بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأرض يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٦٨ | ٦٨ | ٧٥ | ٨٨ | ١٠٢ | ١١٩ | ١٢٥ | ١٤٨ | ١٦٩ | ١٦٢ | ١٦١ | ١٤٣ | ١١٥ | ٩٠ | ٧٥ | ٦٥ | ٥٩ | ٥٤ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٩ | ٠٫٦٣ | ١٠٫١٨ | ١٨٫٠٢ | ١٥٫٠٤ | ١٦٫٨٧ | ٥٫٣٨ | ١٨٫٠٠ | ١٤٫١٧ | ٤٫٠٨ | ٠٫٣٢ | ١١٫٦٩ | ١٩٫٦٢ | ٢١٫٤٩ | ١٦٫٢١ | ١٤٫٣٤ | ٨٫٥٦ | ٧٫٧٧ | ١١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٬٢٥٢٫١٧ | ٣٥٥٬٧٣٦٫٨٤ | ٩٧١٬٦١٤٫٢٩ | ٣٣٠٫٠٤ | ٤١٦٫٢٥ | ٥٥٩٫٨٧ | ١٥٣٫٢٩ | ١٬٩٣٧٫٢٣ | ٦٩٦٫٣٩ | ٣٠٣٫٧٤ | ١٬١١١٫٣٩ | ١٩٨٫٢٤ | ٢٣٩٫٦١ | ٤٣١٫٩٣ | ٧١٩٫٢٤ | ٢٨٩٫٨٦ | ١١٩٫٠٨ | ١٨١٫٣٦ | ٢٣٧٫٨٤ | ١٬٥٦٣٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٣٣ | ٥ | ٨ | ٧ | ٩ | ٦ | ٩٤ | ٩٦ | ١١٤ | ١٠٣ | ٣٧ | ٢٩ | ١١ | ٢٢ | ٢٣ | ٥٥ | ١٠٠ | ٩٠ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٩ | ٨٣٫٨٤ | ٢٤٨٫٣٥ | ١٥٫٣٦ | ٣٩٫٤١ | ١٦٧٫٨٢ | ١٬٣٩٢٫٨٦ | ٢٫٨٥ | ١٧٫٨٧ | ٨٫٨٦ | ٦٤٫٦٥ | ٢١٫٢٠ | ٦٠٫٨١ | ٩٦٫٣٨ | ٣٫٥٢ | ١٤٠٫٨٨ | ٨١٫١٣ | ١٠٫١٤ | ١٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٬٦٨٦٫٩٦ | ١٧٢٬٠٦٣٫١٦ | ٧٥٬٤٨٥٫٧١ | ٣٤٫٥٣ | ٣١٫٢٣ | ٥٠٫٩٠ | ٨٫٠٩ | ١٬٤٤٧٫٨٥ | ٤٥٣٫٦٣ | ٢٠٤٫٢٧ | ٧١٠٫١٥ | ٤٤٫٩٢ | ٤٨٫٤٥ | ٤٢٫٥٨ | ١٧٧٫٣٥ | ٨٨٫٣٠ | ١٠٢٫٠١ | ٣٠٧٫٧٦ | ٣٩٣٫٢٣ | ٢٬٤٨٩٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٣٥ | ٦٣ | ٦٠ | ٧٤ | ٩٣ | ٣٥ | ٣٨ | ٣٠ | ٠ | ٤٤ | ٤٣ | ٥٤ | ٧٧ | ٨٠ | ٧٨ | ٦٣ | ٩ | ١٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٥ | ٧٩٫٨٣ | ٤٫٢٣ | ٢٢٫٩٠ | ٢٥٫٧٢ | ٦٢٫٢٢ | ٨٫٧٢ | ٢٠٫٤٩ | ١٠٠٫٩٦ | ١٥٬٢٣٤٫٤٨ | ١٫٠٧ | ٢٤٫٩٠ | ٤١٫٥٣ | ٤٫٥٩ | ٢٫٣٢ | ١٩٫٠٦ | ١١٣٫٥٤ | ٤٧٫٥٧ | ٩٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٬٤٦٥٫٢٢ | ١٨٣٬٥٧٣٫٦٨ | ٨٩٦٬٠٢٨٫٥٧ | ٢٦٤٫٥٧ | ٣٤٧٫٤٧ | ٥١٠٫٧٧ | ٤٥٫٢٠ | ٥٨٩٫٣٨ | ١٤٢٫٧٦ | ٠٫٥٢ | ٣٠١٫٢٤ | ٥٣٫٣٣ | ٩١٫١٦ | ٢٨٩٫٣٥ | ٦٤١٫٨٩ | ٣٠١٫٥٦ | ١١٧٫٠٧ | ٢٦٫٣٩ | ٥٥٫٣٨ | ٨٢٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٣ | ٢١ | ١٨ | ٧٨ | ٦ | ٢١ | ٥٦ | ١٥ | ٨١ | ٥٩ | ٢٧ | ١٣ | ٢٦ | ٥٤ | ٣٣ | ٢٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٩ | ٦٣٫١٦ | ٣٢٤٬٢٥٧٫١٤ | ٦٫٤٢ | ١٤٫٤٧ | ٣٢٦٫٨٧ | ١٠٨٫٣٤ | ٤٢٨٫٢٦ | ١٦١٫٧٧ | ٧٣٫٧٨ | ٤٥٨٫٨٥ | ٢٦٫٩٤ | ٥٥٫٤١ | ١٤٧٫١٥ | ١٠٧٫٩٢ | ١٠٨٫٥١ | ٣٩٫٩٦ | ٢٩٫٦٧ | ٨٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
