بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أويو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٩٢٥ | ٣٬٢٠٠ | ٢٬٣٠٧ | ٨٤٩ | ٤٬١٣٦ | ٣٬٣٥٠ | ٨٧٠ | ٤٬٥٦٣ | ١٬٣٠٥ | ٤٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٣ | ٢٧٫٩١ | ٦٣٫٢٠ | ٥٨٧٫١٦ | ١٩٫٠٠ | ١٢٥٫٩٧ | ٤٢٤٫٤٨ | ٧١٫٤٠ | ٢٤٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٤٣ | ٣١٠٫٣٨ | ٣٣٦٫٧٩ | ٥٧٫٧٢ | ٤٨٫٦٣ | ٥١٫٧٠ | ٢٣٫٩٥ | ١٣٩٫٥٨ | ٢٠٫٦٧ | ٣٥٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١١٥ | ٨٨٨ | ٧٦٥ | ١٬٠٢٠ | ١٤ | ٥٩٨ | ٨٧٣ | ٢٬٦٦٢ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٦٫٦٧ | ٦٧٢٫١٧ | ١٣٫٨٥ | ٣٣٫٣٣ | ١٠١٫٣٧ | ٤٬١٧١٫٤٣ | ٢٤٥٫٩٩ | ٢٠٤٫٩٣ | ٨٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٠ | ١١٫١٥ | ١٢٩٫٦٤ | ٥٢٫٠١ | ١١٫٩٩ | ٠٫٢٢ | ١٦٫٤٦ | ٢٦٫٧١ | ٤٢٫١٧ | ٣٢٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٩ | ٢٬١٧٨ | ٢٬٥٠٤ | ٢٬٢٣٥ | ٣٬٩٠٧ | ٣٬٣٦٣ | ١٬٩٦١ | ٧٨٣ | ٥٬٢٨٦ | ٥٬١٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٤٧ | ١٤٫٩٧ | ١٠٫٧٤ | ٧٤٫٨١ | ١٣٫٩٢ | ١٥٨٫٣١ | ١٣٩٫٩٣ | ٥٧٥٫١٠ | ١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣٢ | ٢١١٫٢٥ | ٣٦٥٫٥٥ | ١٥١٫٩٤ | ٤٥٫٩٤ | ٥١٫٩٠ | ٥٣٫٩٨ | ٢٣٫٩٥ | ٨٣٫٧٣ | ٣٩٩٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٧١٩ | ١٬٠٣١ | ٦٨٥ | ١٬٤٧١ | ٨٬٥٠٥ | ٦٬٤٨٠ | ٣٬٦٣٣ | ٣٬٢٦٩ | ٦٬٣١٣ | ١٬٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢٨ | ١٦٦٫٤٤ | ١١٤٫٧٤ | ٤٧٨٫١٨ | ٢٣٫٨١ | ١٥٦٫٠٦ | ١٠٫٠٢ | ٢٩٣٫١٢ | ٧٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
