بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتفرونت ميديا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠١ | ١٣١ | ١٠٥ | ٩٤ | ٩٠ | ٩٩ | ١٣٠ | ١٨٦ | ٢٢٨ | ٢٥٤ | ٢٤٣ | ٢٤١ | ٢٢٨ | ٢٥٤ | ٢٧٥ | ٢٦٨ | ٢٨٠ | ٢٩٩ | ٣٠٢ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٦ | ١٩٫٦٨ | ١٠٫٨٧ | ٤٫٠٦ | ١٠٫١٤ | ٣١٫٦٨ | ٤٣٫٢٠ | ٢٢٫٦٥ | ١١٫٢٠ | ٤٫٣٧ | ٠٫٩٥ | ٥٫٠٧ | ١١٫٢٥ | ٨٫٣٤ | ٢٫٦٥ | ٤٫٣٣ | ٦٫٩٧ | ١٫٠٠ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٩٥ | ٢٠٫٠٦ | ١٤٥٫٦٩ | ٧٨٫٥٧ | ٤٩٫٣١ | ٣٤٫٤٠ | ٦٣٫١٩ | ٤٥٫٠٤ | ٥٣٫٢٩ | ٦٦٫١٠ | ٧٧٫٦٦ | ٣٢١٫٧٩ | ٦١٥٫٩٠ | ٥٬٧٧٧٫٢٧ | ٦٨٬٨٥٠٫٠٠ | ٣٬٦٢٢٫٩٧ | ١٬٧٠٥٫٤٩ | ٢٬٧٤٤٫٩٥ | ٢٬٥٣٩٫٥٠ | ١٬٤١٣٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٥٣ | ٥٥ | ٨١ | ١٢٥ | ٢٢٤ | ٢٢٤ | ٤٤١ | ٤٦٩ | ٤٥٠ | ٤٤٩ | ٢٢٧ | ١٩٢ | ١٠٨ | ٩٩ | ٢٢٤ | ٢١٧ | ٢٠٨ | ٢٠٢ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٢ | ٣٫٠١ | ٤٧٫٦٣ | ٥٤٫٠٢ | ٧٩٫٧٨ | ٠٫٢٢ | ٩٧٫٤٩ | ٦٫٢١ | ٤٫١٢ | ٠٫٠٢ | ٤٩٫٥٨ | ١٥٫٤٥ | ٤٣٫٨٩ | ٨٫٠٩ | ٣٢٦٫٢١ | ٣٫٠٩ | ٤٫٢٠ | ٢٫٧٥ | ١٥٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٦ | ٨٫١٧ | ٧٦٫١١ | ٦٧٫٩٨ | ٦٨٫٥٠ | ٧٧٫٩٩ | ١٠٨٫٥٥ | ١٠٦٫٧٢ | ١٠٩٫٣٣ | ١١٦٫٩٤ | ١٤٣٫٦٢ | ٣٠٢٫٩٤ | ٥١٦٫٤٤ | ٢٬٤٤٣٫١٨ | ٢٤٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٬٠٢٠٫٢٧ | ١٬٣٢٠٫٧٣ | ١٬٩٠٣٫٦٧ | ١٬٦٩٥٫٨٠ | ٥٣٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠١ | ٥٧٣ | ١٩ | ١٣٤ | ١٤٨ | ١٦٢ | ١١٣ | ١٥٨ | ١٨٧ | ١٨٨ | ١٠٥ | ٨٨ | ٧٤ | ١٥٢ | ١٧٧ | ٤٨٤ | ٥١٣ | ٤٩٥ | ٥١٦ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٨ | ٩٦٫٦٥ | ٧٩٨٫٩٦ | ١٠٫٦٦ | ٩٫٢٣ | ٣٠٫٣٣ | ٣٩٫٣٨ | ١٨٫٩٢ | ٠٫٣٧ | ٤٤٫٢٠ | ١٥٫٦٣ | ١٦٫٠٥ | ١٠٣٫٩٠ | ١٦٫٩٠ | ١٧٣٫٢٤ | ٥٫٩٣ | ٣٫٣٦ | ٤٫١٢ | ٦٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٧٨ | ٨٨٫٠٠ | ٢٦٫٦٧ | ١١٢٫٧٧ | ٨١٫٦٤ | ٥٦٫٤٨ | ٥٤٫٨٨ | ٣٨٫٠٨ | ٤٣٫٦٨ | ٤٨٫٩١ | ٣٣٫٥٣ | ١١٨٫٣٢ | ٢٠٠٫٢٧ | ٣٬٤٤٣٫١٨ | ٤٤٬٢٧٥٫٠٠ | ٦٬٥٣٩٫١٩ | ٣٬١٢٥٫٦١ | ٤٬٥٤٤٫٩٥ | ٤٬٣٣٤٫٤٥ | ٩٧٥٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٦٢٨ | ٦٥١ | ٧٢ | ١١٩ | ١٨٢ | ٢٨٧ | ٢٠٦ | ٤١٤ | ٤٢٩ | ٣٨٤ | ٣١٣ | ٧٥ | ٣٧ | ٤ | ٠ | ٧ | ١٦ | ١١ | ١٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٠ | ٨٨٫٩٤ | ٢٦٥٫٢٨ | ٥٢٫٨٦ | ٥٧٫٨٩ | ٢٨٫٣١ | ١٠٠٫٨٧ | ٣٫٦٨ | ١٠٫٣٥ | ١٨٫٦٠ | ٧٦٫٠٩ | ٥٠٫٤٠ | ٨٨٫١٤ | ٩٠٫٩١ | ١٬٩٥٠٫٠٠ | ٣٢١٫٦٢ | ١٦٦٫٤٦ | ٢٠٩٫١٧ | ٧٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
