ٣٧٫١٩ | ١٫٢٢ | ٥٫٧٢ | ٥٣٫٩٨ | ٤٠١٫١٢ | ٥٫٩٧ | ٢١٫٧٤ | ٣٫٣٠ | ٥٩٫٤٠ | ٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٥٠ | ٣٥٧٫٠٨ | ٣٩٧٫٣٨ | ١٬١٠٨٫٥٥ | ٣٬٠٧٠٫٠٠ | ٧٣٦٫٠٦ | ١٬١٦٦٫٥٥ | ٢٬٥٨٤٫٩٨ | ٥٬٢٤٥٫٠٥ | ٣٢١٫٤٦ | ٦١٠٫٧٣ | ٤٦٢٫٦٢ | ٥١٠٫٧٣ | ٧٥٦٫٦٤ | ٣٬٢٩٢٫٢٨ | ٤٬٠٥٨٫٢٢ | ١٬٣٧٣٫١٧ | ٢٬٣١٥٫١٤ | ٣٠١٫٩٧ | ٩٦٧٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٨٣ | ٦٥ | ٣٣٢ | ٣٢٤ | ٤٠١ | ٥٥٢ | ٢٥٢ | ١١٤ | ١٩٠ | ٢٦٥ | ٣٥٩ | ٣٢٥ | ٣٣٤ | ٢٤ | ١٥ | ١٩٤ | ٢٠٨ | ٥٥ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٠١ | ٢١٫٢٤ | ٤٠٦٫٥٦ | ٢٫٣١ | ٢٣٫٧١ | ٣٧٫٦٨ | ٥٤٫٢٦ | ٥٤٫٩٢ | ٢٦٧٫٢٥ | ٣٩٫٢٦ | ٣٥٫٦٦ | ٩٫٧١ | ٢٫٧٨ | ٩٢٫٧٢ | ١٦١٫٢٩ | ١٬٢٠١٫٠٣ | ٧٫٥٢ | ١٢٦٫٢٢ | ١٨٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٣٦ | ٨٧٫٨٣ | ٧٤٫٠٩ | ٦٢٩٫٦٥ | ١٬٨٥٤٫٥٦ | ٥١٣٫١٦ | ٩٥٦٫٥٤ | ١٬٣٥٥٫٠١ | ١٬٣٥٦٫٤٨ | ١٩٠٫٢٧ | ٨٠١٫٣٩ | ٨٣٣٫٧٣ | ٨٨١٫٤٣ | ٢٬٩١٦٫٢٩ | ١٨٤٫٣١ | ١٤٨٫٠٨ | ٥٣٥٫٤٨ | ٩٣٩٫٦٩ | ٧٩٫١٦ | ٦٩٥٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٩٥ | ٨٨ | ٥٣ | ١٧ | ٧٨ | ٥٨ | ١٩ | ٨ | ١٠٠ | ٣٣ | ٤٣ | ٣٧ | ١١ | ١٣ | ١٠ | ٣٦ | ٢٢ | ٦٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٠٥ | ٦٫٦٣ | ٤٠٫٤٠ | ٦٦٫٨٣ | ٥٤٧٫٠٨ | ٢٦٫١٤ | ٦٧٫٧١ | ٥٤٫٩٦ | ١٬٢٩٢٫٣٥ | ٦٦٫٩٤ | ٣٠٫٤٠ | ١٤٫٦٠ | ٦٨٫٩٣ | ١٥٫١٧ | ١٧٦٫٢٨ | ٢٥٩٫٨٠ | ٣٨٫٧٣ | ٢١١٫٢٦ | ١٣١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
