بيان التدفق النقدي (TTM)
Ouster, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٦ | ٥٣ | ٧١ | ٨٠ | ٩٨ | ١٠٩ | ١١١ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٤١ | ١٣٨ | ٩١ | ٧٩ | ٥٥ | ٣٤ | ٣٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٦ | ١٫٣٤ | ٨٫٢٣ | ١٣٫٨٥ | ٣٥٫١٢ | ١٣٫٢٧ | ٢١٫٨٩ | ١١٫٣٥ | ١٫٣٢ | ٢٨٫١٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٤٧ | ٢٫٢٨ | ٣٤٫٣٠ | ١٣٫٠٥ | ٢٩٫٧٨ | ٣٩٫٠٩ | ٢٫٥٠ | ٦١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٤٫٠٤ | ٧٣٠٫٨٢ | ١٦٫٨٥ | ٢٠٫٢٢ | ٢٥٫٨٢ | ٤١٫٣١ | ٨٤٫١٥ | ١٢٣٫١٦ | ١٢٢٫٦٦ | ١٨٣٫٣٣ | ٣١٣٫١٠ | ٢٠٥٫٧٢ | ٢٤٦٫٢٠ | ١٩٢٫٤٧ | ١٣٤٫١١ | ٢٠٣٫٨٢ | ١٨١٫٤٠ | ٧٤٢٫٨١ | ٤٩٦٫٠١ | ٥١٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ٥ | ٤١ | ٥١ | ٦٠ | ٥١ | ٤ | ٥ | ٢٢ | ١٥ | ٢٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٧ | ٢٢٫٦٨ | ١١٫٨٠ | ٢٠٫٧٣ | ٤٢٧٫١٤ | ٢٫٩٩ | ٥٫٤١ | ٠٫٢٥ | ٦٦٫٨٦ | ٩٠١٫٨٥ | ٢٢٫٣٨ | ١٩٫٧٠ | ١٦٫٣٠ | ٩٢٫٣٨ | ٣٠٫١٩ | ٣٣٧٫٠٤ | ٣٣٫٢٠ | ٨٩٫١٣ | ١٦٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٥٢ | ٦٠٫٨٩ | ١٫٠٧ | ١٫٠٥ | ١٫٤٢ | ٨٫٨٥ | ١٥٫٤٤ | ١٩٫٥٥ | ١٧٫٤٤ | ٨٫٥٢ | ٩١٫٠٨ | ٧٣٫٢٩ | ١٠٥٫٤٨ | ٧٠٫٦٣ | ٥٫٧١ | ١٢٫٩٩ | ٧١٫٩٣ | ٣٢٣٫٠٢ | ٤١٨٫٤١ | ٧٤٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٤٠ | ٢٩٩ | ٢٧٧ | ٢٥٩ | ٢٥٨ | ٠ | ٣٤ | ٣٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٢٢ | ٢٤ | ١٦ | ١٩ | ٣٦ | ٣ | ١٥ | ١٢ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٠ | ٦٤٩٫٢٢ | ٧٫٢٥ | ٦٫٤٥ | ٠٫٣٢ | ١٠٠٫١٥ | ٩٬١٧٢٫٣٤ | ٥٫٢٢ | ٥٤٫٩١ | ٠٫١٨ | ٥٩٫٥٣ | ٤٫٩٤ | ٣٣٫٥٨ | ٢٣٫٢٢ | ٨٤٫١٨ | ٩٢٫٠١ | ٤٤٢٫٣٩ | ١٩٫٤٤ | ٣٤٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٤٫٥٥ | ٦٩١٫٧١ | ١١٧٫٩٢ | ١٢١٫٢٧ | ١٢٧٫٢٤ | ١٥٠٫١٦ | ٠٫٣٩ | ٤٢٫٨٢ | ٤٠٫٣٠ | ٩٢٫٠٩ | ١٢٢٫٤٨ | ٣٢٫٥٩ | ٤١٫١٣ | ٢١٫٨٥ | ٢٨٫٥٦ | ٩١٫٩٣ | ٩٫٣١ | ٣٣٩٫٣٥ | ١٨٧٫٢٣ | ٢٢٥٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٦ | ٢٥٣ | ٢٢٨ | ٢٠٤ | ١٧٢ | ٩٦ | ٨٠ | ٨٩ | ٦٠ | ٤٥ | ٦٩ | ٥٧ | ٧٢ | ٦٨ | ٣٩ | ٣٠ | ٥ | ٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٤ | ٤٬٤٩٤٫٦٧ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٤ | ١٥٫٥٤ | ١٥٥٫٦١ | ١٦٫٧٢ | ١١٫٨١ | ٣٢٫٢١ | ٢٤٫٩٥ | ٥٢٫٠٩ | ١٦٫٨٤ | ٢٥٫٠١ | ٥٫٧١ | ٤٢٫٧٩ | ٢١٫١٠ | ٨٥٫١٣ | ٢٤٦٫٠١ | ٢٦٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
