بيان التدفق النقدي (TTM)
إمبلا الطبية hf. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ٩٢ | ٨٢ | ٨٤ | ٧٧ | ١٠١ | ٩٦ | ٧٩ | ٧٦ | ٦١ | ٥٧ | ٧٢ | ٨٢ | ٩٤ | ٩٣ | ٩٦ | ١١١ | ١١٦ | ١٢٦ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ١١٫١٠ | ١٫٨٣ | ٧٫٢٢ | ٢٩٫٧٦ | ٤٫٢٤ | ١٧٫٨١ | ٣٫٣٨ | ٢٠٫٥٠ | ٦٫٨٤ | ٢٦٫٩٢ | ١٣٫٧٤ | ١٥٫٤١ | ١٫٥٨ | ٣٫٧٩ | ١٥٫٠٩ | ٤٫٦٧ | ٨٫٤٢ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٦٤ | ٢١٠٫٨٣ | ٨٠٢٫٣٦ | ١٣٢٫٨٦ | ٢٢٥٫٢٧ | ٥٨٥٫٦٣ | ٣٬١١٦٫٥٤ | ٣٥٨٫٧٨ | ٤٥٩٫٧٤ | ٧٠٩٫٤٤ | ٥٥٣٫٧٤ | ٢٬٠٣٣٫٨٨ | ٢٬٢٩٦٫٤٦ | ٢٬٣٧١٫١٤ | ٢٬٩٢٦٫٦٧ | ١٬٦٢١٫٠٠ | ١٬٠٢٢٫٠٤ | ٨٥٨٫٩٨ | ٨٧٣٫٠٣ | ٧٠٧٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ١٠٦ | ١١٤ | ١٠٣ | ١١٠ | ٥٩ | ٥٣ | ٣٧ | ٦٢ | ٦٦ | ٦٢ | ٦٨ | ٤٤ | ٥٧ | ١٣٣ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٠٥ | ٣٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٧ | ٧٫٣٢ | ٩٫٩٤ | ٧٫٣١ | ٤٦٫١٥ | ١١٫٦١ | ٣٠٫٠٨ | ٦٨٫٨٤ | ٦٫٨٢ | ٦٫٤٦ | ٩٫٦٩ | ٣٤٫٦٧ | ٢٨٫٦٦ | ١٣٢٫٨٠ | ٢٫٢٠ | ٠٫٠٥ | ١٩٫٤٤ | ٧١٫٠٩ | ١٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٧٢ | ٢٤٣٫٣٠ | ١٬١١٧٫٨٥ | ١٦٣٫٧٠ | ٣٢١٫٠١ | ٣٤٦٫٣١ | ١٬٧٠٠٫٩٧ | ١٦٦٫٥٩ | ٣٧٣٫٠٥ | ٧٧٣٫٥٣ | ٦٠٦٫٢٥ | ١٬٩٢٤٫٤٨ | ١٬٢٤٨٫٠٢ | ١٬٤٣٦٫٥٨ | ٤٬١٩٤٫٢٣ | ٢٬١٨٩٫٠٦ | ١٬١٩٨٫٦٤ | ٧٧٥٫٣٨ | ٢١٠٫١١ | ١٤٣٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٥٢ | ١٥ | ٤٩ | ٢ | ٥١ | ٤٣ | ٥٣ | ١٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣٧ | ٤١ | ٤٥ | ٤١ | ٢٨ | ٦ | ٨٢ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٨ | ٧٠٫٤٨ | ٤١٩٫١١ | ٩٥٫٤٣ | ٢٬١٩٠٫٢٧ | ١٦٫٥١ | ٢٥٫٣٨ | ٦٧٫٤٠ | ١٢١٫٧٤ | ٥٧٫٦١ | ٠٫٨١ | ٢٬٣٨٩٫٦٢ | ١٠٫٤٩ | ٢١٠٫٨٦ | ١٠٫٢٠ | ٣٠٫٩٦ | ٧٩٫٥٤ | ١٬٥١٥٫٣٨ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٩٣ | ١١٨٫٥٣ | ١٤٩٫٧٨ | ٧٧٫٧٣ | ٦٫٤٨ | ٢٩٧٫٥٢ | ١٬٣٨٠٫٤٨ | ٢٤٢٫٤٤ | ١٠٤٫٨٢ | ٤٤٫٢٣ | ١٥٫٧١ | ٤٥٫٨٣ | ١٬٠٤١٫٥٦ | ١٬٠٢٩٫٦٤ | ١٬٤٣١٫٤٦ | ٦٨٦٫٠٠ | ٢٥٩٫٤٧ | ٤٢٫٦٤ | ٥٦٥٫٧٠ | ٤٧٩٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٤٤ | ١٠ | ٦٣ | ٣٤ | ١٧ | ٣ | ٢٢ | ١٧ | ٩ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٦ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٦ | ١٢٣٫٣٦ | ٥١٤٫٩٤ | ٤٥٫٢٨ | ٥٠٫٠٩ | ٨٢٫٠١ | ٦١٣٫٩٢ | ٢٤٫٦٠ | ٤٨٫٤٨ | ١٩٫٣٦ | ١٣٤٫٥٦ | ٠٫٧٤ | ٢١١٫٧٧ | ١٧٩٫٧٤ | ٨٧٫٣٩ | ٨٢٫٥٤ | ٢٤٫٥٣ | ٦٫٦٨ | ١٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
