بيان التدفق النقدي (TTM)
باليسيد بيو، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٥ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٤ | ١٫٤٥ | ١٤٢٫٣٧ | ١٦٫٤٨ | ١١٫٣٦ | ١٧٫٠٢ | ٢٥٫٨٧ | ٢٫٢٩ | ١٫٩١ | ١٫٧٨ | ٨٫٠١ | ٣٫١٣ | ٤٫٧٩ | ٣٫١١ | ١٢٫٠٥ | ٣٫٩٠ | ٢٫٩١ | ٦٫٩٥ | ١٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫١٦ | ١٦٥٫٣٣ | ٢٨٢٫٥٦ | ١٠٢٫٢٩ | ٩٩٫٣٥ | ١٥١٫٠٢ | ٢٨٦٫٧٣ | ١٦٧٫٠١ | ١١٬٠١٥٫٩٧ | ٧٠٧٫٦٣ | ١٩٧٫٢٣ | ١٠٥٫٦٧ | ٨٨١٫١٦ | ٢٢٬٧٢٠٫٤١ | ٥٣٣٫٧٥ | ٢٣٩٫٣٥ | ١٧٢٫٦٩ | ٤٦٦٫٩٩ | ٢٨٠٫٤٣ | ١٦٢٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٬٠٠٠٫٠٠ | ١١٨٫٧١ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٥٤٤٫٤٤ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧١٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٦ | ٢٫٦٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٩٠ | ٤٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٥ | ٠٫١٢ | ١٫٠٦ | ٨٫١٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٣ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٥ | ١٣ | ١٥ | ٢٠ | ٢٤ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٧ | ٥ | ١٠ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٥٫٨٣ | ٦٠٫٩٥ | ٦٣٠٫٧٤ | ٢٠٫٠٠ | ٧٫٧٤ | ٥٫٠٣ | ٧٦٫٥١ | ١٣٦٫٦١ | ١٧٫٤٦ | ٢٩٫٦٧ | ١٨٫٨٢ | ٤٤٫٥٦ | ١٤٫١٨ | ٢١٫٦٠ | ١٩٫٧٦ | ٢٤٫٨٨ | ٨١٫٢٧ | ٢٣٫٨٢ | ٤٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٦ | ٦٥٫٥٣ | ١٨٢٫٩٢ | ١٩٩٫٦٥ | ١٩٩٫٧٦ | ٢٥١٫٥٧ | ٣٨٧٫٦٣ | ٧١٫٥٥ | ١٠٬٩١٥٫٩٧ | ٨٠٨٫١٦ | ٢٩٧٫٣٨ | ٢٠٥٫٨٠ | ٩٨٢٫٢٢ | ٢٢٬٨٢٨٫٥٧ | ٤٣٣٫٩٤ | ١٣٩٫٣٥ | ٧٢٫٦٩ | ٣٦٦٫٩٩ | ١٨٠٫٤٣ | ٦٢٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ٢ | ١١ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٨ | ٠ | ٢ | ٧ | ١١ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٧ | ٣ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٨ | ٤٢٫٣٤ | ٧٦٩٫٥١ | ١٩٫٩٣ | ٢٦٫٧٤ | ٣٨٫٣٧ | ٢٢٧٫٢٧ | ٩٨٫٤٥ | ١٬٦٨٦٫٥٥ | ٢٥٢٫٣٨ | ٧١٫٧٠ | ٨٨٫٣٨ | ٩٦٫٣١ | ٤٬٢٢٤٫٤٩ | ١٤٩٫٨٨ | ٤٤٫٠٠ | ٦٤٫١٠ | ٥٤٫٩٦ | ٤٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
