بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكسفورد لين كابيتال - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ٥٠ | ٨ | ٩٥ | ١٨٢ | ٢٨٤ | ٣٨٥ | ٣٦٧ | ٣٤٩ | ٢٢٠ | ٩٢ | ٩٨ | ١٠٥ | ١١٤ | ١٢٤ | ٢٠٥ | ٢٨٥ | ٤٩٥ | ٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٨ | ٨٤٫٠٨ | ١٬٠٩٤٫٣٢ | ٩١٫٦٣ | ٥٦٫٠٨ | ٣٥٫٩٣ | ٤٫٧٢ | ٤٫٩٦ | ٣٦٫٨٨ | ٥٨٫٤٤ | ٧٫٠٩ | ٦٫٦٢ | ٩٫٢١ | ٨٫٤٣ | ٦٥٫٢٢ | ٣٩٫٤٧ | ٧٣٫٣٦ | ٤٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٨٫٣٠ | ١١٩٫٣٤ | ١٠٫٠٢ | ١٦١٫٠٥ | ٤٧١٫٣٦ | ٣٬٢١٤٫٣٩ | ٦٨٦٫٠٠ | ٩٣٣٫٩٨ | ١٬٥٥٤٫٥٦ | ١٬٢٤٥٫١٨ | ٧٠٨٫٠٠ | ٦١٦٫٣٩ | ٥٥٣٫٦٥ | ٩٬٧٠٩٫٧٤ | ٥٨٢٫٩٩ | ٢٠٣٫٩٠ | ١٥٩٫٠٣ | ٢٢٩٫٠٨ | ٢٧٨٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٩٢ | ٨٧ | ١٥٤ | ٢٢٠ | ٢٧٥ | ٣٢٩ | ٣٢٨ | ٣٢٧ | ٢٠٣ | ٧٩ | ٨٢ | ٨٦ | ١١٥ | ١٤٥ | ٣٠٥ | ٤٦٥ | ٧١٠ | ٩٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٣ | ٧٦٫٣٧ | ٤٣٫٣٠ | ٢٤٫٧٦ | ١٩٫٨٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٣٧٫٩٦ | ٦١٫١٩ | ٤٫٤٧ | ٤٫٢٨ | ٣٤٫٦٥ | ٢٥٫٧٤ | ١١٠٫١٩ | ٥٢٫٤٣ | ٥٢٫٨٩ | ٣٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩٨٫٣٠ | ٢١٩٫٣٤ | ١١٠٫٠٢ | ٢٦١٫٠٥ | ٥٧١٫٣٦ | ٣٬١١٤٫٣٩ | ٥٨٦٫٠٠ | ٨٣٣٫٩٨ | ١٬٤٥٤٫٥٦ | ١٬١٤٥٫١٨ | ٦٠٨٫٠٠ | ٥١٦٫٣٩ | ٤٥٣٫٦٥ | ٩٬٨٠٩٫٧٤ | ٦٨٢٫٩٩ | ٣٠٣٫٩٠ | ٢٥٩٫٠٣ | ٣٢٩٫٠٨ | ٣٧٨٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤٢ | ٧٩ | ٥٩ | ٣٩ | ٩ | ٥٦ | ٣٩ | ٢٢ | ١٨ | ١٣ | ١٦ | ١٩ | ١ | ٢١ | ١٠٠ | ١٧٩ | ٢١٦ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٥٫١٦ | ٨٩٫٥٣ | ٢٥٫٦٧ | ٣٤٫٥٣ | ١٢٢٫٨٩ | ٥٣٦٫٩٢ | ٣٠٫٠٢ | ٤٢٫٩٠ | ٢١٫٢٠ | ٢٦٫٩١ | ٢٣٫٠٠ | ١٨٫٧٠ | ١٠٦٫٢٣ | ١٬٧٠٥٫٩٢ | ٣٧٢٫٤٠ | ٧٨٫٨٣ | ٢٠٫٣٤ | ١٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
