بيان التدفق النقدي (TTM)
او تي بي بنك ش. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٣٬٣٠٣ | ١٬٣١٢٬٥٨٦ | ٩٦١٬٣٦٦ | ٥٧٧٬٧١٩ | ١٬١٧٢٬٣٥٣ | ١٬٦٥٢٬١١٠ | ١٬٧٤٨٬٠٨٠ | ٣٬٢٧٦٬٨٥٤ | ٩٢٦٬٢٤٥ | ٢٬٦٣٩٬١١٩ | ١٬١٥٦٬٠٧١ | ٩٬٨٦٧ | ٤٬٥٦٦٬٨٧٧ | ٤٣٢٬٧٤٤ | ١٬٨٠٢٬٤٦١ | ٢٬٠٢٦٬١٦٥ | ١٬٠١٢٬٥٩٨ | ١٬٦٥٩٬١٢٥ | ٨٤٣٬٧٢٣ | ٨٨٣٬٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٤ | ٢٦٫٧٦ | ٣٩٫٩١ | ١٠٢٫٩٣ | ٤٠٫٩٢ | ٥٫٨١ | ٨٧٫٤٥ | ٧١٫٧٣ | ١٨٤٫٩٣ | ٥٦٫١٩ | ١٠٠٫٨٥ | ٤٦٬٣٨٤٫٣٥ | ٩٠٫٥٢ | ٣١٦٫٥٢ | ١٢٫٤١ | ١٤٩٫٩٨ | ٢٦٣٫٨٥ | ٤٩٫١٥ | ٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٩٢ | ٢١٠٫٠٠ | ٦٢٦٫٢٤ | ٢٦٥٫٨٣ | ٢٬٦٢٢٫٤٢ | ٦٬١٦٧٫٥٨ | ٢١٬٧٢٦٫٠٨ | ٢٬١٦٨٫٥٩ | ٨١٫٠٢ | ٢٩٤٫٥٠ | ٤٦٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٢٩٦٫٠٩ | ١٩٫١٣ | ٣٧٩٫٩٨ | ٥٥٧٫١٦ | ٢٠٧٫٠٠ | ١٢٣٫٦٣ | ٧٠٣٫٦٦ | ١٢٦٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥١٬١٦٥ | ٤١٧٬٨٧٧ | ٨٢٩٬٦٩٨ | ١٬١٨٥٬٤٩٤ | ١٬٢٠١٬٠٩٦ | ١٬٥٥٥٬٨٥٢ | ١٬١٩٣٬٥٨١ | ١٬٨٣٩٬٨٩٦ | ٩٩٧٬٥٩٦ | ٧٢١٬٧٨٤ | ٩٥٩٬٤٠٧ | ١٬٢٨٨٬٧٧٨ | ١٬٤١٢٬٠١٦ | ١٬٠١٨٬٩٧١ | ١٦٣٬١٥٠ | ١٬٨٥٩٬٢٠٩ | ٢٬٢٩٩٬٩٦٨ | ٢٬٥١٠٬٢٤٠ | ١٬٧٩٦٬٩٤٦ | ٩٩٤٬٩٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٧ | ٩٨٫٥٥ | ٤٢٫٨٨ | ١٫٣٢ | ٢٩٫٥٤ | ٢٣٫٢٨ | ٥٤٫١٥ | ٤٥٫٧٨ | ٢٧٫٦٥ | ٣٢٫٩٢ | ٢٣٤٫٣٣ | ٩٫٥٦ | ٢٧٫٨٤ | ١١٦٫٠١ | ١٬٠٣٩٫٥٧ | ٢٣٫٧١ | ٩٫١٤ | ٢٨٫٤٢ | ٤٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٩٩ | ٦٦٫٨٦ | ٥٤٠٫٤٧ | ٥٤٥٫٤٩ | ٢٬٦٨٦٫٧٢ | ٥٬٨٠٨٫٢٤ | ١٤٬٨٣٤٫٤٦ | ١٬٢١٧٫٦٣ | ٨٧٫٢٦ | ٨٠٫٥٥ | ٣٨٫٣٥ | ٦٣٫٥٧ | ٩١٫٥٥ | ٤٥٫٠٥ | ٣٤٫٣٩ | ٥١١٫٢٥ | ٤٧٠٫١٨ | ١٨٧٫٠٤ | ١٬٤٩٨٫٦٤ | ١٤٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٣٤٬٢٦٦ | ٢٬٢٨٦٬٤٦٧ | ١٬٨٧٥٬٥٤٢ | ١٬٦٢٤٬٣٨٤ | ٢٬٣٤٩٬١١٨ | ٣٬١٧٣٬٢١٦ | ٢٬٨٧٢٬٠٨٢ | ٤٬٨٣٦٬٨٠٩ | ٣٬٠٠٥٬٥٥٠ | ٤٬٠٧٧٬٣٣٨ | ٤٬٤٣٧٬٦٧٢ | ١٬١٣١٬٧٧٨ | ٤٬٥١٧٬٥٤١ | ١٬٨٧٥٬٦٨٠ | ١٬٦٩١٬٥١٢ | ٤٬٠٤٢٬٠٢٦ | ٩٩٨٬٤٥٣ | ٢٬٦٣٢٬٦٨٣ | ٢٬٣٢٦٬١٣٧ | ٢٬٣٨٤٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢١ | ١٧٫٩٧ | ١٣٫٣٩ | ٤٤٫٦٢ | ٣٥٫٠٨ | ٩٫٤٩ | ٦٨٫٤١ | ٣٧٫٨٦ | ٣٥٫٦٦ | ٨٫٨٤ | ٧٤٫٥٠ | ٢٩٩٫١٥ | ٥٨٫٤٨ | ٩٫٨٢ | ١٣٨٫٩٦ | ٧٥٫٣٠ | ١٦٣٫٦٨ | ١١٫٦٤ | ٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٦٫٣٢ | ٣٦٥٫٨١ | ١٬٢٢١٫٧٤ | ٧٤٧٫٤٤ | ٥٬٢٥٤٫٧١ | ١١٬٨٤٦٫١٠ | ٣٥٬٦٩٥٫٧٧ | ٣٬٢٠٠٫٩٦ | ٢٦٢٫٩٠ | ٤٥٥٫٠٠ | ١٧٧٫٣٧ | ٥٥٫٨٢ | ٢٩٢٫٩٠ | ٨٢٫٩٣ | ٣٥٦٫٥٩ | ١٬١١١٫٤٩ | ٢٠٤٫١١ | ١٩٦٫١٧ | ١٬٩٣٩٫٩٨ | ٣٤٠٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٣٠٨٬٨٣٢ | ٦٢٥٬٠٤٠ | ١٥٣٬٥١٤ | ٢١٧٬٣٢٦ | ٤٤٬٧٠٥ | ٢٦٬٧٨٧ | ٨٬٠٤٦ | ١٥١٬١٠٥ | ١٬١٤٣٬٢٤٢ | ٨٩٦٬١٢٤ | ٢٬٥٠١٬٨٨٣ | ٢٬٠٢٧٬٤٤٤ | ١٬٥٤٢٬٣٦٩ | ٢٬٢٦١٬٦٥٤ | ٤٧٤٬٣٥٢ | ٣٦٣٬٦٥٨ | ٤٨٩٬١٧٠ | ١٬٣٤٢٬٠٥٥ | ١١٩٬٩٠٥ | ٧٠٠٬٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٣٩ | ٧٥٫٤٤ | ٢٤١٫٥٧ | ١٢٠٫٥٧ | ٤٠٫٠٨ | ١٣٠٫٠٤ | ١٬٩٧٨٫٠١ | ٦٥٦٫٥٩ | ٢١٫٦٢ | ١٧٩٫١٩ | ١٨٫٩٦ | ٢٣٫٩٣ | ٤٦٫٦٤ | ١٢٠٫٩٧ | ١٧٦٫٦٦ | ٢٣٤٫٥١ | ١٧٤٫٣٥ | ٩١٫٠٧ | ٦٨٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
