بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باغ سيغورو الرقمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٠٥ | ٢٬١٥٣ | ١٬٠٨٣ | ١٬٣٩٣ | ٢٬٠١٨ | ٨٩٨ | ١٬٢٠٣ | ١٬٠١٥ | ١٬٧٢٣ | ٣٬٥٤٩ | ٣٬٦٦٠ | ٣٬٨٩٣ | ٣٬٧٩٤ | ٤٬٠٠٠ | ٦٬٠٣٠ | ١٬٠١١ | ٦٥٠ | ٣٬٤١٦ | ٤٬٦٢٩ | ٢٬١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٠ | ٤٩٫٦٩ | ٢٨٫٥٩ | ٤٤٫٩١ | ٥٥٫٥١ | ٣٣٫٩٧ | ١٥٫٦٠ | ٦٩٫٧٢ | ١٠٥٫٩٤ | ٣٫١٤ | ٦٫٣٦ | ٢٫٥٤ | ٥٫٤١ | ٥٠٫٧٥ | ٨٣٫٢٤ | ١٦٤٫٣٣ | ٤٢٥٫٣٧ | ٣٥٫٤٩ | ١٤٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٣١ | ٩١١٫٧٢ | ٦٠٫٧٥ | ٩٤٫٧٦ | ٤٢٦٫٩١ | ٥٨٢٫٠٠ | ٥٣٩٫٩٣ | ٢٨٬٥٣٨٫٥٣ | ٦١٠٫٨١ | ١٠٬٢١٧٫٢٥ | ١٬٠٩٩٫٠٠ | ٧٣١٫٦٨ | ٦٦٥٫٥٦ | ٣٧٣٫٨٢ | ٢٣٦٫٤٣ | ٢٨٨٫٩٢ | ٥١٫٨٣ | ١٧٣٫٢٩ | ١٣٥٫٦٥ | ٨٧٨٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٤ | ١٬٨٦١ | ٢٬٨٥٢ | ٢٬٨٤٦ | ٢٬٤٧٣ | ١٬٤٧١ | ١٬٨٦٣ | ١٬٨٩٢ | ١٬٩٥٨ | ٢٬١٨٥ | ١٬٩٩٦ | ٢٬٠٣٩ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬٧٠٤ | ٣٬٧٨٥ | ٣٬١٦٣ | ٢٬٦٣٤ | ١٬٨٣٠ | ٩٨٨ | ١٬٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٩٫٦١ | ٥٣٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ١٣٫١١ | ٤٠٫٥١ | ٢٦٫٦٦ | ١٫٥٥ | ٣٫٤٨ | ١١٫٥٨ | ٨٫٦٣ | ٢٫١٧ | ٠٫٢٦ | ٣٢٫٢٤ | ٣٩٫٩٩ | ١٦٫٤٢ | ١٦٫٧٥ | ٣٠٫٥١ | ٤٦٫٠٠ | ٣٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٨ | ٧٨٨٫٤٠ | ١٥٩٫٩٩ | ١٩٣٫٦٣ | ٥٢٣٫٠٥ | ٩٥٣٫٣٢ | ٨٣٦٫١٦ | ٥٣٬١٧٦٫٥٩ | ٦٩٣٫٩٦ | ٦٬٢٨٩٫١٣ | ٥٩٩٫٢٥ | ٣٨٣٫٢٦ | ٣٥٨٫٦٤ | ٢٥٢٫٧٠ | ١٤٨٫٤٢ | ٩٠٤٫١٩ | ٢٠٩٫٩٣ | ٩٢٫٨٣ | ٢٨٫٩٦ | ٥٥١٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٥٥ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ٧٢٧ | ٨٨٣ | ٨٧٣ | ٥١٧ | ١٬٣٣٠ | ١٬٣٣١ | ١٬٣٢٢ | ١٬١٨٠ | ٢٢٦ | ٣٠٦ | ١٬٨٠٣ | ٢٬٠٢٩ | ٣٬٢٧٥ | ٢٬٢٠٥ | ١٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٨ | ٧٥٫٣٧ | ٢٢٫٤٦ | ٩٫٩٢ | ٤٬٠٨٤٫٢١ | ٢١٫٤٠ | ١٫١١ | ٤٠٫٨٢ | ٣٥٧٫٣٤ | ٠٫١٣ | ٠٫٧٢ | ١٠٫٧٦ | ٨٠٫٨٤ | ٢٣٥٫٢٦ | ٤٨٩٫٧٦ | ١٢٫٥٧ | ٦١٫٣٨ | ٣٢٫٦٨ | ١٤٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٣ | ٢٣٫٣٢ | ٠٫٧٦ | ١٫١٣ | ٣٫٨٦ | ٤٧١٫٣٢ | ٣٩٦٫٢٢ | ٢٤٬٥٣٨٫٠٠ | ١٨٣٫١٤ | ٣٬٨٢٨٫١٢ | ٣٩٩٫٧٥ | ٢٤٨٫٤٢ | ٢٠٦٫٩١ | ٢١٫١٢ | ١١٫٩٩ | ٥١٥٫٢٦ | ١٦١٫٧٦ | ١٦٦٫١٣ | ٦٤٫٦١ | ٤٢٧٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٨١ | ٢٣٦ | ١٬٧٨٣ | ١٬٤٧٠ | ٤٧٣ | ١٥٤ | ٢٢٣ | ٤ | ٢٨٢ | ٣٥ | ٣٣٣ | ٥٣٢ | ٥٧٠ | ١٬٠٧٠ | ٢٬٥٥٠ | ٣٥٠ | ١٬٢٥٥ | ١٬٩٧١ | ٣٬٤١٢ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥٧ | ٨٥٥٫١٠ | ١٧٫٥٦ | ٦٧٫٨٣ | ١٣٢٫٦٤ | ٤٤٫٤١ | ١٠١٫٦٠ | ٨٬٠٢٩٫٤٨ | ٨٧٫٦٩ | ٨٥٨٫٨٩ | ٥٩٫٧٥ | ٧٫١٤ | ٨٧٫٦٨ | ١٣٨٫٣٤ | ١١٣٫٧٢ | ٢٥٨٫٥٧ | ٥٧٫١٤ | ٧٣٫٠٩ | ٩٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
