بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وان وورلد ليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٣ | ٣٣٢٫٨٠ | ٣٨٫٩١ | ٥٫٥٤ | ٢٦٫٧٨ | ٣١٫٧٦ | ٢٧٫٦٣ | ٠٫٨١ | ٣٣٫٥٣ | ١١٫٢٦ | ٧٫٦٤ | ١٨٫٥٦ | ٣٢٫١٣ | ٤٩٫٩٧ | ٢٨٫٠٥ | ١٣٫٧٦ | ٩٣٫٣٨ | ١٫١٧ | ١١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٨٫٣٨ | ٢٬٤٧٦٫١٩ | ٢٥٩٫٤٤ | ٤٥٬٤٦٩٫٦٩ | ٦٬٧٣٩٫٦٧ | ٤٨٣٫٩٥ | ٥٣٦٫٣١ | ١٬٣٩٦٫٤٤ | ٦٤٦٫٠٢ | ٢٣٦٫٩١ | ٣٧٣٫٩٠ | ٦٨٤٫٠٦ | ٢٥٠٫١٣ | ٢١٥٫٩٦ | ١٢٬٧٧١٫٥٧ | ١٬٤٨٣٫٣٧ | ٥٤٥٫٧٧ | ٥٬١٦٦٫٣٦ | ٣٬٤٦١٫٣٤ | ٣٣٣٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||||
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٧١ | ٨٤٫٢٤ | ٠٫٠٠ | |||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫١٤ | ١٩٩٫٩٩ | ٤٫٨٤ | ٧٢٥٫١٤ | ١٦٫٠٥ | ٥٫٣١ | ٢٫٤٨ | |||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٠ | ٤٨٤٫١٠ | ٠٫٢٩ | ٥٫٩٠ | ٥٠٫٣٩ | ٥٣٫٩٩ | ٥٫٠١ | ٦٫٩١ | ٦٦٫٦٣ | ١٢٫٤٩ | ٧٫٦٤ | ٤٢٫٧٥ | ٣٩٫٢٩ | ٦٫١٠ | ٢٣٫٨٠ | ٢٦٫١٠ | ٦٠٫٢٧ | ٠٫١٩ | ٤٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٢٤ | ٢٬٥٧٦٫١٨ | ٣٦٤٫٢٨ | ٤٦٬٠٩٤٫٨٣ | ٦٬٨٥٥٫٧٢ | ٥٨٣٫٩٥ | ٤٣٦٫٣١ | ١٬٤٩١٫١٢ | ٧٤٣٫٥٤ | ١٣٦٫٩١ | ٢٧٣٫٩٠ | ٥٨٤٫٠٦ | ١٥٠٫١٣ | ١١٥٫٩٦ | ١٢٬٨٧١٫٥٧ | ١٬٥٨٣٫٣٧ | ٦٤٥٫٧٧ | ٥٬٠٦٦٫٣٦ | ٣٬٣٦١٫٣٤ | ٤٣٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٦٦ | ٤٬٢٣٠٫٧٥ | ١٠٠٫٧٩ | ٨١٢٫٠١ | ١٬٦٦٥٫٦٤ | ١٦١٫٥٨ | ١٢٧٫٧٩ | ١١٤٫٤١ | ٢٨١٫٢٤ | ٤٣٫٧٧ | ٤٩٫٥٢ | ١٢٢٫٧١ | ٢١٫٣٩ | ١٠٠٫٨٥ | ٥١٩٫٤٤ | ٢٠٩٫٢٠ | ١٢٠٫٤٣ | ٥١٫٠١ | ١٬٢٦٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
