بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك OZK - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٧ | ٥٥٢ | ٦٠٨ | ٥٦٠ | ٥٣٣ | ٥٢٨ | ٥٦٠ | ٦١٦ | ٧٤٤ | ٧٦٥ | ٨٢٨ | ٨٢٣ | ٨٥٣ | ٨٨٢ | ٨٦٨ | ٨٧٧ | ٨٨٣ | ٨٣٤ | ٨٦٤ | ٨٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٨ | ١٠٫١٥ | ٧٫٩٣ | ٤٫٧٢ | ٠٫٩٦ | ٦٫٠٨ | ٩٫٨٥ | ٢٠٫٨٣ | ٢٫٨٥ | ٨٫٢٠ | ٠٫٥٣ | ٣٫٥٩ | ٣٫٣٨ | ١٫٥٤ | ١٫٠٥ | ٠٫٦٩ | ٥٫٥١ | ٣٫٥١ | ٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٨٩ | ٦١٫٤٧ | ٧٠٫٠٠ | ٢٥٢٫٣٥ | ٣٥١٫٨٢ | ١٥٥٫٤٣ | ٩١٫٧٨ | ٢١٦٫٨٨ | ٨٣٫٨٨ | ٧٤٫٩٧ | ١٤٦٫١٢ | ٢٦١٫٨٩ | ٨٨٫٠٥ | ٧٨٫٩٩ | ٦٧٫٥٨ | ٧٨٫٧٣ | ١٠٨٫٤٤ | ١٣٢٫١٣ | ١٬٦٠٣٫٢٦ | ٦١٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٣٥ | ٢٬٩٧٢ | ١٬٩٨٦ | ٦٦٨ | ٣٥٧ | ١٤٠ | ٢١٢ | ٢٢١ | ١٬٣٤٦ | ٢٬٤٣٠ | ٣٬١٠٢ | ٤٬٧٠٢ | ٥٬٦٤٨ | ٥٬٥٣١ | ٥٬٦٥٨ | ٤٬٨٢٦ | ٣٬٦٠٩ | ٣٬٢٥٣ | ٣٬٢٢٠ | ٤٬٤٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٦ | ٣٣٫١٨ | ٦٦٫٣٨ | ١٥٣٫٥٣ | ٦٠٫٧٨ | ٢٥١٫٤٣ | ٢٠٤٫٢٥ | ٧٠٨٫١٧ | ٨٠٫٥٤ | ٢٧٫٦٣ | ٥١٫٦٠ | ٢٠٫١٣ | ٢٫٠٩ | ٢٫٣١ | ١٤٫٧١ | ٢٥٫٢٢ | ٩٫٨٨ | ٠٫٩٩ | ٣٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٥٣ | ٣٣١٫٠٢ | ٢٢٨٫٦٤ | ٣٠١٫٠٤ | ٢٣٥٫٨٢ | ٤١٫٢٦ | ٣٤٫٧٨ | ٧٧٫٩٩ | ١٥١٫٨١ | ٢٣٨٫١٧ | ٥٤٧٫٥٩ | ١٬٤٩٥٫٨٢ | ٥٨٣٫٢٣ | ٤٩٥٫٥٤ | ٤٤٠٫٥٤ | ٤٣٣٫٢١ | ٤٤٣٫١٤ | ٥١٥٫٠٠ | ٥٬٩٧٧٫٣٦ | ٣٬٢٣١٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٥٢ | ٣٬٣١٨ | ٢٬٢٤٧ | ١١٤ | ١٬٠٤٢ | ١٬٠٠٨ | ٩٥٩ | ١٬١٢١ | ٢٨٤ | ٦٤٥ | ١٬٧٠٨ | ٤٬١٩٣ | ٥٬٧٦٤ | ٥٬٧٦٥ | ٦٬٠٧٥ | ٥٬٠٦٣ | ٣٬٥٤٠ | ٣٬٠٥٠ | ٢٬٤١٠ | ٣٬٧٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٧ | ٣٢٫٣٠ | ١٠٥٫٠٧ | ٨١٥٫٨١ | ٣٫٢٨ | ٤٫٩٣ | ١٦٫٩١ | ٧٤٫٦٣ | ٣٢٦٫٨٣ | ١٦٤٫٧٧ | ١٤٥٫٥٦ | ٣٧٫٤٧ | ٠٫٠٢ | ٥٫٣٧ | ١٦٫٦٦ | ٣٠٫٠٧ | ١٣٫٨٦ | ٢٠٫٩٦ | ٥٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫٦٤ | ٣٦٩٫٥٥ | ٢٥٨٫٦٤ | ٥١٫٣١ | ٦٨٧٫٦٤ | ٢٩٦٫٦٩ | ١٥٧٫٠٠ | ٣٩٤٫٨٧ | ٣٢٫٠٧ | ٦٣٫٢٠ | ٣٠١٫٤٧ | ١٬٣٣٣٫٩٣ | ٥٩٥٫١٨ | ٥١٦٫٥٥ | ٤٧٢٫٩٧ | ٤٥٤٫٤٨ | ٤٣٤٫٧١ | ٤٨٢٫٨٨ | ٤٬٤٧٤٫١٠ | ٢٬٧١٤٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٩٠٤ | ٨٩٨ | ٨٦٩ | ٢٢٢ | ١٥٢ | ٣٤٠ | ٦١١ | ٢٨٤ | ٨٨٧ | ١٬٠٢٠ | ٥٦٦ | ٣١٤ | ٩٦٨ | ١٬١١٦ | ١٬٢٨٤ | ١٬١١٤ | ٨١٤ | ٦٣٢ | ٥٤ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٩ | ٣٫٢٦ | ١٢٥٫٥٤ | ٣١٫٦٦ | ١٢٤٫١٨ | ٧٩٫٦٥ | ٥٣٫٥٢ | ٢١٢٫٤٣ | ١٥٫٠٨ | ٤٤٫٤٩ | ١٥٥٫٥٠ | ٢٠٨٫١٠ | ١٥٫٢٤ | ١٥٫٠٨ | ١٣٫٢٧ | ٢٦٫٨٩ | ٢٢٫٤٥ | ٩١٫٤٧ | ١٥٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
