بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتر تيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢١ | ٢١٢ | ٢٠٥ | ٢٠٧ | ٢٢٥ | ٢٣١ | ٢٦١ | ٣٣٨ | ٣٦٤ | ٣٨٩ | ٣٩٩ | ٣٩٨ | ٤٢٠ | ٤٠٤ | ٤٢١ | ٤٤٣ | ٤٠٩ | ٤٥٣ | ٤٢٠ | ٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٨ | ٣٫٠٧ | ٠٫٥٧ | ٩٫١٠ | ٢٫٥٩ | ١٣٫٠٤ | ٢٩٫٤٢ | ٧٫٧٣ | ٦٫٨٢ | ٢٫٦٠ | ٠٫٣٢ | ٥٫٤٤ | ٣٫٦٥ | ٤٫٠٤ | ٥٫٣٧ | ٧٫٨٢ | ١٠٫٧٥ | ٧٫١٧ | ٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٢٫٨٤ | ١٬٠٥٧٫٧٠ | ٣٬٠٧٨٫٧٥ | ٥٤٣٫٢١ | ٥١٦٫٥٩ | ٦١٬٨٢٩٫٦٨ | ١٦٤٬٣٩٥٫٦٠ | ٥٥٩٫٠٩ | ٥٠٨٫٢١ | ٣٣١٫٤٤ | ٣٨٨٫٩١ | ٤٤٩٫٤٦ | ٣٦١٫٢٢ | ٣٦٣٫١٨ | ٣١٣٫٨٩ | ٥٥٣٫٦٨ | ٤٥٠٫١٧ | ٧٠٤٫٣٣ | ٩٠٠٫٨٢ | ٥٠٧٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨١ | ٣٧٦ | ٣٥٠ | ٣٣١ | ٢٧٠ | ١٧٢ | ١٥٤ | ١٦٩ | ١٨٢ | ١٧٥ | ٢٤٤ | ٢٥٥ | ٢٨٠ | ٢٨٩ | ٢٦٥ | ٣٦٤ | ٣٦٩ | ٤١١ | ٣٩٦ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨١ | ٦٫٩٣ | ٥٫٣١ | ١٨٫٣٤ | ٣٦٫٥٦ | ١٠٫٢٤ | ٩٫٧٩ | ٧٫٦٨ | ٣٫٨٠ | ٣٩٫٣٧ | ٤٫٤٣ | ٩٫٧١ | ٣٫٤٩ | ٨٫٤٧ | ٣٧٫٣٧ | ١٫٥٧ | ١١٫٣٥ | ٣٫٦٤ | ٢١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٨٫٢٦ | ١٬٨٧٤٫٨٩ | ٥٬٢٤٠٫٠٠ | ٨٧٠٫٤٥ | ٦١٩٫٦٢ | ٤٥٬٨٥٨٫٢٩ | ٩٦٬٨١٦٫٩٨ | ٢٧٩٫٣٠ | ٢٥٣٫٧٦ | ١٤٩٫٠٥ | ٢٣٧٫٥٧ | ٢٨٧٫٦٢ | ٢٤٠٫٥١ | ٢٥٩٫٧٤ | ١٩٧٫٤٩ | ٤٥٤٫١٣ | ٤٠٦٫٨٤ | ٦٣٩٫٩٩ | ٨٤٩٫٦٤ | ٤٠٥٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٤ | ١٤٤ | ١٣٨ | ٨٦ | ١ | ٥٩ | ١٠٧ | ١٠٩ | ١١١ | ٩٧ | ٥٣ | ٥٥ | ٢٤ | ٤ | ٢٢ | ٠ | ٥١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٧ | ٤٫٢٩ | ٣٧٫١٦ | ٩٨٫٤٧ | ٤٬٥٩٠٫٠٩ | ٨٠٫٧٥ | ١٫٤٠ | ١٫٨٢ | ١٢٫٦٣ | ٤٥٫٥١ | ٣٫٨٩ | ٥٦٫٠٦ | ٨٤٫٠٧ | ٤٧٣٫٥٩ | ١٠١٫٦٣ | ١٤٬٢٧٤٫٨٦ | ٥٥٫٤٦ | ٠٫٦٢ | ١٠٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٤٢ | ٧١٧٫١٨ | ٢٬٠٦١٫٢٦ | ٢٢٧٫٢٤ | ٣٫٠٣ | ١٥٬٨٧١٫٣٩ | ٦٧٬٤٧٨٫٦٢ | ١٧٩٫٧٩ | ١٥٤٫٤٥ | ٨٢٫٣٩ | ٥١٫٣٥ | ٦١٫٨٤ | ٢٠٫٧١ | ٣٫٤٤ | ١٦٫٤١ | ٠٫٤٥ | ٥٦٫٦٧ | ٣٥٫٦٦ | ٤٨٫٨٢ | ٢٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٢٠ | ٧ | ٣٨ | ٤٤ | ٠ | ٠ | ٦١ | ٧٢ | ١١٧ | ١٠٣ | ٨٩ | ١١٦ | ١١١ | ١٣٤ | ٨٠ | ٩١ | ٦٤ | ٤٧ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٥٥ | ٦٦٫٧٠ | ٤٧٠٫٠٢ | ١٤٫٧٢ | ١٠٠٫٨٦ | ٥٧٫٤٩ | ٣٧٬٩٥٥٫٩٧ | ١٨٫٥٢ | ٦٣٫٧٩ | ١٢٫٥٦ | ١٣٫٧٥ | ٣١٫٢٠ | ٤٫١٧ | ٢٠٫٣٨ | ٤٠٫٢٦ | ١٣٫٣٧ | ٢٩٫٢١ | ٢٧٫٤٢ | ٦٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
