بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة OSR القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣٬٠٢٦ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٩٬٧١٥٫٠١ | ١٠٠٫٠٧ | ١٩٫٨٧ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٠٫٦٠ | ١٣٩٫٥٤ | ٤٬٣١٤٫١١ | ١٣١٫٥٦ | ١٣١٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٤٤٬٣٢٨ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٬٩٣٢٫٠٦ | ١٠٠٫٠٨ | ٢٫٦٧ | ٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٬٠١٣٫٢٠ | ٢٬٠٤٣٫٨٧ | ٧٠٬٨٠١٫٥٠ | ٢٬٧٦٦٫٤٣ | ٢٬٧٠١٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٤٣٬٤٢٠ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٬٦٠٩٫٩٦ | ١٠٠٫٠٨ | ٠٫٣٥ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٬٦٦٣٫٧٩ | ٢٬٠٠١٫٩٩ | ٦٦٬٣٨٧٫٣٩ | ٢٬٥٣٥٫٢٨ | ٢٬٤٧٩٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢٬١٦٩ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٨٨٬٣٥١٫٩٦ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٬٥٢٧٫٦٦ | ٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
