بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عالم واحد للمنتجات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٧ | ٣٠٫٩٣ | ٤٫٧٩ | ٧٣٫٠٩ | ٩٫٨٧ | ٣٫١٨ | ٧٫٤٥ | ٤٨٫١٢ | ٢٠٫٣٧ | ٦٫٢٠ | ١٫٧٨ | ١٫٤٦ | ٨٫٠٦ | ٢٦٫١٥ | ٢٢٫٥٧ | ٧٫٤٢ | ٣٫٤٠ | ١٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٧٤ | ٥٦٣٫٨٤ | ٢١٩٫٠٤ | ١١٤٫٦٧ | ٥٠٠٫٧٣ | ٤٬١٠٨٫٤٠ | ٤٥٧٫٢٣ | ١٩٠٫١٦ | ٢٧٥٫١٦ | ١٬٢٧٠٫٤٤ | ١٨٦٬٠٤٤٫٦٨ | ١٬٠٩٤٫٢٩ | ٢٬٢٢١٫٢٧ | ١١٬٦٠٤٫٧٧ | ٢٬٠٠١٫٥٤ | ٥٧٨٫١٦ | ١٬٦٢٤٫٥٠ | ٢٬٦٨٧٫٨٤ | ٢٬٢٩٣٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٨ | ٢٤٨٫٩٧ | ٣٠٫٢٠ | ٣٫٠٧ | ٣٢٫٤٢ | ٣٩٫٨٢ | ١١٫٢٣ | ٢٤٫٤٤ | ٧٦٫٤٧ | ٤٫٢٤ | ١٠٣٫٣٩ | ٤٨٦٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٠ | ٢٤٫٦٩ | ٢٥٫٥٦ | ١٦٫٦٣ | ٤٣٫٢٣ | ٤٢٧٫٥١ | ٢٩٫٥٧ | ١١٫٨٠ | ٢٤٫٨٦ | ٣٣٫٩١ | ٥٬٥١٩٫٤٠ | ١٫٠٨ | ٨٫٦٣ | ٤٩٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫١٢ | ١٠٤٫٩٣ | ١٧٩٫٧٣ | ١٨٦٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٥ | ١٣٢٫٠٨ | ٣٤٫١٤ | ١٠٫٤٥ | ٣٫٧٥ | ٢٧٫٧٣ | ٤١٫٢٠ | ٢٩٫٣١ | ٣٫٩٤ | ١١٫٣٨ | ٧٫١٢ | ١٤٫٠٩ | ١٫٤٠ | ١١٫١٤ | ٥٤٫٥٩ | ٤٫٢٦ | ٨٫١٠ | ٢٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٨٥ | ٥٠٢٫٩٨ | ٣٤٦٫٣٥ | ٢٣٢٫١١ | ٦٤٦٫٧٤ | ٤٬٦٤٨٫٥٦ | ٣٨٦٫١٧ | ١٠٢٫٠٥ | ٢٠١٫١٩ | ١٬٢١٢٫٥٥ | ١٦٧٬٧٥٥٫٨٩ | ١٬٠٣٨٫٥١ | ١٬٨٣٧٫٧٣ | ١٠٬٢٩٦٫٤٠ | ٢٬١٣٦٫٨١ | ٧٧٨٫٥٣ | ١٬٩٤٩٫٥٥ | ٣٬٠٦٩٫٠٠ | ٢٬٣٧٩٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٨٨ | ٤٣٧٫٠٢ | ١٠٠٫١٧ | ٦٠٫٣٦ | ٨٦٫٦١ | ٩٧٠٫٠٠ | ١٢٢٫٥٣ | ٦٤٫١٤ | ٨٢٫٧٥ | ٩٩٫٣٦ | ١٧٬٤٠٤٫٣١ | ١٤٨٫٥٥ | ٨٢٫٤٠ | ٣٢٨٫١٩ | ٥٢٤٫٣١ | ٦١٫٧٧ | ٤١٫٦٢ | ١٩٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
