بيان التدفق النقدي (TTM)
بايون ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٢٠ | ٢١ | ١٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٦ | ٢٩٥٫٨٢ | ١١٦٫١٧ | ٦٬٩٤٤٫٧١ | ٧٫٨٦ | ٤٤٫٧٦ | ٨١٫٠٢ | ٢٧٫٠٨ | ٤٦٦٫٨٤ | ١٥٠٫٣٣ | ٢٩٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٣٣ | ١٠٣٫٠١ | ٧٢٫٦٧ | ٣٫٢٨ | ١٧٢٫٦٧ | ١٦٠٫١٢ | ١٤٠٫١٣ | ٦٣٫٩٨ | ٥٨٫٣٧ | ١٤١٫٨٢ | ٦٧٫٥٤ | ٩١٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٩ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٦ | ٦٨٬٤٩١٫٩٧ | ٩٩٫٨٤ | ٠٫٨٤ | ١٫٥٥ | ٤٧٫١٥ | ٨٩٫٢٢ | ٥٫٤٣ | ٥٣٫٣٢ | ١٩٫٨٩ | ٢٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤١ | ١٫٥٦ | ٣٨٤٫٣٥ | ٢١٤٫٤٢ | ١٦٦٫٣١ | ١٤٥٫٢٠ | ١٢١٫٥٦ | ٣١٫٥١ | ٣٧٫٢٨ | ٣٧٫٨٦ | ٢٨٫٧٠ | ٧٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ١٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٢ | ٥٥٬٦٧٧٫٦٠ | ١٠٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٩ | ٥٠٫٢٣ | ١٠٠٫٩٣ | ٠٫٨٤ | ٠٫٤٢ | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٦ | ٢٫٧٨ | ٥٥٦٫٧٥ | ٣١١٫٠٥ | ٢٣٨٫٩٤ | ٢٠٥٫٢٤ | ١٦١٫٨٢ | ٣٫٦١ | ٤٫٥٦ | ٣٫٠١ | ٢٫٨٢ | ٠٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٢ | ٩ | ١١ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٠ | ١٧٧٫٥٩ | ٢٥٨٫٢١ | ٢٣٠٫٠١ | ١٦٫٣٢ | ٣٦٫٨٨ | ٥٨٫٤٢ | ٢٠٫٠٦ | ٢٥٠٫٩٧ | ٢٠٥٫٦٨ | ١٩٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
