بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتسوكا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٬٨١٦ | ٣٢٬٤٩٦ | ٤١٬٢٨٠ | ٥١٬٠٧٢ | ٥٤٬٤٧٢ | ٥٧٬٨٧٣ | ٥١٬٥٧٣ | ٣٠٬٥١٨ | ٢٩٬٨٥٧ | ٢٩٬١٩٦ | ٤٠٬٨٣٠ | ٥٣٬٣٥١ | ٦٢٬٦١١ | ٧١٬٦٤٩ | ٦٨٬٠٩٦ | ٦٨٬٣٧٩ | ٤٣٬٦٩٦ | ٣٧٬٧١١ | ١٧٬٩٩٣ | ٣٠٬٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٩ | ٢٧٫٠٣ | ٢٣٫٧٢ | ٦٫٦٦ | ٦٫٢٤ | ١٠٫٨٩ | ٤٠٫٨٣ | ٢٫١٧ | ٢٫٢١ | ٣٩٫٨٥ | ٣٠٫٦٧ | ١٧٫٣٦ | ١٤٫٤٤ | ٤٫٩٦ | ٠٫٤٢ | ٣٦٫١٠ | ١٣٫٧٠ | ٥٢٫٢٩ | ٦٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫١٦ | ١٬١٦٥٫١٥ | ٣٨٩٫٧٦ | ٢٦٦٫٦٥ | ٢٣٧٫٣٠ | ٢١٦٫٢٨ | ٢٤٤٫١٣ | ٢٬٠٤٤٫٠٧ | ١٬٥٠٦٫٠٣ | ١٬١٨١٫٠٧ | ٧٠٩٫٣٥ | ٣٠٠٫٦٤ | ٢٢٨٫٥٠ | ٢٧٢٫٠٢ | ٣١٦٫٠٥ | ٢٧٧٫٧٦ | ٢٬٥٦٨٫٨٤ | ٢٩٬٦٩٣٫٧٠ | ٦٧٫٠٩ | ١٨١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٦٦٢ | ٨٬٧١٦ | ٨٬٧٢٨ | ٩٬٤٦١ | ٩٬٣١٠ | ٩٬١٦٠ | ٧٬٥٥٤ | ٨٬٩٠٨ | ٨٬٦٣٢ | ٨٬٣٥٥ | ١٠٬٨١٨ | ١١٬٥٦٧ | ١١٬١٥٥ | ٢١٬٤٧٣ | ٢٠٬٧٧٠ | ١٧٬٨٧١ | ١٩٬٥٠٤ | ١١٬٩٤٩ | ١٤٬١٥٦ | ١٦٬٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٢ | ٠٫١٤ | ٨٫٤٠ | ١٫٥٩ | ١٫٦٢ | ١٧٫٥٣ | ١٧٫٩٢ | ٣٫١٠ | ٣٫٢٠ | ٢٩٫٤٨ | ٦٫٩٢ | ٣٫٥٦ | ٩٢٫٥٠ | ٣٫٢٧ | ١٣٫٩٦ | ٩٫١٤ | ٣٨٫٧٤ | ١٨٫٤٧ | ١٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٦٥ | ٣١٢٫٥١ | ٨٢٫٤١ | ٤٩٫٤٠ | ٤٠٫٥٦ | ٣٤٫٢٣ | ٣٥٫٧٦ | ٥٩٦٫٦٥ | ٤٣٥٫٣٨ | ٣٣٧٫٩٩ | ١٨٧٫٩٤ | ٦٥٫١٨ | ٤٠٫٧١ | ٨١٫٥٢ | ٩٦٫٤٠ | ٧٢٫٥٩ | ١٬١٤٦٫٦٢ | ٩٬٤٠٨٫٦٦ | ٥٢٫٧٨ | ٩٩٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٬٧٣٦ | ٢٠٬٩٨٨ | ٢١٬٩٦٠ | ٢٢٬٤٥٩ | ٢٢٬٢٠٨ | ٢١٬٩٥٧ | ٢٢٬٨٩٧ | ٢٣٬١٠٧ | ٢٣٬٢٠٧ | ٢٣٬٣٠٧ | ٢٤٬٢٤٦ | ٢٤٬٠٣٥ | ٢٤٬٠٣٩ | ٢٣٬٨٣٩ | ٢٥٬٧٨٥ | ٢٥٬٨٨٨ | ٢٥٬٨٨٩ | ٢٥٬٨٩١ | ٣٠٬٦٥٦ | ٣٠٬٥٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٢ | ٤٫٦٣ | ٢٫٢٧ | ١٫١٢ | ١٫١٣ | ٤٫٢٨ | ٠٫٩٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٤٫٠٣ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٨٣ | ٨٫١٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٨٫٤٠ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٥١ | ٧٥٢٫٥٣ | ٢٠٧٫٣٥ | ١١٧٫٢٦ | ٩٦٫٧٤ | ٨٢٫٠٦ | ١٠٨٫٣٩ | ١٬٥٤٧٫٦٩ | ١٬١٧٠٫٥٩ | ٩٤٢٫٨٤ | ٤٢١٫٢٣ | ١٣٥٫٤٤ | ٨٧٫٧٣ | ٩٠٫٥٠ | ١١٩٫٦٧ | ١٠٥٫١٦ | ١٬٥٢١٫٩٩ | ٢٠٬٣٨٦٫٦١ | ١١٤٫٣٠ | ١٨٢٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢٬٤١٦ | ٢٬٧٨٩ | ١٠٬٥٩١ | ١٩٬١٥٣ | ٢٢٬٩٥٦ | ٢٦٬٧٥٨ | ٢١٬١٢٥ | ١٬٤٩٣ | ١٬٩٨٢ | ٢٬٤٧٢ | ٥٬٧٥٦ | ١٧٬٧٤٦ | ٢٧٬٤٠١ | ٢٦٬٣٤٠ | ٢١٬٥٤٦ | ٢٤٬٦١٨ | ١٬٧٠١ | ١٢٧ | ٢٦٬٨٢٠ | ١٦٬٧٨١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٦ | ٢٧٩٫٧٤ | ٨٠٫٨٤ | ١٩٫٨٥ | ١٦٫٥٦ | ٢١٫٠٥ | ١٠٧٫٠٧ | ٣٢٫٧٩ | ٢٤٫٦٩ | ٣٣٢٫٨٥ | ٢٠٨٫٣٠ | ٥٤٫٤١ | ٣٫٨٧ | ١٨٫٢٠ | ١٤٫٢٦ | ١٠٦٫٩١ | ٩٢٫٥٣ | ٢١٬٠١٨٫١١ | ٣٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
