بيان التدفق النقدي (TTM)
ميتسو أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٥ | ٤٩١ | ٥٤١ | ٤٠٧ | ٥٤٥ | ٥٠٨ | ٣٩٨ | ٢٨٢ | ١١٥ | ١٢٧ | ١٥٤ | ١٩٢ | ٣١٥ | ٣٠٢ | ٣٣٨ | ٣٨٩ | ٢١٧ | ٣٣٢ | ٣٨٧ | ٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٢ | ١٠٫١٨ | ٢٤٫٧٧ | ٣٣٫٩١ | ٦٫٧٩ | ٢١٫٦٥ | ٢٩٫١٥ | ٥٩٫٢٢ | ١٠٫٤٣ | ٢١٫٢٦ | ٢٤٫٦٨ | ٦٤٫٠٦ | ٤٫١٣ | ١١٫٩٢ | ١٥٫٠٩ | ٤٤٫٢٢ | ٥٣٫٠٠ | ١٦٫٥٧ | ٢١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢١٫٤٣ | ١٢٨٫٨٧ | ٢٤٠٫٤٤ | ٦٨٩٫٨٣ | ٧٤٦٫٥٨ | ٧٩٣٫٧٥ | ٢٬٦٥٣٫٣٣ | ١٬٥٦٦٫٦٧ | ١٣٨٫٥٥ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٣١٫٠٣ | ٢٢٠٫٦٩ | ٢٨٨٫٩٩ | ٧٩٤٫٧٤ | ٢٢٥٫٣٣ | ٢٬٥٩٣٫٣٣ | ٢٠٠٫٩٣ | ١٦٠٫٣٩ | ٢٦٣٫٢٧ | ٥٦٦٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٢١١ | ٢١٥ | ٦٧ | ٣٩ | ٦ | ٢ | ٤٠ | ٦١ | ١٣٢ | ١٣٦ | ١٣٩ | ١٧١ | ١٧٨ | ١٨٠ | ٢٠٤ | ١٩٦ | ٢٢٤ | ٢٢٧ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٦٢ | ١٫٩٠ | ١٣١٫١٦ | ٤١٫٧٩ | ١١٥٫٣٨ | ١٣٣٫٣٣ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ٥٢٫٥٠ | ١١٦٫٣٩ | ٣٫٠٣ | ٢٫٢١ | ٢٣٫٠٢ | ٤٫٠٩ | ١٫١٢ | ١٣٫٣٣ | ٣٫٩٢ | ١٤٫٢٩ | ١٫٣٤ | ٣٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٨٦ | ٥٥٫٣٨ | ٩٥٫٥٦ | ١١٣٫٥٦ | ٥٣٫٤٢ | ٩٫٣٨ | ١٣٫٣٣ | ٢٢٢٫٢٢ | ٧٣٫٤٩ | ١٠٣٫٩٤ | ٤٦٨٫٩٧ | ١٥٩٫٧٧ | ١٥٦٫٨٨ | ٤٦٨٫٤٢ | ١٢٠٫٠٠ | ١٬٣٦٠٫٠٠ | ١٨١٫٤٨ | ١٠٨٫٢١ | ١٥٤٫٤٢ | ٣٧٩٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٤ | ٣٠٩ | ٥٣٦ | ٤٠٦ | ٤٤٠ | ٥٩١ | ٤٢٩ | ٢٨٢ | ١٦٤ | ١٢٧ | ٢٥ | ١٢٢ | ٢٣٥ | ٧٦ | ٠ | ١٩٤ | ١٠٣ | ٣١٥ | ٣٠٥ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨١ | ٧٣٫٤٦ | ٢٤٫٢٥ | ٨٫٣٧ | ٣٤٫٣٢ | ٢٧٫٤١ | ٣٤٫٢٧ | ٤١٫٨٤ | ١٧٧٫٤٤ | ٨٠٫٣١ | ٥٨٨٫٠٠ | ٩٢٫٦٢ | ٦٧٫٦٦ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٥٣٫٠٩ | ٤٠٥٫٨٣ | ٣٫١٧ | ٨٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٧٫١٤ | ٨١٫١٠ | ٢٣٨٫٢٢ | ٦٨٨٫١٤ | ٦٠٢٫٧٤ | ٩٢٣٫٤٤ | ٢٬٨٦٠٫٠٠ | ١٬٥٦٦٫٦٧ | ١٩٧٫٥٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٦٫٢١ | ١٤٠٫٢٣ | ٢١٥٫٦٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٢٩٣٫٣٣ | ٩٥٫٣٧ | ١٥٢٫١٧ | ٢٠٧٫٤٨ | ٥٣٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٣٨١ | ٢٢٥ | ٥٩ | ٧٣ | ٦٤ | ١٥ | ١٨ | ٨٣ | ١٢٧ | ٢٩ | ٨٧ | ١٠٩ | ٣٨ | ١٥٠ | ١٥ | ١٠٨ | ٢٠٧ | ١٤٧ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٤٫٢٩ | ٤٠٫٩٤ | ١٢٦٫٢٢ | ٢٢٣٫٧٣ | ١٨٧٫٦٧ | ٧٦٫٥٦ | ٢٠٫٠٠ | ٣٦١٫١١ | ٢٥٣٫٠١ | ٧٧٫١٧ | ٤٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٢٩ | ١٣٤٫٨٦ | ٢٩٤٫٧٤ | ١١٠٫٠٠ | ٨٢٠٫٠٠ | ٢٩١٫٦٧ | ٢٨٫٩٩ | ١٥٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
