بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوكوا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-20 |
2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 02-20 |
2023 08-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2025 02-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٧٧٢ | ٨٬٢٧٨ | ٨٬٥٩٠ | ٧٬٨٣٤ | ٥٬٩٣١ | ٨٬٨١٥ | ٩٬٦٩٢ | ٧٬٠٥٣ | ٦٬٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٩ | ٣٫٧٧ | ٨٫٨٠ | ٢٤٫٢٩ | ٤٨٫٦٣ | ٩٫٩٥ | ٢٧٫٢٣ | ٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٩٫٥٢ | ٢٠٢٫١٥ | ٥٤٧٫١٣ | ٢٤٣٫٩٧ | ٤٦٢٫٦٤ | ٢٠٨٫٤٤ | ١٬٢١٧٫٥٩ | ١٣٠٫١٥ | ١٣١٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٠٣٤ | ٥٬٥٥٤ | ٧٬٠١٦ | ٧٬٨٠٤ | ٦٬٦٧٨ | ٧٬٨٥١ | ٧٬٩٤٢ | ٦٬٨٥٥ | ٨٬٧٤١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٣ | ٢٦٫٣٢ | ١١٫٢٣ | ١٤٫٤٣ | ١٧٫٥٧ | ١٫١٦ | ١٣٫٦٩ | ٢٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٤٥ | ١٣٥٫٦٣ | ٤٤٦٫٨٨ | ٢٤٣٫٠٤ | ٥٢٠٫٩٠ | ١٨٥٫٦٥ | ٩٩٧٫٧٤ | ١٢٦٫٥٠ | ١٧٣٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٥١٥ | ٦٬٨٢٠ | ٣٬١٤٤ | ٣٬٢٤٢ | ٥٣٥ | ٣٬٢٦٧ | ٩٥٤ | ٥٬٦١٨ | ٢٬٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٨ | ٥٣٫٩٠ | ٣٫١٢ | ٨٣٫٥٠ | ٧١٠٫٦٥ | ١٢٩٫٢٠ | ٤٨٨٫٨٩ | ٤٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٠٧ | ١٦٦٫٥٤ | ٢٠٠٫٢٥ | ١٠٠٫٩٧ | ٤١٫٧٣ | ٧٧٫٢٥ | ١١٩٫٨٥ | ١٠٣٫٦٧ | ٥٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٢٣ | ٤٬٠٩٥ | ١٬٥٧٠ | ٣٬٢١١ | ١٬٢٨٢ | ٤٬٢٢٩ | ٧٩٦ | ٥٬٤١٩ | ٥٬٠٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٢١ | ٦١٫٦٦ | ١٠٤٫٥٢ | ٦٠٫٠٧ | ٤٢٩٫٨٨ | ٨١٫١٨ | ٧٨٠٫٧٨ | ٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
