بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة OVH SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٦ | ٢٦٨ | ٢٧٤ | ٢٨٠ | ٢٧٣ | ٢٧٤ | ٢٧٢ | ٢٧٠ | ٣٠٠ | ٣٣٠ | ٣٢٦ | ٣٦٤ | ٣٦٦ | ٣٦٨ | ٣٩٧ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٤ | ٢٫١١ | ٢٫٠٦ | ٢٫٣٩ | ٠٫٤٨ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٢ | ١١٫٠٣ | ٩٫٩٤ | ١٫٢٥ | ١١٫٧٦ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٧ | ٧٫٩٤ | ٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٧٤ | ٨٥٤٫٦١ | ١٬١٥٥٫٨٠ | ٣٥٤٫٨٣ | ٧٤١٫٨٦ | ١٬٦٠٤٫٠٠ | ٦٩٧٫٦٠ | ٤٤٣٫٤١ | ١٬٢٤٦٫٩٥ | ٢٬٥٧٣٫٢٨ | ١٠٬٩٧٨٫١٣ | ٣٬٩١٦٫٦٣ | ٦٠٬٤١٤٫٢٧ | ٤٬٥٥٥٫٩١ | ٨٥٬٤٧٥٫٤٨ | ٧٠٠٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٧ | ٣٥٤ | ٣٨٩ | ٤٢٣ | ٤٤٤ | ٤٦٩ | ٤٥٤ | ٤٣٨ | ٣٩٨ | ٣٥٨ | ٣٦٩ | ٣٥٢ | ٣٦١ | ٣٦٩ | ٣٥٤ | ٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٢ | ٩٫٦٩ | ٨٫٨٣ | ٤٫٩٧ | ٥٫٥٩ | ٣٫٣٠ | ٣٫٤١ | ٩٫١٧ | ١٠٫١٠ | ٣٫٢١ | ٤٫٦٢ | ٢٫٤٣ | ٢٫٣٧ | ٤٫١٤ | ٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٧٤ | ١٬١٢٩٫٥٠ | ١٬٦٤١٫٠٤ | ٥٣٧٫٢٢ | ١٬٢٠٧٫٩١ | ٢٬٧٤٤٫٦٧ | ١٬١٦٢٫٦٤ | ٧١٨٫٩٨ | ١٬٦٥٣٫٩٨ | ٢٬٧٩١٫٢٣ | ١٢٬٤٤٥٫٥٧ | ٣٬٧٨٩٫٥١ | ٥٩٬٥٢٨٫١٤ | ٤٬٥٦٩٫٢٢ | ٧٦٬١٣٠٫١١ | ٦١٩٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٥٥ | ١٣٨ | ٢٢١ | ٢٠٧ | ١٧٦ | ١٤٢ | ١٠٧ | ٧٥ | ٤٢ | ٤١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٤٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤١٠٫٩٠ | ١٥٢٫٦٥ | ٦٠٫٤٢ | ٦٫٥٦ | ١٤٫٦٩ | ١٩٫٥٦ | ٢٤٫٣٢ | ٣٠٫٥٢ | ٤٣٫٩٣ | ١٫٤٦ | ١٠٦٫٠٩ | ٩٠٫١٩ | ٤٧٫٤٢ | ٥١٨٫٤٦ | ١٢٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫١٥ | ١٧٤٫٠١ | ٥٨٢٫٣١ | ٢٨٠٫٩٨ | ٥٦٢٫٤١ | ١٬٠٣٢٫٥١ | ٣٦٣٫٨١ | ١٧٦٫٢٨ | ٣١٠٫١٩ | ٣٢٦٫٤٥ | ١٬٣٨٩٫٧٥ | ٢٧٫٠٤ | ٧٨٨٫٧٠ | ٨٧٫١٨ | ٩٬٣٧١٫٤٠ | ١٨٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ٣١ | ٢٤ | ٧٩ | ٣٧ | ١٧ | ٣٩ | ٦١ | ٢٤ | ١٣ | ٣ | ٩ | ١ | ٨ | ٠ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫١٥ | ١٧٥٫٥٠ | ٢٣٢٫٤٥ | ٥٣٫٣٢ | ١٤٦٫٤٧ | ١٢٨٫٢٩ | ٥٦٫٢٠ | ٦٠٫٥٢ | ١٥٣٫٢٧ | ١٢٣٫١٥ | ٤١٣٫٢٥ | ٩٣٫٤٨ | ١٬٤٣٣٫٦٦ | ١٠٥٫٧٥ | ١٢٬٨٣٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
