بيان التدفق النقدي (TTM)
أوبموبيليتي SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٧ | ٤٠٨ | ٧٣١ | ١٬٠٥٤ | ٨٠٠ | ٥٤٥ | ٥٣٨ | ٥٣١ | ٤٨٩ | ٤٤٧ | ٥٠١ | ٥٥٥ | ٦٣٢ | ٧٠٩ | ٧١٩ | ٧٢٨ | ٧٤١ | ٧٥٤ | ٧٤٢ | ٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٠ | ٧٩٫٢١ | ٤٤٫٢٠ | ٢٤٫١٦ | ٣١٫٨٥ | ١٫٢٤ | ١٫٢٥ | ٧٫٩٨ | ٨٫٦٨ | ١٢٫١٥ | ١٠٫٨٤ | ١٣٫٨٦ | ١٢٫١٧ | ١٫٣٦ | ١٫٣٤ | ١٫٧٣ | ١٫٧٧ | ١٫٥٩ | ١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٩٣ | ١٢٩٫٣٨ | ٤٦٩٫٣٨ | ٢٧٬٦١٥٫١١ | ٢٬٣٧٠٫٠٥ | ٨٥٥٫٩٨ | ٢٤١٫٧١ | ١٣٩٫٢٥ | ١٬٦٠٦٫٥٢ | ١٣٩٫٢٢ | ١٣٧٫٣٥ | ١٣٥٫٨٧ | ٣٧٦٫٧٣ | ٩٧١٫٢٣ | ٢٬١٦٠٫١٩ | ١١٬٢٦٧٫١١ | ٦٬٩٨١٫١٨ | ٢٬٦٩٢٫٨٦ | ١٬١٥٩٫٣٨ | ٧٣٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٦ | ٣٣٠ | ٣٣٦ | ٣٤١ | ٣٦٨ | ٣٩٤ | ٣٧٨ | ٣٦١ | ٤١٢ | ٤٦٢ | ٤٦٠ | ٤٥٨ | ٤٦٥ | ٤٧١ | ٥٠٧ | ٥٤٤ | ٥٥١ | ٥٥٨ | ٥٣٥ | ٥١٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٢١ | ١٫٦٥ | ١٫٦٢ | ٧٫٧٦ | ٧٫٢٠ | ٤٫١٨ | ٤٫٣٦ | ١٣٫٩١ | ١٢٫٢١ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ١٫٣٧ | ١٫٣٥ | ٧٫٧١ | ٧٫١٦ | ١٫٣٦ | ١٫٢٧ | ٤٫١٢ | ٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٧٠ | ١٠٤٫٧٧ | ٢١٥٫٦١ | ٨٬٩٣٩٫٨١ | ١٬٠٩٠٫٢٠ | ٦١٩٫٤٢ | ١٦٩٫٧٠ | ٩٤٫٦٩ | ١٬٣٥٢٫٣٥ | ١٤٤٫٠٠ | ١٢٦٫١٩ | ١١٢٫٢١ | ٢٧٦٫٩٨ | ٦٤٥٫٢١ | ١٬٥٢٤٫٩٦ | ٨٬٤١٠٫٣٥ | ٥٬١٩١٫٨٧ | ١٬٩٩٢٫٨٦ | ٨٣٥٫٩٤ | ٥١٢٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٢ | ٣٧٩ | ٥٤٣ | ٧٠٧ | ٣٩٦ | ٨٥ | ٦١ | ٢٠٨ | ٤٧ | ٣٠١ | ٣٩٢ | ٤٨٣ | ٣١٦ | ١٥٠ | ١٦٩ | ١٨٩ | ١٧٨ | ١٦٨ | ١٣٢ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٤٧ | ٤٣٫١٨ | ٣٠٫١٦ | ٤٣٫٩٨ | ٧٨٫٥٠ | ١٧١٫٩٣ | ٢٣٩٫٠٢ | ١٢٢٫٥٤ | ٥٤٣٫٥٩ | ٣٠٫١١ | ٢٣٫١٤ | ٣٤٫٤٦ | ٥٢٫٥٨ | ١٢٫٨٦ | ١١٫٣٩ | ٥٫٥٥ | ٥٫٦٨ | ٢١٫١٣ | ٢٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٨٦ | ١٢٠٫٣٠ | ٣٤٨٫٧١ | ١٨٬٥١٧٫٩٢ | ١٬١٧٣٫٩٤ | ١٣٣٫٧٤ | ٢٧٫٥١ | ٥٤٫٤٠ | ١٥٣٫٧٧ | ٩٣٫٩١ | ١٠٧٫٤٨ | ١١٨٫١٤ | ١٨٨٫٥٤ | ٢٠٥٫٤٨ | ٥٠٨٫٨٦ | ٢٬٩١٧٫٢٦ | ١٬٦٧٨٫٢٨ | ٦٠٠٫٠٠ | ٢٠٧٫٠٣ | ٩٧٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٤٤ | ٣١٥ | ١٥٦ | ٤ | ٣٤ | ٦٤ | ٢٢٣ | ٣٨٢ | ٣٠ | ٣٢١ | ٣٦٥ | ٤٠٩ | ١٦٨ | ٧٣ | ٣٣ | ٦ | ١١ | ٢٨ | ٦٤ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٥ | ٥٠٫٦١ | ١٠٢٫٤٥ | ٧٨٣٫٦٨ | ٨٨٫٦٨ | ٢٤٩٫٧٥ | ٧١٫٤١ | ٩٢٫٠٢ | ١٬١٥٣٫٨٣ | ١٣٫٦٨ | ١٢٫٠٤ | ٥٨٫٩٣ | ١٤٣٫٥١ | ٥٤٫٤٣ | ١١٩٫٤٣ | ٢٦٤٫١٩ | ١٦٣٫٨٣ | ١٢٨٫٥٧ | ٥٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
