بيان التدفق النقدي (TTM)
أكسفورد سكوير كابيتال كورب - الأمن المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٩٥ | ٥٧ | ١٤ | ٤٠ | ١٠٧ | ٨٢ | ٢٠ | ١٣ | ٢٠ | ١٦ | ٢٤ | ٥٧ | ٦٦ | ٧٩ | ٦٤ | ٤٢ | ٢٦ | ١١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٤ | ٣٩٫٥٣ | ١٢٣٫٦٥ | ١٩٣٫١٨ | ١٦٩٫٥٢ | ٢٣٫٦٢ | ٧٥٫٦٥ | ١٦٦٫٦٨ | ٥٢٫٨٩ | ٢١٫١٤ | ٥٠٫٢٤ | ١٣٧٫٤٨ | ١٤٫٦١ | ٢٠٫٤٧ | ١٨٫٨٤ | ٣٤٫٨٠ | ٣٨٫٦١ | ٥٥٫٦٥ | ٧٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٨٫٨٢ | ٢٢٢٫٧٢ | ١٨٠٫٠٤ | ٣١٫٢٣ | ٢٣٠٫١٣ | ٢١٤٫٣٤ | ٣٣٢٫٥٦ | ٤٩٫٤٨ | ٢٥٧٫٥٦ | ٥٨٨٬٠٩٨٫٤٤ | ٣٧٢٫٦٨ | ١٢١٫٧٦ | ٢٬٩٢٨٫٨٨ | ٢٬٠٠٣٫٦٨ | ٧٨٠٫٢٢ | ٤٩٣٫٥٠ | ١٣٦٫٠٧ | ٨٨٫٠٩ | ٦٩٫٧٦ | ١٬٥٣٣٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٥٢ | ٢٦ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٢٠ | ١٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٤ | ٥٩ | ٦٩ | ٦٩ | ٧٧ | ١١ | ٣ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٤ | ٥١٫٢١ | ٣٢٣٫٥٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٣ | ١٣٥٫٥٥ | ٩٫٣٣ | ١٠٫١١ | ٠٫٠٤ | ٧٨٫٨٣ | ١٬٢٧٤٫٠٢ | ١٦٫٣٦ | ٠٫٠٤ | ١١٫٩٥ | ٨٥٫٦٣ | ١٣١٫٣٣ | ٤٢٫١٧ | ١٧٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٨٫٨٢ | ١٢٢٫٧٢ | ٨٠٫٠٤ | ١٣١٫٢٣ | ٣٣٠٫١٣ | ١١٤٫٣٤ | ٢٣٢٫٥٦ | ٥٠٫٥٢ | ٣٥٧٫٥٦ | ٥٨٧٬٩٩٨٫٢٧ | ٤٧٢٫٦٨ | ٢١٫٧٦ | ٣٬٠٢٨٫٨٨ | ٢٬١٠٣٫٦٨ | ٦٨٠٫٢٢ | ٥٩٣٫٥٠ | ٣٦٫٠٧ | ١١٫٩١ | ٣٠٫٢٤ | ١٬٦٣٣٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٤٣ | ٣٢ | ٤٤ | ١٧ | ٥٠ | ٢٥ | ٤٠ | ٥ | ٠ | ٤ | ٢٠ | ٢ | ٣ | ١٠ | ١٣ | ٣١ | ٢٩ | ١٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦١٫٢٥ | ٢٥٫٢٠ | ٣٦٫٣٦ | ٦٠٫٢١ | ٣٨٩٫٣٨ | ٥٠٫٧٧ | ٦٣٫٦٦ | ٨٧٫١٩ | ١٠٠٫٠٧ | ١٢٤٬٥٤٢٫٦٧ | ٥٥٩٫٨٢ | ١٠٩٫٨٧ | ٦٧٫٥٣ | ٤٠٩٫٣٨ | ٢٢٨٫٣١ | ٣٣٦٫٤٧ | ٥٫١٧ | ٤٣٫٩٩ | ١٠١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
