بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بار باسيفيك هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٣٧ | ٨٢ | ٦٩ | ٩ | ٢٨ | ٥ | ٢ | ٢٨٧ | ٤٥٣ | ٥٩٩ | ٧٣٧ | ٦٦٥ | ٥٧٩ | ٤٦٥ | ٢٨٨ | ٩٧ | ٨٤ | ٥٧ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٩٤ | ١٢١٫٥٦ | ١٦٫١١ | ٨٧٫٦١ | ٢٢٢٫٢٠ | ٨٣٫٤٦ | ٦١٫٠٥ | ١٦٬٢١٤٫٤٤ | ٥٧٫٧٩ | ٣٢٫٤٣ | ٢٢٫٩٩ | ٩٫٧٩ | ١٢٫٩١ | ١٩٫٦٣ | ٣٨٫٢٠ | ٦٦٫٣٠ | ١٣٫٥٩ | ٣٢٫٠٣ | ٢٤٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٤٣ | ٦٤٫٠٣ | ٥٤٫١٦ | ٢٢٢٫٧٨ | ١١٫٢٨ | ٦٠٫١٦ | ٦٫٣٦ | ١٢٫٨٥ | ١٣٨٫٠٤ | ١١٩٫٥١ | ١١٥٫١٧ | ١٥٬٤٢٥٫٥٩ | ١٬٣٩٩٫٦٧ | ٢٦٨٫٧٧ | ١٠٦٫٦٠ | ١٬٩٢٣٫٤٥ | ٥٣٫٢٠ | ٩٦٫١٠ | ٦٠٫٢٣ | ١٬٨٦٦٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٦٣ | ٤٦ | ٥٦ | ٦١ | ٧٥ | ٣٦ | ٤٣ | ٤٥ | ٨٧ | ٧٣ | ٦٨٤ | ٦٨١ | ٦٥٩ | ٦٧٩ | ٩١ | ١١٤ | ١٣٤ | ١٥٢ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤١ | ١٧٢٫٧٣ | ٢٠٫٣٣ | ١٠٫٤٠ | ٢١٫٧٠ | ١٤٨٫٦٧ | ١٨٫٨٥ | ٥٫١٤ | ٩٢٫٣٥ | ١٥٫٨٢ | ٨٣١٫٢٣ | ٠٫٤٤ | ٣٫٢٨ | ٣٫٠٦ | ٨٦٫٦٠ | ٢٤٫٨٣ | ١٧٫٩٥ | ١٣٫٦٥ | ٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٨٧ | ١٠٩٫٢٠ | ٣٠٫٣٢ | ١٧٨٫٩٠ | ٨٠٫٧١ | ١٦٢٫٥٥ | ٥٠٫٥٥ | ٣١١٫٧٣ | ٢١٫٨٤ | ٢٣٫٠٥ | ١٤٫١٢ | ١٤٬٣٢٠٫٥١ | ١٬٤٣٤٫١٩ | ٣٠٥٫٨٥ | ١٥٥٫٥٤ | ٦٠٨٫٤٨ | ٦٢٫٣٣ | ١٥٣٫٧٠ | ١٦١٫٠٧ | ١٬٥٥٦٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٤٣ | ١٨٩ | ٤٥ | ٢٣ | ١ | ٣١ | ٥٩ | ٣٤ | ١٣ | ٥ | ٤٨ | ٣١ | ١٣٦ | ٢٢٣ | ٢١٢ | ١٦٦ | ٣٧ | ١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦١ | ٣٤٢٫٩٩ | ٧٦٫٣١ | ٤٨٫٠١ | ١٠٤٫٧١ | ٢٬٧٣٠٫٥٣ | ٢٨٩٫٨٩ | ١٥٧٫٢٥ | ١٣٩٫٨٣ | ١٤٠٫٦٥ | ٧٨١٫٣٤ | ٣٥٫٢٣ | ٣٣٥٫٨٦ | ٦٤٫٤٣ | ٥٫٠٨ | ٢١٫٧٤ | ٧٧٫٦٨ | ١٠٢٫١٤ | ٥٬٥١١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٤٥ | ٧٣٫٢٣ | ١٢٣٫٨٤ | ١٤٣٫٨٨ | ٣٠٫٥٧ | ٢٫٣٨ | ٤٣٫٠٩ | ٤٢٤٫٥٨ | ١٦٫٢٠ | ٣٫٥٤ | ١٫٠٥ | ١٬٠٠٥٫٠٨ | ٦٥٫٤٨ | ٦٢٫٩٣ | ٥١٫٠٦ | ١٬٤١٤٫٩٦ | ٩٠٫٨٦ | ٤٢٫٤٠ | ٠٫٨٤ | ٤٠٩٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٥٨ | ١٥٢ | ٣١ | ٧٦ | ٤٦ | ٧٢ | ١٤ | ٢٠٨ | ٣٧٩ | ٥٢٠ | ٥ | ٤٨ | ٢١٥ | ٤٣٧ | ١٥ | ١٨٢ | ٨٧ | ٩٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٨٫٨٠ | ٣٦١٫٩٥ | ٧٩٫٦١ | ١٤٤٫٧٠ | ٣٩٫٥٧ | ٢٥٦٫٥١ | ١١٩٫٢٧ | ١٬٤٠٠٫٣٧ | ٨٢٫٢٦ | ٣٧٫٤٣ | ٩٩٫٠٨ | ١٬٠٩٤٫١٦ | ٣٥٣٫٥٤ | ١٠٢٫٦٥ | ٩٦٫٥٨ | ١٬١١٨٫٦٣ | ٥٢٫١٧ | ٨٫٤٥ | ٨٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
