بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتسوكا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٨٬٦٥٩ | ٢٢٨٬٨٦٤ | ٢١٣٬٣٦٥ | ٢١٩٬٧٥٢ | ٢٠٢٬٧٢٥ | ٢٢٦٬٠٣٢ | ٢٠٦٬٥٥٥ | ٢٢٦٬٧٧٤ | ٣٥٤٬٦٣٨ | ٤٢٣٬٦٤٥ | ٤٣٤٬٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٠ | ٦٫٧٧ | ٢٫٩٩ | ٧٫٧٥ | ١١٫٥٠ | ٨٫٦٢ | ٩٫٧٩ | ٥٦٫٣٨ | ١٩٫٤٦ | ٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٠٥ | ٤٢٥٫١٤ | ٧٦٣٫٨٧ | ٧٢٥٫٥٧ | ٧٠٨٫٥٣ | ٤٢٠٫٣٤ | ٤٩٢٫٩٨ | ٥٤٨٫٤٥ | ٤٠٦٫٨٤ | ١٠٬٢٦٧٫٦٩ | ٥٨٠٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٬٢٩١ | ٩٥٬٢٨٨ | ١٠٩٬٢٧٥ | ١٣١٬٨٨٢ | ١٢٢٬٦٨٩ | ٩٤٬٥٤٩ | ٧٩٬٨٧٨ | ٩٥٬٩١٩ | ٢٦٥٬٧٩٣ | ٢٥٥٬٤١٤ | ٢٣٧٬٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٨ | ١٤٫٦٨ | ٢٠٫٦٩ | ٦٫٩٧ | ٢٢٫٩٤ | ١٥٫٥٢ | ٢٠٫٠٨ | ١٧٧٫١٠ | ٣٫٩٠ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٧٧ | ١٧٧٫٠١ | ٣٩١٫٢٢ | ٤٣٥٫٤٤ | ٤٢٨٫٨٠ | ١٧٥٫٨٣ | ١٩٠٫٦٤ | ٢٣١٫٩٨ | ٣٠٤٫٩٢ | ٦٬١٩٠٫٣٥ | ٣١٧٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٠٬٦٧١ | ٩٥٬٨٤٤ | ٩٥٬٦٢٥ | ٩٥٬٣٤٠ | ٩٦٬١٣٨ | ٩٣٬٥٧٢ | ٩٤٬٠٠٩ | ٩٣٬٨٣٤ | ١٨٩٬٣٦٧ | ١٦٠٬٣٠٣ | ٢٤٨٬٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٨٤ | ٢٫٦٧ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٩ | ١٠١٫٨١ | ١٥٫٣٥ | ٥٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٤٩ | ١٧٨٫٠٤ | ٣٤٢٫٣٥ | ٣١٤٫٧٩ | ٣٣٦٫٠١ | ١٧٤٫٠١ | ٢٢٤٫٣٧ | ٢٢٦٫٩٤ | ٢١٧٫٢٤ | ٣٬٨٨٥٫١٩ | ٣٣٢٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٥٣٬٢٥٣ | ٥٣٬٨٣٣ | ٢٧٬٩٣٢ | ٣٠٬٢٨٧ | ٢٨٬٦١٢ | ٥٣٬٧٧٤ | ٤١٬٨٩٩ | ٤١٬٣٤٨ | ٨٧٬١٦٨ | ٤٬١٢٦ | ٧٤٬٧٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٠٩ | ٤٨٫١١ | ٨٫٤٣ | ٥٫٥٣ | ٨٧٫٩٤ | ٢٢٫٠٨ | ١٫٣٢ | ٣١٠٫٨٢ | ٩٥٫٢٧ | ١٬٧١٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
