بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحفاوة للعلوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٨ | ٥٫١٠ | ٤١٫٨٢ | ١٦٫٥٠ | ٢٥٫٢٣ | ١١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ٥٫٧٥ | ١٠٫٥٩ | ١٧٫٤٩ | ١٤٫٨٧ | ٢٣٫٤٤ | ٦٫٨٥ | ١٥٫٣١ | ١٫٢٦ | ١٦٫٨٦ | ٤٥٫١٨ | ٥١٫٥٠ | ١٠٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٣٣ | ٧٤٬٢٧٠٫٦٢ | ٣٠٬٠٢٢٫٦٤ | ٩٥٫٥٩ | ٩١٫٠٤ | ٣٣١٫٨٢ | ٢٨٧٫٧٧ | ١٠٤٫٠٨ | ١٠٤٫٠٠ | ١٠٨٫٤٣ | ١٢١٫٢٢ | ١٤٧٫٤٨ | ٢٥٣٫٣٤ | ١٬٦٨٤٫٤٩ | ٤٬٤٥٧٫٣٦ | ٥٬٦٠٤٫٩٤ | ٩٬١٦٠٫٣٥ | ٣٩٢٫٦٩ | ١٧٦٫٣٨ | ١٩٣٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٤ | ١٤٫٢٧ | ٣٩٠٫٢٠ | ١١٫٥٦ | ٢٣٫٢٢ | ٨٫٤٥ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٤٩ | ٣٦٬٧٣٩٫٠٣ | ١٢٬١١٣٫٤٠ | ١٩٢٫٣٦ | ١٩٤٫٠٦ | ٤٣٣٫٦٥ | ٣٨٧٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٢٫٥٧ | ٠٫٢٢ | ٩٧٫٢٤ | ١٠٧٫٨١ | ٩٤٫٤٥ | ٦٢٫٤٥ | ٤١٫٠٦ | ٦٩٫٢٠ | ٦٫٤٦ | ٢٫٠٠ | ١٥٫٨٤ | ٥٩٫٠٥ | ٥٠٫٧٤ | ٩٨٫٩٢ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٢٣ | ١٠٩٬٩٣٧٫٤٨ | ٤٢٬١٩٠٫٨٤ | ٦٫٣٧ | ٠٫٥٧ | ٧٫٦٤ | ٢٠٫١٢ | ٤٦٫٧١ | ١٤٧٫٨٣ | ١٬٧٨٥٫٤٣ | ٤٬٣٦١٫٧٣ | ٥٬٥٢٤٫٩٠ | ٩٬١٣٩٫٩٦ | ٢٩٢٫٦٩ | ١٣٣٫٥٢ | ١٩٫٤١ | ||||
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫١٧ | ١٦٠٫٠٠ | ١٨٬١٧٤٫٨٢ | ١٢٫٣٣ | ٦٥٫٦٤ | ٢٫٥٤ | ٣٧٩٫٤٤ | ٥٫٦٨ | ١٤٫٢٤ | ٢٦٫٢٠ | ٣٠٫٠٣ | ٥٥٫٤٣ | ١١٤٫٠١ | ١٤٣٫٥٨ | ١٨٠٫٥٢ | ٤٩٫١٣ | ١٬٣٧٨٫٧٧ | ٧٫٩٨ | ٩٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
