بيان التدفق النقدي (TTM)
Ontrak، Inc. - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٦ | ٣ | ٠ | ١١ | ٢٦ | ٤٣ | ٤٤ | ٣٨ | ٢٤ | ١٨ | ٢٠ | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٦ | ١٥٢٫٤٧ | ٨٧٫٢٠ | ٢٬٧٧٩٫٨٦ | ١٣١٫٢٨ | ٦٤٫٧٠ | ١٫٠٤ | ١٣٫٦٩ | ٣٦٫٢٠ | ٢٣٫١١ | ٧٫٥٥ | ٣٢٫٧٥ | ١٦٫٢٨ | ١٠٫٩٣ | ٤٫٦٧ | ٣٫٠٥ | ٥٫٣١ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧٩ | ٧٫٠٤ | ٣٫٥٠ | ٠٫٤٧ | ٦٥٫١١ | ٧٠٫١٩ | ٥٧٫٨٦ | ٤٩٫٢٩ | ٥١٫٥٨ | ٤٢٫٦٢ | ٩١٫٨٨ | ٤٠٩٫٤٨ | ٤٩٢٫٣٥ | ١٢٩٬١٥٠٫٠٠ | ٢٤٣٫٢٩ | ٤٦٩٫٦٣ | ١٬٠١١٫٦٦ | ٣٣٦٫٦٣ | ٥٥٧٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٠٫٠٨ | ١٧٫٥٣ | ١٩٫٩٤ | ١٢٫٧٦ | ٣٩٫٢٣ | ١٢٫٧٧ | ٣٠٫٤٠ | ٤٠٫٤٨ | ٢٨٫٦٠ | ١٩٫٩٠ | ٤٣٫٣٠ | ٣٣٫٧١ | ١٨٫١٠ | ٤٫٢١ | ٢٠٫٥٤ | ١٩٫٠٧ | ٧٫٣٣ | ١١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢١ | ٥٫٢٠ | ٥٫٧٩ | ٧٫٢٥ | ٤٢٫٤٤ | ١٢٫٠٢ | ٥٫٢٥ | ٣٫٠٨ | ٢٫٢٢ | ٢٫٠٦ | ٤٫٦٢ | ١٠٫٨٥ | ١٢٫٨٦ | ٢٬٣٧٥٫٠٠ | ٥٫٢٣ | ٨٫٤٢ | ١٥٫١٥ | ٤٫٤٣ | ٨٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ١٠٠ | ٩٦ | ٩٦ | ٣٦ | ٧ | ٢٧ | ٤٢ | ٣٤ | ٣١ | ١ | ١٦ | ١١ | ١٦ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٢ | ٣٫٧٨ | ٠٫٠٣ | ٦٢٫٥٦ | ١١٨٫٣٩ | ٣١٤٫٣٠ | ٥٣٫١٦ | ٢٠٫٠٠ | ٧٫٥٥ | ٩٧٫٧٤ | ٢٬٣٠٥٫٤١ | ٢٩٫٢٥ | ٤٣٫٧٨ | ٤٦٫٥٧ | ٢٥٫٧٠ | ١٠٫٣٣ | ١٧٫٦٨ | ١٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٠٠ | ١١٢٫٢٤ | ١٠٢٫٢٩ | ١٠٦٫٧٨ | ٢٠٧٫٥٥ | ١٧٫٧٩ | ٣٦٫٨٩ | ٤٧٫٦٣ | ٤٦٫٢٠ | ٥٥٫٣٣ | ٣٫٥١ | ٣٢٠٫٣٣ | ٤٠٥٫٢١ | ١٣١٬٤٢٥٫٠٠ | ١٤٨٫٥٢ | ٣٧٨٫٠٥ | ٩٢٦٫٨٠ | ٢٤١٫٠٧ | ٤٦٦٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٨٩ | ٩٤ | ٩٠ | ١٧ | ٣٧ | ٧٤ | ٨٨ | ٧٣ | ٥٦ | ٢٠ | ٥ | ٣ | ٠ | ٦ | ٣ | ١ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥٨ | ٥٫٥٨ | ٤٫٢٣ | ٨٠٫٧٤ | ٣١٤٫٥٣ | ٩٩٫٧٩ | ١٨٫٦١ | ١٧٫٥٢ | ٢٢٫٧٩ | ٦٤٫٣٣ | ٧٥٫٨٧ | ٤٤٫٠٧ | ٩٩٫٥٦ | ٤٧٬١٨٣٫٣٣ | ٥٠٫٦٢ | ٥٥٫٠٠ | ٢١٦٫٤٩ | ٤٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
