بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة بال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٥٠ | ١١٬٩٧٣ | ٧٬٩٧٠ | ١٦٬٣١٤ | ١٧٬٠٢٩ | ١٥٬٣٢٥ | ١٣٬٤٦٠ | ٢٥٬٣٣٣ | ٢٢٬٠٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٢٥٫٧٢ | ٣٣٫٤٣ | ١٠٤٫٦٩ | ٤٫٣٨ | ١٠٫٠١ | ١٢٫١٧ | ٨٨٫٢١ | ١٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٠٠ | ١٩٣٫٠٢ | ٧٣٫٥٤ | ١٤٤٫٨٦ | ١٤٦٫٨٧ | ٢٥٩٫٤٨ | ٣٩٧٫٨٧ | ١٥٤٫٢٤ | ١١٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٨٨ | ٣٧٣ | ٦٧٩ | ١٬٦٩٩ | ٢٬٥٩٩ | ٣٬٥٠٢ | ٤٬٤٠٤ | ٤٬٤٥٤ | ٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٠ | ٨٢٫٠٤ | ١٥٠٫٢٢ | ٥٢٫٩٧ | ٣٤٫٧٤ | ٢٥٫٧٦ | ١٫١٤ | ١١٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٧ | ٦٫٠١ | ٦٫٢٦ | ١٥٫٠٩ | ٢٢٫٤١ | ٥٩٫٣٠ | ١٣٠٫١٨ | ٢٧٫١٢ | ٤٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٠٩٨ | ١٧٬٨٠٣ | ١٨٬١٢٨ | ٣٬٣٥١ | ٢٬٨٣٥ | ٥٬٩١٨ | ٥٬٦٧٢ | ٤٬٤٥٤ | ٤٬٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٣٠ | ١٫٨٣ | ٨١٫٥١ | ١٥٫٤٠ | ١٠٨٫٧٥ | ٤٫١٦ | ٢١٫٤٧ | ٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٤٧ | ٢٨٧٫٠١ | ١٦٧٫٢٦ | ٢٩٫٧٥ | ٢٤٫٤٥ | ١٠٠٫٢٠ | ١٦٧٫٦٦ | ٢٧٫١٢ | ٢٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٣٦٠ | ٦٬٢٠٣ | ١٠٬٨٣٨ | ١١٬٢٦٢ | ١١٬٥٩٥ | ٥٬٩٠٦ | ٣٬٣٨٣ | ١٦٬٤٢٤ | ١٨٬٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٨٧ | ٧٤٫٧٢ | ٢٠٣٫٩١ | ٢٫٩٦ | ٤٩٫٠٦ | ٤٢٫٧٢ | ٣٨٥٫٤٩ | ١٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
