بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأناناس المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 08-31 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٢٫١٣ | ٤٢٫٨٥ | ٤١٫٧٦ | ١٤٫٢٩ | ١٩٫٨١ | ١١٫٢٣ | ٦٫٤٨ | ١١٫١٨ | ٨٫٠٢ | ٥٫٦٦ | ٢١٫٠٣ | ٢٧٫٥٢ | ٢٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٠٧ | ٥٩٫٧١ | ٥٨٫٩١ | ٦٣٫٥٥ | ٦٢٫٤٨ | ٦٠٫١١ | ٦٦٫٦٢ | ٤٬٩٠٧٫٢٨ | ١٬١٠١٫٠٦ | ١٬٥٠٣٫٥٩ | ١٬٢٢٠٫١١ | ٧٨٫٣٥ | ١١٥٫٥٨ | ١٨٢٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٨٫٩١ | ٣٣٫٣٨ | ١٦٫١٠ | ١٤٫٨١ | ١١٫٧٩ | ١٠٫٠٣ | ٤٫٠٧ | ٣٫٢٢ | ٢٫٩٣ | ١٤٫١٧ | ١٫٢٠ | ٣٫٢٤ | ٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٣ | ٣٦٫٧٠ | ٣٣٫٨١ | ٢٩٫٨٧ | ٢٩٫٤٩ | ٣١٫٢٢ | ٤٢٫٨٩ | ٣٬٢٤٠٫٥٧ | ٧٩٢٫٣٠ | ١٬٢١٠٫٦٩ | ٧٩٨٫٠٨ | ٦٥٫٦٧ | ١٢٩٫٣٤ | ٢٦٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩٧ | ١٫١٠ | ١٫٦٤ | ١٫٧٠ | ١٫٩٤ | ٦٧٨٫٨٦ | ٨٠٠٫٣٨ | ٠٫٧٦ | ٧٫٧٦ | ١٫٢٥ | ٥٤٫٦٠ | ٦٫٠٠ | ٦١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٥٤ | ٢٫٨٣ | ١٫٩٧ | ١٫٤٨ | ١٫٢٩ | ١٫٥٢ | ١٠٫٩٩ | ٧٬٧٩١٫٩٤ | ١٬٩٥٣٫٤٠ | ٢٬٦٧٥٫١٣ | ٢٬٠٨٠٫٣١ | ٧٦٫٧٩ | ١٦٥٫٦٧ | ٥٨٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٤٢ | ٤٤٫٧٩ | ٣١٫٤١ | ١٦٫٢٥ | ١٦٫٦٦ | ١٩٫٩٠ | ٩٨٫٧٣ | ٤٩٥٫٨٥ | ١٦٧٫٣٦ | ٣٠٫٢٠ | ١٬١٢٩٫٨٩ | ٥٠٫٨٧ | ١٤٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
